| 2018-06-22 | 1.0070 | 1.1035 | 0.10% |
| 2018-06-15 | 1.0060 | 1.1025 | 0.00% |
| 2018-06-08 | 1.0060 | 1.1025 | 0.00% |
| 2018-06-01 | 1.0060 | 1.1025 | 0.20% |
| 2018-05-25 | 1.0040 | 1.1005 | 0.00% |
| 2018-05-18 | 1.0040 | 1.1005 | 0.10% |
| 2018-05-11 | 1.0030 | 1.0995 | -0.10% |
| 2018-05-04 | 1.0040 | 1.1005 | 0.20% |
| 2018-04-27 | 1.0020 | 1.0985 | 0.00% |
| 2018-04-20 | 1.0020 | 1.0985 | 0.30% |
| 2018-04-13 | 0.9990 | 1.0955 | -0.10% |
| 2018-04-04 | 1.0000 | 1.0965 | -3.38% |
| 2018-03-30 | 1.0350 | 1.0960 | 0.39% |
| 2018-03-23 | 1.0310 | 1.0920 | 0.19% |
| 2018-03-16 | 1.0290 | 1.0900 | 0.00% |
| 2018-03-09 | 1.0290 | 1.0900 | 0.00% |
| 2018-03-02 | 1.0290 | 1.0900 | 0.29% |
| 2018-02-23 | 1.0260 | 1.0870 | 0.00% |
| 2018-02-14 | 1.0260 | 1.0870 | 0.79% |
| 2018-02-09 | 1.0180 | 1.0790 | 0.99% |
| 2018-02-02 | 1.0080 | 1.0690 | 0.20% |
| 2018-01-26 | 1.0060 | 1.0670 | 0.20% |
| 2018-01-19 | 1.0040 | 1.0650 | 0.00% |
| 2018-01-12 | 1.0040 | 1.0650 | 0.30% |
| 2018-01-05 | 1.0010 | 1.0620 | -1.18% |
| 2017-12-29 | 1.0130 | 1.0590 | 0.20% |
| 2017-12-22 | 1.0110 | 1.0570 | -4.44% |
| 2017-12-15 | 1.0580 | 1.0580 | -0.09% |
| 2017-12-08 | 1.0590 | 1.0590 | 0.09% |
| 2017-12-01 | 1.0580 | 1.0580 | 0.28% |
| 2017-11-24 | 1.0550 | 1.0550 | 0.19% |
| 2017-11-17 | 1.0530 | 1.0530 | 0.29% |
| 2017-11-10 | 1.0500 | 1.0500 | 0.29% |
| 2017-11-03 | 1.0470 | 1.0470 | -0.19% |
| 2017-10-27 | 1.0490 | 1.0490 | 0.10% |
| 2017-10-20 | 1.0480 | 1.0480 | 0.19% |
| 2017-10-13 | 1.0460 | 1.0460 | 0.19% |
| 2017-09-29 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% |
| 2017-09-22 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% |
| 2017-09-15 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% |
| 2017-09-08 | 1.0440 | 1.0440 | 0.10% |
| 2017-09-01 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% |
| 2017-08-25 | 1.0430 | 1.0430 | -0.10% |
| 2017-08-18 | 1.0440 | 1.0440 | 0.19% |
| 2017-08-11 | 1.0420 | 1.0420 | 0.10% |
| 2017-08-04 | 1.0410 | 1.0410 | 0.10% |
| 2017-07-28 | 1.0400 | 1.0400 | -0.29% |
| 2017-07-21 | 1.0430 | 1.0430 | 0.48% |
| 2017-07-14 | 1.0380 | 1.0380 | 0.10% |
| 2017-07-07 | 1.0370 | 1.0370 | 0.10% |
| 2017-06-30 | 1.0360 | 1.0360 | 0.19% |
| 2017-06-23 | 1.0340 | 1.0340 | 0.10% |
| 2017-06-16 | 1.0330 | 1.0330 | 0.00% |
| 2017-06-09 | 1.0330 | 1.0330 | 0.39% |
| 2017-06-02 | 1.0290 | 1.0290 | -0.10% |
| 2017-05-26 | 1.0300 | 1.0300 | 0.29% |
| 2017-05-19 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% |
| 2017-05-12 | 1.0270 | 1.0270 | 0.20% |
| 2017-05-05 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% |
| 2017-04-28 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% |
| 2017-04-21 | 1.0250 | 1.0250 | 0.10% |
| 2017-04-14 | 1.0240 | 1.0240 | 0.10% |
| 2017-04-07 | 1.0230 | 1.0230 | 0.10% |
| 2017-03-31 | 1.0220 | 1.0220 | 0.10% |
| 2017-03-24 | 1.0210 | 1.0210 | -0.20% |
| 2017-03-17 | 1.0230 | 1.0230 | 0.39% |
| 2017-03-10 | 1.0190 | 1.0190 | -0.10% |
| 2017-03-03 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% |
| 2017-02-24 | 1.0200 | 1.0200 | 0.10% |
| 2017-02-17 | 1.0190 | 1.0190 | -0.10% |
| 2017-02-10 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% |
| 2017-01-26 | 1.0200 | 1.0200 | 0.10% |
| 2017-01-20 | 1.0190 | 1.0190 | 0.20% |
| 2017-01-13 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% |
| 2017-01-06 | 1.0170 | 1.0170 | 0.20% |
| 2016-12-30 | 1.0150 | 1.0150 | 0.30% |
| 2016-12-23 | 1.0120 | 1.0120 | -0.20% |
| 2016-12-16 | 1.0140 | 1.0140 | 0.40% |
| 2016-12-09 | 1.0100 | 1.0100 | 0.40% |
| 2016-12-02 | 1.0060 | 1.0060 | 0.20% |
| 2016-11-25 | 1.0040 | 1.0040 | 0.30% |
| 2016-11-18 | 1.0010 | 1.0010 | 0.20% |
| 2016-11-11 | 0.9990 | 0.9990 | 0.10% |
| 2016-11-04 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% |
| 2016-10-28 | 0.9980 | 0.9980 | -0.20% |
| 2016-09-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-0.89% | 0.40% | -0.40% | -4.11% | -2.05% | -- | -- | 10.05% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13.76% |
同类平均 |
0.30% | -7.25% | -1.07% | 2.38% | 10.25% | 7.02% | 18.68% | 13.27% |
同类排名 |
138/989 | 111/989 | 230/989 | 143/989 | 321/989 | --/989 | --/989 | 378/989 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-2.61% | -- | -- | -- | 5.80% |
年化波动率 |
1.94% | -- | -- | -- | 0.96% |
最大回撤 |
5.67% | -- | -- | -- | 5.67% |
夏普比率 |
-2.69 | -- | -- | -- | 4.53 |
CALMAR比率 |
-0.46 | -- | -- | -- | 1.02 |
索提诺比率 |
-0.92 | -- | -- | -- | 0.57 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 1.0060 | 1.1025 | 0.00% |
| 2018-04-01 | 1.0040 | 1.1005 | 0.00% |
| 2018-03-01 | 1.0350 | 1.0960 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 1.0290 | 1.0900 | 0.00% |
| 2018-01-01 | 1.0080 | 1.0690 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.0130 | 1.0590 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.0580 | 1.0580 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 1.0470 | 1.0470 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.0410 | 1.0410 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% |
| 2017-04-01 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 0.9980 | 0.9980 | -0.20% |
| 2016-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
丰衍财富与日聚金一号私募基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中信证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-09-09 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
私募通道 |
投资策略 |
套利策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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