| 2018-03-16 | 0.6690 | 0.6690 | 1.23% |
| 2018-03-02 | 0.6609 | 0.6609 | -1.45% |
| 2018-02-23 | 0.6706 | 0.6706 | -11.10% |
| 2018-02-02 | 0.7543 | 0.7543 | -2.31% |
| 2018-01-26 | 0.7721 | 0.7721 | -4.09% |
| 2018-01-19 | 0.8050 | 0.8050 | -4.18% |
| 2018-01-12 | 0.8401 | 0.8401 | 0.10% |
| 2018-01-05 | 0.8393 | 0.8393 | -0.91% |
| 2017-12-29 | 0.8470 | 0.8470 | 4.27% |
| 2017-12-22 | 0.8123 | 0.8123 | 2.28% |
| 2017-12-15 | 0.7942 | 0.7942 | 0.76% |
| 2017-12-08 | 0.7882 | 0.7882 | -3.22% |
| 2017-12-01 | 0.8144 | 0.8144 | 0.53% |
| 2017-11-24 | 0.8101 | 0.8101 | 2.51% |
| 2017-11-17 | 0.7903 | 0.7903 | -6.80% |
| 2017-11-10 | 0.8480 | 0.8480 | 0.24% |
| 2017-11-03 | 0.8460 | 0.8460 | -3.17% |
| 2017-10-27 | 0.8737 | 0.8737 | -0.46% |
| 2017-10-20 | 0.8777 | 0.8777 | -1.69% |
| 2017-10-13 | 0.8928 | 0.8928 | -1.71% |
| 2017-09-22 | 0.9083 | 0.9083 | -0.07% |
| 2017-09-15 | 0.9089 | 0.9089 | 5.70% |
| 2017-09-08 | 0.8599 | 0.8599 | 2.00% |
| 2017-09-01 | 0.8430 | 0.8430 | 4.27% |
| 2017-08-25 | 0.8085 | 0.8085 | -0.52% |
| 2017-08-18 | 0.8127 | 0.8127 | 3.23% |
| 2017-08-11 | 0.7873 | 0.7873 | -0.20% |
| 2017-08-04 | 0.7889 | 0.7889 | -0.95% |
| 2017-07-28 | 0.7965 | 0.7965 | 1.26% |
| 2017-07-21 | 0.7866 | 0.7866 | -3.24% |
| 2017-07-14 | 0.8129 | 0.8129 | -1.92% |
| 2017-07-07 | 0.8288 | 0.8288 | -0.69% |
| 2017-06-30 | 0.8346 | 0.8346 | 0.99% |
| 2017-06-23 | 0.8264 | 0.8264 | -0.97% |
| 2017-06-19 | 0.8345 | 0.8345 | 0.51% |
| 2017-06-09 | 0.8303 | 0.8303 | 1.19% |
| 2017-06-02 | 0.8205 | 0.8205 | -3.99% |
| 2017-05-26 | 0.8546 | 0.8546 | -2.11% |
| 2017-05-22 | 0.8730 | 0.8730 | 1.41% |
| 2017-05-12 | 0.8609 | 0.8609 | -1.28% |
| 2017-05-05 | 0.8721 | 0.8721 | -0.69% |
| 2017-04-28 | 0.8782 | 0.8782 | 2.38% |
| 2017-04-21 | 0.8578 | 0.8578 | -3.66% |
| 2017-04-14 | 0.8904 | 0.8904 | -4.99% |
| 2017-04-10 | 0.9372 | 0.9372 | 0.33% |
| 2017-03-31 | 0.9341 | 0.9341 | -1.55% |
| 2017-03-24 | 0.9488 | 0.9488 | -1.97% |
| 2017-03-17 | 0.9679 | 0.9679 | -1.58% |
| 2017-03-10 | 0.9834 | 0.9834 | 1.72% |
| 2017-03-03 | 0.9668 | 0.9668 | -0.45% |
| 2017-02-24 | 0.9712 | 0.9712 | 3.32% |
| 2017-02-17 | 0.9400 | 0.9400 | -0.55% |
| 2017-02-10 | 0.9452 | 0.9452 | 2.97% |
| 2017-02-03 | 0.9179 | 0.9179 | -0.87% |
| 2017-01-26 | 0.9260 | 0.9260 | 0.16% |
| 2017-01-23 | 0.9245 | 0.9245 | -0.14% |
| 2017-01-13 | 0.9258 | 0.9258 | -3.00% |
| 2017-01-06 | 0.9544 | 0.9544 | 2.14% |
| 2016-12-30 | 0.9344 | 0.9344 | -2.52% |
| 2016-12-23 | 0.9586 | 0.9586 | 2.48% |
| 2016-12-19 | 0.9354 | 0.9354 | -3.14% |
| 2016-12-09 | 0.9657 | 0.9657 | -0.87% |
| 2016-12-02 | 0.9742 | 0.9742 | -2.67% |
| 2016-11-25 | 1.0009 | 1.0009 | 0.09% |
| 2016-09-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-21.02% | -0.24% | -15.76% | -26.39% | -30.88% | -- | -- | -33.10% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25.96% |
同类平均 |
-4.75% | 14.76% | -0.64% | 2.15% | 7.14% | 9.48% | 15.25% | 7.44% |
同类排名 |
10578/39500 | 7866/39500 | 10460/39500 | 9256/39500 | 9018/39500 | --/39500 | --/39500 | 16307/39500 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-30.88% | -- | -- | -- | -22.54% |
年化波动率 |
6.33% | -- | -- | -- | 5.27% |
最大回撤 |
31.72% | -- | -- | -- | 33.97% |
夏普比率 |
-5.29 | -- | -- | -- | -4.61 |
CALMAR比率 |
-0.97 | -- | -- | -- | -0.66 |
索提诺比率 |
-1.06 | -- | -- | -- | -0.74 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-02-01 | 0.6609 | 0.6609 | -12.38% |
| 2018-01-01 | 0.7543 | 0.7543 | -10.94% |
| 2017-12-01 | 0.8470 | 0.8470 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 0.8144 | 0.8144 | -3.74% |
| 2017-10-01 | 0.8460 | 0.8460 | -6.86% |
| 2017-09-01 | 0.9083 | 0.9083 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 0.8430 | 0.8430 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 0.7889 | 0.7889 | -5.48% |
| 2017-06-01 | 0.8346 | 0.8346 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.8205 | 0.8205 | -6.57% |
| 2017-04-01 | 0.8782 | 0.8782 | -5.98% |
| 2017-03-01 | 0.9341 | 0.9341 | -3.38% |
| 2017-02-01 | 0.9668 | 0.9668 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.9179 | 0.9179 | -1.80% |
| 2016-12-01 | 0.9344 | 0.9344 | -4.26% |
| 2016-11-01 | 0.9742 | 0.9742 | -2.74% |
| 2016-09-01 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% |
基金全称 |
中融鼎新-鼎金价值6号证券投资私募基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-09-26 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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