| 2018-06-22 | 1.4010 | 1.4010 | -4.50% |
| 2018-06-15 | 1.4670 | 1.4670 | 2.80% |
| 2018-06-08 | 1.4270 | 1.4270 | 0.21% |
| 2018-06-01 | 1.4240 | 1.4240 | -3.20% |
| 2018-05-25 | 1.4710 | 1.4710 | -4.42% |
| 2018-05-18 | 1.5390 | 1.5390 | 0.85% |
| 2018-05-11 | 1.5260 | 1.5260 | 1.67% |
| 2018-05-04 | 1.5010 | 1.5010 | -0.53% |
| 2018-04-27 | 1.5090 | 1.5090 | 1.21% |
| 2018-04-20 | 1.4910 | 1.4910 | -6.75% |
| 2018-04-13 | 1.5990 | 1.5990 | 3.70% |
| 2018-04-04 | 1.5420 | 1.5420 | -1.97% |
| 2018-03-30 | 1.5730 | 1.5730 | 3.28% |
| 2018-03-23 | 1.5230 | 1.5230 | -10.67% |
| 2018-03-16 | 1.7050 | 1.7050 | 0.65% |
| 2018-03-09 | 1.6940 | 1.6940 | 2.23% |
| 2018-03-02 | 1.6570 | 1.6570 | -2.87% |
| 2018-02-23 | 1.7060 | 1.7060 | 7.50% |
| 2018-02-14 | 1.5870 | 1.5870 | 7.59% |
| 2018-02-09 | 1.4750 | 1.4750 | -18.33% |
| 2018-02-02 | 1.8060 | 1.8060 | -5.20% |
| 2018-01-26 | 1.9050 | 1.9050 | 5.13% |
| 2018-01-19 | 1.8120 | 1.8120 | 5.72% |
| 2018-01-12 | 1.7140 | 1.7140 | 16.52% |
| 2017-12-29 | 1.4710 | 1.4710 | 4.47% |
| 2017-12-25 | 1.4080 | 1.4080 | 0.14% |
| 2017-12-22 | 1.4060 | 1.4060 | -0.21% |
| 2017-12-15 | 1.4090 | 1.4090 | -3.89% |
| 2017-12-01 | 1.4660 | 1.4660 | -0.20% |
| 2017-11-24 | 1.4690 | 1.4690 | -0.20% |
| 2017-11-16 | 1.4720 | 1.4720 | 0.14% |
| 2017-11-09 | 1.4700 | 1.4700 | -1.41% |
| 2017-11-02 | 1.4910 | 1.4910 | 2.12% |
| 2017-10-26 | 1.4600 | 1.4600 | 3.77% |
| 2017-10-19 | 1.4070 | 1.4070 | -2.76% |
| 2017-10-12 | 1.4470 | 1.4470 | 3.80% |
| 2017-09-28 | 1.3940 | 1.3940 | -8.35% |
| 2017-09-21 | 1.5210 | 1.5210 | 3.40% |
| 2017-09-14 | 1.4710 | 1.4710 | 2.87% |
| 2017-09-07 | 1.4300 | 1.4300 | 2.51% |
| 2017-08-31 | 1.3950 | 1.3950 | 1.16% |
| 2017-08-24 | 1.3790 | 1.3790 | 1.32% |
| 2017-08-17 | 1.3610 | 1.3610 | -0.87% |
| 2017-08-10 | 1.3730 | 1.3730 | -2.56% |
| 2017-08-03 | 1.4090 | 1.4090 | -1.81% |
| 2017-07-27 | 1.4350 | 1.4350 | -0.14% |
| 2017-07-20 | 1.4370 | 1.4370 | 1.48% |
| 2017-07-13 | 1.4160 | 1.4160 | 2.24% |
| 2017-07-06 | 1.3850 | 1.3850 | 0.44% |
| 2017-06-29 | 1.3790 | 1.3790 | 2.15% |
| 2017-06-22 | 1.3500 | 1.3500 | 1.20% |
| 2017-06-15 | 1.3340 | 1.3340 | -1.26% |
| 2017-06-09 | 1.3510 | 1.3510 | 0.37% |
| 2017-06-08 | 1.3460 | 1.3460 | 0.52% |
| 2017-06-01 | 1.3390 | 1.3390 | 0.45% |
| 2017-05-23 | 1.3330 | 1.3330 | 0.15% |
| 2017-05-18 | 1.3310 | 1.3310 | 0.15% |
| 2017-05-11 | 1.3290 | 1.3290 | 0.30% |
| 2017-05-04 | 1.3250 | 1.3250 | -0.38% |
| 2017-04-26 | 1.3300 | 1.3300 | -0.08% |
| 2017-04-20 | 1.3310 | 1.3310 | 0.23% |
| 2017-04-13 | 1.3280 | 1.3280 | -0.60% |
| 2017-04-06 | 1.3360 | 1.3360 | 0.68% |
| 2017-03-30 | 1.3270 | 1.3270 | -1.48% |
| 2017-03-23 | 1.3470 | 1.3470 | -1.03% |
| 2017-03-16 | 1.3610 | 1.3610 | 1.72% |
| 2017-03-09 | 1.3380 | 1.3380 | -1.25% |
| 2017-03-02 | 1.3550 | 1.3550 | -1.17% |
| 2017-02-23 | 1.3710 | 1.3710 | 2.24% |
| 2017-01-26 | 1.3410 | 1.3410 | 1.98% |
| 2016-12-30 | 1.3150 | 1.3150 | -2.01% |
| 2016-12-02 | 1.3420 | 1.3420 | -0.96% |
| 2016-11-25 | 1.3550 | 1.3550 | 0.97% |
| 2016-11-18 | 1.3420 | 1.3420 | 0.00% |
| 2016-11-11 | 1.3420 | 1.3420 | 0.52% |
| 2016-11-04 | 1.3350 | 1.3350 | 0.15% |
| 2016-10-28 | 1.3330 | 1.3330 | -0.52% |
| 2016-10-21 | 1.3400 | 1.3400 | 0.30% |
| 2016-10-17 | 1.3360 | 1.3360 | -0.37% |
| 2016-10-14 | 1.3410 | 1.3410 | -0.89% |
| 2016-09-30 | 1.3530 | 1.3530 | -1.89% |
| 2016-09-23 | 1.3790 | 1.3790 | -4.37% |
| 2016-09-14 | 1.4420 | 1.4420 | -6.06% |
| 2016-09-09 | 1.5350 | 1.5350 | 13.70% |
| 2016-09-02 | 1.3500 | 1.3500 | 5.80% |
| 2016-08-26 | 1.2760 | 1.2760 | 6.78% |
| 2016-08-19 | 1.1950 | 1.1950 | 9.94% |
| 2016-08-12 | 1.0870 | 1.0870 | 1.30% |
| 2016-08-05 | 1.0730 | 1.0730 | 0.28% |
| 2016-07-29 | 1.0700 | 1.0700 | 2.88% |
| 2016-07-22 | 1.0400 | 1.0400 | -0.38% |
| 2016-07-15 | 1.0440 | 1.0440 | 1.56% |
| 2016-07-08 | 1.0280 | 1.0280 | 0.98% |
| 2016-07-01 | 1.0180 | 1.0180 | 2.72% |
| 2016-06-24 | 0.9910 | 0.9910 | -0.90% |
| 2016-06-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-06-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.10% |
| 2016-06-03 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
| 2016-05-27 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
| 2016-05-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-05-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-05-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
2.04% | -2.66% | -16.89% | 0.67% | 13.28% | -- | -- | 50.10% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.15% |
同类平均 |
-5.57% | -10.67% | -3.00% | -2.19% | 1.70% | -1.53% | 12.46% | 4.09% |
同类排名 |
1610/5490 | 2253/5490 | 2183/5490 | 1110/5490 | 657/5490 | --/5490 | --/5490 | 387/5490 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
3.78% | 20.69% | -- | -- | 18.98% |
年化波动率 |
12.48% | 8.16% | -- | -- | 8.88% |
最大回撤 |
26.46% | 26.46% | -- | -- | 26.46% |
夏普比率 |
0.09 | 2.38 | -- | -- | 2.00 |
CALMAR比率 |
0.14 | 0.78 | -- | -- | 0.72 |
索提诺比率 |
0.04 | 0.68 | -- | -- | 0.62 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 1.4240 | 1.4240 | -5.13% |
| 2018-04-01 | 1.5010 | 1.5010 | -4.58% |
| 2018-03-01 | 1.5730 | 1.5730 | -5.07% |
| 2018-02-01 | 1.6570 | 1.6570 | -8.25% |
| 2018-01-01 | 1.8060 | 1.8060 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.4710 | 1.4710 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.4660 | 1.4660 | -1.68% |
| 2017-10-01 | 1.4910 | 1.4910 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.3940 | 1.3940 | -0.07% |
| 2017-08-01 | 1.3950 | 1.3950 | -0.99% |
| 2017-07-01 | 1.4090 | 1.4090 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 1.3790 | 1.3790 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 1.3390 | 1.3390 | 0.00% |
| 2017-04-01 | 1.3250 | 1.3250 | -0.15% |
| 2017-03-01 | 1.3270 | 1.3270 | -2.07% |
| 2017-02-01 | 1.3550 | 1.3550 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.3410 | 1.3410 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.3150 | 1.3150 | -2.05% |
| 2016-11-01 | 1.3420 | 1.3420 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.3350 | 1.3350 | -1.35% |
| 2016-09-01 | 1.3530 | 1.3530 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.3500 | 1.3500 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.0700 | 1.0700 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
基金全称 |
私募工场仁富土生金证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
广发证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-05-12 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
多策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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