| 2018-07-13 | 3.2070 | 3.2070 | 1.62% |
| 2018-07-06 | 3.1560 | 3.1560 | -1.31% |
| 2018-06-29 | 3.1980 | 3.1980 | -0.78% |
| 2018-06-22 | 3.2230 | 3.2230 | -6.82% |
| 2018-06-15 | 3.4590 | 3.4590 | -0.43% |
| 2018-06-08 | 3.4740 | 3.4740 | -1.22% |
| 2018-06-01 | 3.5170 | 3.5170 | -2.31% |
| 2018-05-25 | 3.6000 | 3.6000 | -0.69% |
| 2018-05-18 | 3.6250 | 3.6250 | 0.78% |
| 2018-05-11 | 3.5970 | 3.5970 | 2.01% |
| 2018-05-04 | 3.5260 | 3.5260 | 0.74% |
| 2018-04-27 | 3.5000 | 3.5000 | 3.34% |
| 2018-04-20 | 3.3870 | 3.3870 | -2.90% |
| 2018-04-13 | 3.4880 | 3.4880 | 0.06% |
| 2018-04-04 | 3.4860 | 3.4860 | -0.77% |
| 2018-03-30 | 3.5130 | 3.5130 | -1.26% |
| 2018-03-23 | 3.5580 | 3.5580 | -2.41% |
| 2018-03-16 | 3.6460 | 3.6460 | -2.54% |
| 2018-03-09 | 3.7410 | 3.7410 | 0.86% |
| 2018-03-01 | 3.7090 | 3.7090 | -9.07% |
| 2018-01-31 | 4.0790 | 4.0790 | 4.89% |
| 2018-01-19 | 3.8890 | 3.8890 | 12.01% |
| 2018-01-12 | 3.4720 | 3.4720 | 1.55% |
| 2018-01-05 | 3.4190 | 3.4190 | 3.26% |
| 2017-12-29 | 3.3110 | 3.3110 | -1.28% |
| 2017-12-22 | 3.3540 | 3.3540 | -1.18% |
| 2017-12-08 | 3.3940 | 3.3940 | 0.03% |
| 2017-12-05 | 3.3930 | 3.3930 | -0.09% |
| 2017-12-01 | 3.3960 | 3.3960 | -0.73% |
| 2017-11-21 | 3.4210 | 3.4210 | 4.36% |
| 2017-11-17 | 3.2780 | 3.2780 | -13.26% |
| 2017-11-10 | 3.7790 | 3.7790 | 1.78% |
| 2017-11-03 | 3.7130 | 3.7130 | -8.07% |
| 2017-09-15 | 4.0390 | 4.0390 | -0.98% |
| 2017-09-08 | 4.0790 | 4.0790 | -1.78% |
| 2017-08-31 | 4.1530 | 4.1530 | 1.76% |
| 2017-08-25 | 4.0810 | 4.0810 | 5.51% |
| 2017-08-11 | 3.8680 | 3.8680 | -1.60% |
| 2017-08-04 | 3.9310 | 3.9310 | -1.87% |
| 2017-07-31 | 4.0060 | 4.0060 | -0.15% |
| 2017-07-21 | 4.0120 | 4.0120 | 4.34% |
| 2017-07-14 | 3.8450 | 3.8450 | 4.51% |
| 2017-07-07 | 3.6790 | 3.6790 | 0.74% |
| 2017-06-30 | 3.6520 | 3.6520 | 1.73% |
| 2017-06-23 | 3.5900 | 3.5900 | 5.96% |
| 2017-06-13 | 3.3880 | 3.3880 | 3.26% |
| 2017-06-05 | 3.2810 | 3.2810 | -0.94% |
| 2017-06-02 | 3.3120 | 3.3120 | 5.58% |
| 2017-05-25 | 3.1370 | 3.1370 | 3.50% |
| 2017-05-16 | 3.0310 | 3.0310 | 3.31% |
| 2017-05-09 | 2.9340 | 2.9340 | 2.19% |
| 2017-04-28 | 2.8710 | 2.8710 | 2.24% |
| 2017-04-21 | 2.8080 | 2.8080 | -0.74% |
| 2017-04-07 | 2.8290 | 2.8290 | 0.93% |
| 2017-03-31 | 2.8030 | 2.8030 | 1.56% |
| 2017-03-24 | 2.7600 | 2.7600 | 1.85% |
| 2017-03-17 | 2.7100 | 2.7100 | 3.36% |
| 2017-03-13 | 2.6220 | 2.6220 | 1.67% |
| 2017-03-03 | 2.5790 | 2.5790 | 2.14% |
| 2017-02-27 | 2.5250 | 2.5250 | 3.65% |
| 2017-02-17 | 2.4360 | 2.4360 | 5.50% |
| 2017-02-06 | 2.3090 | 2.3090 | -0.17% |
| 2017-01-26 | 2.3130 | 2.3130 | 2.85% |
| 2017-01-20 | 2.2490 | 2.2490 | 5.00% |
| 2017-01-06 | 2.1420 | 2.1420 | 2.19% |
| 2016-12-30 | 2.0960 | 2.0960 | 2.14% |
| 2016-12-19 | 2.0520 | 2.0520 | 0.10% |
| 2016-12-16 | 2.0500 | 2.0500 | 0.59% |
| 2016-12-09 | 2.0380 | 2.0380 | 2.46% |
| 2016-12-01 | 1.9890 | 1.9890 | 7.17% |
| 2016-11-14 | 1.8560 | 1.8560 | 1.25% |
| 2016-11-11 | 1.8330 | 1.8330 | 4.68% |
| 2016-11-04 | 1.7510 | 1.7510 | 3.92% |
| 2016-10-28 | 1.6850 | 1.6850 | 3.82% |
| 2016-10-21 | 1.6230 | 1.6230 | 8.42% |
| 2016-09-23 | 1.4970 | 1.4970 | -4.28% |
| 2016-08-11 | 1.5640 | 1.5640 | 5.60% |
| 2016-07-15 | 1.4810 | 1.4810 | 10.69% |
| 2016-06-30 | 1.3380 | 1.3380 | 18.93% |
| 2016-04-22 | 1.1250 | 1.1250 | 12.50% |
| 2015-06-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
6.49% | 1.15% | -13.56% | -5.04% | 20.18% | -- | -- | 252.60% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -19.8% |
同类平均 |
-10.89% | -22.19% | -9.45% | -5.24% | 6.58% | 6.62% | 8.09% | 7.92% |
同类排名 |
317/5230 | 524/5230 | 472/5230 | 392/5230 | 989/5230 | --/5230 | --/5230 | 53/5230 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-14.22% | 67.94% | 71.87% | -- | 71.09% |
年化波动率 |
26.79% | 36.95% | 26.20% | -- | 26.81% |
最大回撤 |
24.01% | 24.01% | 24.01% | -- | 24.01% |
夏普比率 |
-0.63 | 1.80 | 2.71 | -- | 2.62 |
CALMAR比率 |
-0.59 | 2.83 | 2.99 | -- | 2.96 |
索提诺比率 |
-0.70 | 2.72 | 2.89 | -- | 2.85 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 3.5170 | 3.5170 | -0.26% |
| 2018-04-01 | 3.5260 | 3.5260 | 0.00% |
| 2018-03-01 | 3.5130 | 3.5130 | -5.28% |
| 2018-01-01 | 3.7090 | 3.7090 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 3.3110 | 3.3110 | -2.50% |
| 2017-11-01 | 3.3960 | 3.3960 | -8.54% |
| 2017-09-01 | 3.7130 | 3.7130 | -10.59% |
| 2017-08-01 | 4.1530 | 4.1530 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 4.0060 | 4.0060 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 3.6520 | 3.6520 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 3.3120 | 3.3120 | 0.00% |
| 2017-04-01 | 2.8710 | 2.8710 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 2.8030 | 2.8030 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 2.5250 | 2.5250 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 2.3090 | 2.3090 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 2.0960 | 2.0960 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 1.9890 | 1.9890 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.7510 | 1.7510 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.4970 | 1.4970 | -4.48% |
| 2016-08-01 | 1.5640 | 1.5640 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.5640 | 1.5640 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.3380 | 1.3380 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 1.3380 | 1.3380 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 1.1250 | 1.1250 | 0.00% |
基金全称 |
天迪久盈5号私募证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2015-06-25 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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