| 2017-09-15 | 1.2193 | 1.2193 | 2.57% |
| 2017-08-04 | 1.1888 | 1.1888 | -0.03% |
| 2017-07-28 | 1.1892 | 1.1892 | 5.29% |
| 2017-05-12 | 1.1295 | 1.1295 | 0.03% |
| 2017-05-05 | 1.1292 | 1.1292 | -0.47% |
| 2017-04-28 | 1.1345 | 1.1345 | -0.01% |
| 2017-04-21 | 1.1346 | 1.1346 | 0.39% |
| 2017-04-14 | 1.1302 | 1.1302 | 0.61% |
| 2017-04-07 | 1.1233 | 1.1233 | 0.12% |
| 2017-03-31 | 1.1219 | 1.1219 | -0.10% |
| 2017-03-24 | 1.1230 | 1.1230 | 0.20% |
| 2017-03-17 | 1.1208 | 1.1208 | -0.26% |
| 2017-03-10 | 1.1237 | 1.1237 | -0.21% |
| 2017-03-03 | 1.1261 | 1.1261 | 0.15% |
| 2017-02-24 | 1.1244 | 1.1244 | 0.85% |
| 2017-02-17 | 1.1149 | 1.1149 | 0.43% |
| 2017-02-10 | 1.1101 | 1.1101 | 0.53% |
| 2017-02-03 | 1.1043 | 1.1043 | 0.13% |
| 2017-01-20 | 1.1029 | 1.1029 | -0.15% |
| 2017-01-13 | 1.1046 | 1.1046 | -0.09% |
| 2017-01-06 | 1.1056 | 1.1056 | -0.17% |
| 2016-12-30 | 1.1075 | 1.1075 | -0.63% |
| 2016-12-23 | 1.1145 | 1.1145 | -0.49% |
| 2016-12-16 | 1.1200 | 1.1200 | 0.50% |
| 2016-12-09 | 1.1144 | 1.1144 | -0.65% |
| 2016-12-02 | 1.1217 | 1.1217 | 0.30% |
| 2016-11-25 | 1.1183 | 1.1183 | -0.83% |
| 2016-11-18 | 1.1277 | 1.1277 | 1.81% |
| 2016-11-11 | 1.1076 | 1.1076 | -0.05% |
| 2016-11-04 | 1.1081 | 1.1081 | 0.73% |
| 2016-10-28 | 1.1001 | 1.1001 | 1.16% |
| 2016-10-21 | 1.0875 | 1.0875 | 0.93% |
| 2016-10-14 | 1.0775 | 1.0775 | 0.18% |
| 2016-09-30 | 1.0756 | 1.0756 | 0.87% |
| 2016-09-23 | 1.0663 | 1.0663 | -0.93% |
| 2016-09-14 | 1.0763 | 1.0763 | 0.16% |
| 2016-09-09 | 1.0746 | 1.0746 | 0.09% |
| 2016-09-02 | 1.0736 | 1.0736 | 1.08% |
| 2016-08-26 | 1.0621 | 1.0621 | 0.09% |
| 2016-08-19 | 1.0611 | 1.0611 | 5.52% |
| 2016-08-12 | 1.0056 | 1.0056 | -4.70% |
| 2016-08-05 | 1.0552 | 1.0552 | 0.94% |
| 2016-07-29 | 1.0454 | 1.0454 | 0.00% |
| 2016-07-22 | 1.0454 | 1.0454 | 0.47% |
| 2016-07-15 | 1.0405 | 1.0405 | 1.28% |
| 2016-07-08 | 1.0274 | 1.0274 | 0.81% |
| 2016-07-01 | 1.0191 | 1.0191 | 0.26% |
| 2016-06-24 | 1.0165 | 1.0165 | 0.32% |
| 2016-06-17 | 1.0133 | 1.0133 | 0.54% |
| 2016-06-08 | 1.0079 | 1.0079 | -0.03% |
| 2016-06-03 | 1.0082 | 1.0082 | 0.14% |
| 2016-05-27 | 1.0068 | 1.0068 | 0.07% |
| 2016-05-20 | 1.0061 | 1.0061 | -0.45% |
| 2016-05-13 | 1.0106 | 1.0106 | -0.06% |
| 2016-05-06 | 1.0112 | 1.0112 | 0.12% |
| 2016-04-29 | 1.0100 | 1.0100 | 0.76% |
| 2016-04-22 | 1.0024 | 1.0024 | 0.38% |
| 2016-04-15 | 0.9986 | 0.9986 | -0.05% |
| 2016-04-08 | 0.9991 | 0.9991 | -0.26% |
| 2016-04-01 | 1.0017 | 1.0017 | 0.21% |
| 2016-03-25 | 0.9996 | 0.9996 | -0.03% |
| 2016-03-18 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2016-03-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
10.09% | -- | -- | 8.79% | 13.29% | -- | -- | 21.93% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 24.6% |
同类平均 |
10.28% | 10.63% | 4.62% | 7.43% | 5.49% | 10.52% | 12.46% | 4.32% |
同类排名 |
79/1614 | --/1614 | --/1614 | 88/1614 | 113/1614 | --/1614 | --/1614 | 102/1614 |
四分位排名 |
-- |
差 |
差 |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
13.29% | -- | -- | -- | 14.58% |
年化波动率 |
2.93% | -- | -- | -- | 3.67% |
最大回撤 |
2.20% | -- | -- | -- | 4.70% |
夏普比率 |
3.65 | -- | -- | -- | 3.50 |
CALMAR比率 |
6.04 | -- | -- | -- | 3.10 |
索提诺比率 |
4.86 | -- | -- | -- | 2.55 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-09-01 | 1.2193 | 1.2193 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.2193 | 1.2193 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.1230 | 1.1230 | -0.28% |
| 2017-02-01 | 1.1261 | 1.1261 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.1043 | 1.1043 | -0.29% |
| 2016-12-01 | 1.1075 | 1.1075 | -1.28% |
| 2016-11-01 | 1.1217 | 1.1217 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.1081 | 1.1081 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0756 | 1.0756 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0736 | 1.0736 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.0454 | 1.0454 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0191 | 1.0191 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 1.0082 | 1.0082 | -0.18% |
| 2016-04-01 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% |
基金全称 |
鼎实FOF五期私募证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
华泰证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-03-15 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
组合策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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