| 2018-06-29 | 0.9470 | 0.9470 | 2.93% |
| 2018-06-22 | 0.9200 | 0.9200 | 0.55% |
| 2018-06-15 | 0.9150 | 0.9150 | -0.97% |
| 2018-06-08 | 0.9240 | 0.9240 | -0.32% |
| 2018-06-01 | 0.9270 | 0.9270 | -0.11% |
| 2018-05-25 | 0.9280 | 0.9280 | 0.32% |
| 2018-05-18 | 0.9250 | 0.9250 | -0.11% |
| 2018-05-11 | 0.9260 | 0.9260 | 0.43% |
| 2018-05-04 | 0.9220 | 0.9220 | 0.00% |
| 2018-04-27 | 0.9220 | 0.9220 | 0.00% |
| 2018-04-20 | 0.9220 | 0.9220 | 0.00% |
| 2018-04-13 | 0.9220 | 0.9220 | 0.00% |
| 2018-04-04 | 0.9220 | 0.9220 | 0.00% |
| 2018-03-30 | 0.9220 | 0.9220 | -0.75% |
| 2018-03-23 | 0.9290 | 0.9290 | -4.13% |
| 2018-03-16 | 0.9690 | 0.9690 | -0.21% |
| 2018-03-09 | 0.9710 | 0.9710 | 1.36% |
| 2018-03-02 | 0.9580 | 0.9580 | -0.52% |
| 2018-02-23 | 0.9630 | 0.9630 | -1.53% |
| 2018-02-09 | 0.9780 | 0.9780 | 0.00% |
| 2018-02-02 | 0.9780 | 0.9780 | -3.17% |
| 2018-01-26 | 1.0100 | 1.0100 | -2.88% |
| 2018-01-19 | 1.0400 | 1.0400 | -0.57% |
| 2018-01-12 | 1.0460 | 1.0460 | -3.77% |
| 2018-01-05 | 1.0870 | 1.0870 | 2.45% |
| 2017-12-29 | 1.0610 | 1.0610 | 2.12% |
| 2017-12-22 | 1.0390 | 1.0390 | -0.29% |
| 2017-12-15 | 1.0420 | 1.0420 | 3.48% |
| 2017-12-08 | 1.0070 | 1.0070 | -0.30% |
| 2017-12-01 | 1.0100 | 1.0100 | 0.20% |
| 2017-11-24 | 1.0080 | 1.0080 | 3.17% |
| 2017-11-17 | 0.9770 | 0.9770 | 1.98% |
| 2017-11-10 | 0.9580 | 0.9580 | 1.05% |
| 2017-11-03 | 0.9480 | 0.9480 | 0.11% |
| 2017-10-27 | 0.9470 | 0.9470 | -0.63% |
| 2017-10-20 | 0.9530 | 0.9530 | 0.11% |
| 2017-10-13 | 0.9520 | 0.9520 | 0.32% |
| 2017-09-29 | 0.9490 | 0.9490 | 0.74% |
| 2017-09-22 | 0.9420 | 0.9420 | 0.00% |
| 2017-09-15 | 0.9420 | 0.9420 | -0.11% |
| 2017-09-08 | 0.9430 | 0.9430 | 0.21% |
| 2017-09-01 | 0.9410 | 0.9410 | 1.07% |
| 2017-08-25 | 0.9310 | 0.9310 | -0.53% |
| 2017-08-18 | 0.9360 | 0.9360 | 2.07% |
| 2017-08-11 | 0.9170 | 0.9170 | -1.29% |
| 2017-08-04 | 0.9290 | 0.9290 | 0.32% |
| 2017-07-28 | 0.9260 | 0.9260 | 0.00% |
| 2017-07-21 | 0.9260 | 0.9260 | -0.22% |
| 2017-07-14 | 0.9280 | 0.9280 | 0.65% |
| 2017-07-07 | 0.9220 | 0.9220 | 0.11% |
| 2017-06-30 | 0.9210 | 0.9210 | -1.18% |
| 2017-06-23 | 0.9320 | 0.9320 | 0.65% |
| 2017-06-16 | 0.9260 | 0.9260 | 0.22% |
| 2017-06-09 | 0.9240 | 0.9240 | -0.65% |
| 2017-06-02 | 0.9300 | 0.9300 | 0.00% |
| 2017-05-26 | 0.9300 | 0.9300 | 0.11% |
| 2017-05-19 | 0.9290 | 0.9290 | -0.21% |
| 2017-05-12 | 0.9310 | 0.9310 | -0.32% |
| 2017-05-05 | 0.9340 | 0.9340 | 0.11% |
| 2017-04-28 | 0.9330 | 0.9330 | 0.00% |
| 2017-04-21 | 0.9330 | 0.9330 | -4.01% |
| 2017-04-14 | 0.9720 | 0.9720 | 0.41% |
| 2017-04-07 | 0.9680 | 0.9680 | -1.33% |
| 2017-03-31 | 0.9810 | 0.9810 | -0.30% |
| 2017-03-24 | 0.9840 | 0.9840 | 1.34% |
| 2017-03-17 | 0.9710 | 0.9710 | -2.12% |
| 2017-03-10 | 0.9920 | 0.9920 | -0.30% |
| 2017-03-03 | 0.9950 | 0.9950 | -1.00% |
| 2017-02-24 | 1.0050 | 1.0050 | 3.40% |
| 2017-02-17 | 0.9720 | 0.9720 | -0.92% |
| 2017-02-10 | 0.9810 | 0.9810 | 1.87% |
| 2017-02-03 | 0.9630 | 0.9630 | 0.00% |
| 2017-01-26 | 0.9630 | 0.9630 | -0.52% |
| 2017-01-20 | 0.9680 | 0.9680 | -2.71% |
| 2017-01-13 | 0.9950 | 0.9950 | -2.26% |
| 2017-01-06 | 1.0180 | 1.0180 | 0.89% |
| 2016-12-31 | 1.0090 | 1.0090 | 0.20% |
| 2016-12-23 | 1.0070 | 1.0070 | 0.70% |
| 2016-12-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-12-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-12-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-10-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-13.10% | 0.00% | -5.73% | -2.74% | -1.28% | -- | -- | -7.80% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.38% |
同类平均 |
-5.57% | -10.67% | -3.00% | -2.19% | 1.70% | -1.53% | 12.46% | 4.09% |
同类排名 |
1935/5490 | 388/5490 | 510/5490 | 1968/5490 | 714/5490 | --/5490 | --/5490 | 2464/5490 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
2.82% | -- | -- | -- | -3.10% |
年化波动率 |
4.32% | -- | -- | -- | 2.29% |
最大回撤 |
15.82% | -- | -- | -- | 15.82% |
夏普比率 |
0.05 | -- | -- | -- | -2.02 |
CALMAR比率 |
0.18 | -- | -- | -- | -0.20 |
索提诺比率 |
0.01 | -- | -- | -- | -0.36 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 0.9270 | 0.9270 | 0.00% |
| 2018-04-01 | 0.9220 | 0.9220 | 0.00% |
| 2018-03-01 | 0.9220 | 0.9220 | -3.76% |
| 2018-02-01 | 0.9580 | 0.9580 | -2.04% |
| 2018-01-01 | 0.9780 | 0.9780 | -7.82% |
| 2017-12-01 | 1.0610 | 1.0610 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 0.9480 | 0.9480 | -0.11% |
| 2017-09-01 | 0.9490 | 0.9490 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 0.9410 | 0.9410 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 0.9290 | 0.9290 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 0.9210 | 0.9210 | -0.97% |
| 2017-05-01 | 0.9300 | 0.9300 | -0.32% |
| 2017-04-01 | 0.9330 | 0.9330 | -4.89% |
| 2017-03-01 | 0.9810 | 0.9810 | -1.41% |
| 2017-02-01 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.9630 | 0.9630 | -4.78% |
| 2016-12-01 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
恒德稳盈1号私募证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国信证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-10-12 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
多策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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