| 2017-10-13 | 1.1070 | 1.1070 | 0.91% |
| 2017-09-22 | 1.0970 | 1.0970 | 1.57% |
| 2017-09-18 | 1.0800 | 1.0800 | 7.68% |
| 2017-08-17 | 1.0030 | 1.0030 | 5.91% |
| 2017-08-11 | 0.9470 | 0.9470 | 0.21% |
| 2017-08-04 | 0.9450 | 0.9450 | -1.36% |
| 2017-08-01 | 0.9580 | 0.9580 | 0.63% |
| 2017-07-28 | 0.9520 | 0.9520 | -0.10% |
| 2017-07-27 | 0.9530 | 0.9530 | 0.21% |
| 2017-07-26 | 0.9510 | 0.9510 | 0.96% |
| 2017-07-25 | 0.9420 | 0.9420 | -2.18% |
| 2017-07-24 | 0.9630 | 0.9630 | -0.41% |
| 2017-07-21 | 0.9670 | 0.9670 | 0.42% |
| 2017-07-20 | 0.9630 | 0.9630 | 1.37% |
| 2017-07-17 | 0.9500 | 0.9500 | -0.73% |
| 2017-07-14 | 0.9570 | 0.9570 | -0.52% |
| 2017-07-13 | 0.9620 | 0.9620 | -0.52% |
| 2017-07-12 | 0.9670 | 0.9670 | 0.83% |
| 2017-07-11 | 0.9590 | 0.9590 | 0.42% |
| 2017-07-10 | 0.9550 | 0.9550 | -0.10% |
| 2017-07-07 | 0.9560 | 0.9560 | -0.10% |
| 2017-07-06 | 0.9570 | 0.9570 | -1.14% |
| 2017-07-05 | 0.9680 | 0.9680 | 0.62% |
| 2017-07-04 | 0.9620 | 0.9620 | -0.62% |
| 2017-07-03 | 0.9680 | 0.9680 | -0.21% |
| 2017-06-30 | 0.9700 | 0.9700 | -0.51% |
| 2017-06-29 | 0.9750 | 0.9750 | -0.51% |
| 2017-06-28 | 0.9800 | 0.9800 | 1.14% |
| 2017-06-27 | 0.9690 | 0.9690 | 0.41% |
| 2017-06-26 | 0.9650 | 0.9650 | 0.42% |
| 2017-06-23 | 0.9610 | 0.9610 | -0.52% |
| 2017-06-22 | 0.9660 | 0.9660 | -0.10% |
| 2017-06-21 | 0.9670 | 0.9670 | -0.72% |
| 2017-06-20 | 0.9740 | 0.9740 | 0.00% |
| 2017-06-19 | 0.9740 | 0.9740 | -1.52% |
| 2017-06-16 | 0.9890 | 0.9890 | -0.40% |
| 2017-06-15 | 0.9930 | 0.9930 | 1.02% |
| 2017-06-14 | 0.9830 | 0.9830 | 0.61% |
| 2017-06-13 | 0.9770 | 0.9770 | -2.59% |
| 2017-06-09 | 1.0030 | 1.0030 | 0.10% |
| 2017-06-08 | 1.0020 | 1.0020 | -1.28% |
| 2017-06-07 | 1.0150 | 1.0150 | -1.36% |
| 2017-06-05 | 1.0290 | 1.0290 | 0.29% |
| 2017-06-02 | 1.0260 | 1.0260 | 0.59% |
| 2017-06-01 | 1.0200 | 1.0200 | 3.03% |
| 2017-05-31 | 0.9900 | 0.9900 | -0.80% |
| 2017-05-26 | 0.9980 | 0.9980 | -0.10% |
| 2017-05-25 | 0.9990 | 0.9990 | 0.20% |
| 2017-05-24 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% |
| 2017-05-23 | 0.9970 | 0.9970 | -0.89% |
| 2017-05-22 | 1.0060 | 1.0060 | 1.51% |
| 2017-05-19 | 0.9910 | 0.9910 | 0.61% |
| 2017-05-16 | 0.9850 | 0.9850 | -1.60% |
| 2017-05-12 | 1.0010 | 1.0010 | -0.50% |
| 2017-05-11 | 1.0060 | 1.0060 | -0.79% |
| 2017-05-10 | 1.0140 | 1.0140 | -0.49% |
| 2017-05-09 | 1.0190 | 1.0190 | 0.10% |
| 2017-05-08 | 1.0180 | 1.0180 | -2.21% |
| 2017-05-05 | 1.0410 | 1.0410 | 0.58% |
| 2017-05-04 | 1.0350 | 1.0350 | 2.78% |
| 2017-05-03 | 1.0070 | 1.0070 | -0.49% |
| 2017-05-02 | 1.0120 | 1.0120 | 2.02% |
| 2017-04-28 | 0.9920 | 0.9920 | 0.30% |
| 2017-04-27 | 0.9890 | 0.9890 | 0.00% |
| 2017-04-26 | 0.9890 | 0.9890 | -0.70% |
| 2017-04-25 | 0.9960 | 0.9960 | 0.10% |
| 2017-04-24 | 0.9950 | 0.9950 | -0.20% |
| 2017-04-21 | 0.9970 | 0.9970 | 0.40% |
| 2017-04-20 | 0.9930 | 0.9930 | -0.90% |
| 2017-04-19 | 1.0020 | 1.0020 | 0.80% |
| 2017-04-18 | 0.9940 | 0.9940 | -0.70% |
| 2017-04-17 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
| 2017-04-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.20% |
| 2017-04-13 | 0.9980 | 0.9980 | -0.40% |
| 2017-04-12 | 1.0020 | 1.0020 | 0.70% |
| 2017-04-11 | 0.9950 | 0.9950 | -0.10% |
| 2017-04-10 | 0.9960 | 0.9960 | 1.12% |
| 2017-04-07 | 0.9850 | 0.9850 | -0.71% |
| 2017-04-06 | 0.9920 | 0.9920 | 0.10% |
| 2017-04-05 | 0.9910 | 0.9910 | -1.39% |
| 2017-03-31 | 1.0050 | 1.0050 | -0.20% |
| 2017-03-30 | 1.0070 | 1.0070 | 0.10% |
| 2017-03-29 | 1.0060 | 1.0060 | -1.76% |
| 2017-03-28 | 1.0240 | 1.0240 | -0.29% |
| 2017-03-27 | 1.0270 | 1.0270 | 0.20% |
| 2017-03-24 | 1.0250 | 1.0250 | -0.49% |
| 2017-03-23 | 1.0300 | 1.0300 | -2.00% |
| 2017-03-17 | 1.0510 | 1.0510 | -0.94% |
| 2017-03-10 | 1.0610 | 1.0610 | 3.01% |
| 2017-03-03 | 1.0300 | 1.0300 | -0.77% |
| 2017-02-28 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% |
| 2017-02-24 | 1.0380 | 1.0380 | 2.57% |
| 2017-02-17 | 1.0120 | 1.0120 | 1.40% |
| 2017-02-10 | 0.9980 | 0.9980 | 1.01% |
| 2017-02-06 | 0.9880 | 0.9880 | -1.50% |
| 2017-01-27 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% |
| 2017-01-26 | 1.0030 | 1.0030 | -0.40% |
| 2017-01-20 | 1.0070 | 1.0070 | 0.60% |
| 2017-01-13 | 1.0010 | 1.0010 | 0.50% |
| 2017-01-06 | 0.9960 | 0.9960 | 0.10% |
| 2016-12-30 | 0.9950 | 0.9950 | -1.00% |
| 2016-12-09 | 1.0050 | 1.0050 | 0.40% |
| 2016-12-02 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
| 2016-11-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-11-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-11-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
11.26% | 2.50% | 15.07% | 10.92% | -- | -- | -- | 10.70% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.32% |
同类平均 |
8.13% | 1.31% | 4.08% | 6.90% | 11.64% | 10.99% | 18.68% | 14.11% |
同类排名 |
25/955 | 20/955 | 7/955 | 15/955 | --/955 | --/955 | --/955 | 219/955 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 11.76% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 3.30% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 11.22% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 2.70 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.05 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.82 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-10-01 | 1.1070 | 1.1070 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.0970 | 1.0970 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 0.9580 | 0.9580 | -1.24% |
| 2017-06-01 | 0.9700 | 0.9700 | -4.90% |
| 2017-05-01 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% |
| 2017-04-01 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.0050 | 1.0050 | -3.18% |
| 2017-02-01 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 0.9950 | 0.9950 | -0.60% |
| 2016-11-01 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
基金全称 |
海衍套利稳健一号私募证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国泰君安证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-11-15 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
套利策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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