| 2017-11-03 | 1.2130 | 1.2130 | 0.33% |
| 2017-10-13 | 1.2090 | 1.2090 | 0.08% |
| 2017-09-29 | 1.2080 | 1.2080 | 2.81% |
| 2017-09-22 | 1.1750 | 1.1750 | -5.01% |
| 2017-09-15 | 1.2370 | 1.2370 | 15.50% |
| 2017-09-08 | 1.0710 | 1.0710 | 11.10% |
| 2017-09-01 | 0.9640 | 0.9640 | -12.04% |
| 2017-03-10 | 1.0960 | 1.0960 | -3.94% |
| 2017-03-07 | 1.1410 | 1.1410 | -0.09% |
| 2017-03-06 | 1.1420 | 1.1420 | 0.71% |
| 2017-03-03 | 1.1340 | 1.1340 | 0.35% |
| 2017-03-02 | 1.1300 | 1.1300 | -3.25% |
| 2017-03-01 | 1.1680 | 1.1680 | 1.65% |
| 2017-02-28 | 1.1490 | 1.1490 | 1.41% |
| 2017-02-27 | 1.1330 | 1.1330 | 1.34% |
| 2017-02-24 | 1.1180 | 1.1180 | 1.54% |
| 2017-02-23 | 1.1010 | 1.1010 | -1.78% |
| 2017-02-22 | 1.1210 | 1.1210 | -1.58% |
| 2017-02-21 | 1.1390 | 1.1390 | 0.80% |
| 2017-02-20 | 1.1300 | 1.1300 | 3.76% |
| 2017-02-17 | 1.0890 | 1.0890 | -1.80% |
| 2017-02-16 | 1.1090 | 1.1090 | -1.33% |
| 2017-02-15 | 1.1240 | 1.1240 | 1.08% |
| 2017-02-14 | 1.1120 | 1.1120 | 0.91% |
| 2017-02-13 | 1.1020 | 1.1020 | -3.08% |
| 2017-02-10 | 1.1370 | 1.1370 | 3.46% |
| 2017-02-09 | 1.0990 | 1.0990 | 8.92% |
| 2017-02-08 | 1.0090 | 1.0090 | -0.30% |
| 2017-02-07 | 1.0120 | 1.0120 | -0.30% |
| 2017-02-06 | 1.0150 | 1.0150 | 3.57% |
| 2017-02-03 | 0.9800 | 0.9800 | -1.71% |
| 2017-01-31 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% |
| 2017-01-27 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% |
| 2017-01-26 | 0.9970 | 0.9970 | 1.32% |
| 2017-01-25 | 0.9840 | 0.9840 | -2.38% |
| 2017-01-24 | 1.0080 | 1.0080 | 3.28% |
| 2017-01-23 | 0.9760 | 0.9760 | 4.16% |
| 2017-01-20 | 0.9370 | 0.9370 | 1.85% |
| 2017-01-19 | 0.9200 | 0.9200 | -0.22% |
| 2017-01-18 | 0.9220 | 0.9220 | -1.07% |
| 2017-01-17 | 0.9320 | 0.9320 | 0.76% |
| 2017-01-16 | 0.9250 | 0.9250 | -4.44% |
| 2017-01-13 | 0.9680 | 0.9680 | -0.82% |
| 2017-01-12 | 0.9760 | 0.9760 | -0.61% |
| 2017-01-11 | 0.9820 | 0.9820 | -1.70% |
| 2017-01-10 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
| 2017-01-09 | 1.0000 | 1.0000 | -0.10% |
| 2017-01-06 | 1.0010 | 1.0010 | -0.79% |
| 2017-01-05 | 1.0090 | 1.0090 | -0.39% |
| 2017-01-04 | 1.0130 | 1.0130 | 1.30% |
| 2017-01-03 | 1.0000 | 1.0000 | 1.32% |
| 2016-12-31 | 0.9870 | 0.9870 | 0.00% |
| 2016-12-30 | 0.9870 | 0.9870 | 0.20% |
| 2016-12-29 | 0.9850 | 0.9850 | 0.00% |
| 2016-12-28 | 0.9850 | 0.9850 | -0.20% |
| 2016-12-27 | 0.9870 | 0.9870 | -0.20% |
| 2016-12-26 | 0.9890 | 0.9890 | -0.90% |
| 2016-12-22 | 0.9980 | 0.9980 | -0.20% |
| 2016-12-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-12-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-12-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-12-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-12-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-12-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-12-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-12-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-12-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-12-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
22.90% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 21.30% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.06% |
同类平均 |
12.55% | 10.45% | 4.65% | 10.10% | 9.15% | 13.05% | 17.40% | 8.75% |
同类排名 |
1185/37546 | 5861/37546 | --/37546 | --/37546 | --/37546 | --/37546 | --/37546 | 2710/37546 |
四分位排名 |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 23.56% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 8.86% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 17.47% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 2.33 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.35 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.20 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-11-01 | 1.2130 | 1.2130 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 1.2130 | 1.2130 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.2080 | 1.2080 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 0.9640 | 0.9640 | -17.47% |
| 2017-02-01 | 1.1680 | 1.1680 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 0.9870 | 0.9870 | 0.00% |
基金全称 |
君励1号私募基金 |
封闭期限 |
12个月 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中信建投 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-12-08 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
私募通道 |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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