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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2018-06-08 1.1040 1.1070 2.41%
2018-06-01 1.0780 1.0810 -1.28%
2018-05-31 1.0920 1.0950 0.28%
2018-05-30 1.0890 1.0920 -1.45%
2018-05-29 1.1050 1.1080 -0.63%
2018-05-28 1.1120 1.1150 -0.54%
2018-05-25 1.1180 1.1210 1.91%
2018-05-18 1.0970 1.1000 -0.99%
2018-05-17 1.1080 1.1110 0.18%
2018-05-16 1.1060 1.1090 -0.36%
2018-05-15 1.1100 1.1130 0.73%
2018-05-14 1.1020 1.1050 0.27%
2018-05-11 1.0990 1.1020 -0.09%
2018-05-10 1.1000 1.1030 0.09%
2018-05-09 1.0990 1.1020 -0.36%
2018-05-08 1.1030 1.1060 0.55%
2018-05-07 1.0970 1.1000 0.55%
2018-05-04 1.0910 1.0940 -0.18%
2018-05-03 1.0930 1.0960 -0.36%
2018-05-02 1.0970 1.1000 0.00%
2018-04-27 1.0970 1.1000 -0.09%
2018-04-26 1.0980 1.1010 -0.72%
2018-04-25 1.1060 1.1090 0.00%
2018-04-24 1.1060 1.1090 0.27%
2018-04-23 1.1030 1.1060 0.46%
2018-04-20 1.0980 1.1010 0.27%
2018-04-19 1.0950 1.0980 0.09%
2018-04-18 1.0940 1.0970 -1.53%
2018-04-17 1.1110 1.1140 -1.77%
2018-04-16 1.1310 1.1340 -0.18%
2018-04-13 1.1330 1.1360 -0.09%
2018-04-12 1.1340 1.1370 0.18%
2018-04-11 1.1320 1.1350 1.25%
2018-04-10 1.1180 1.1210 -0.80%
2018-04-09 1.1270 1.1300 0.09%
2018-04-04 1.1260 1.1290 0.72%
2018-04-03 1.1180 1.1210 0.27%
2018-04-02 1.1150 1.1180 0.90%
2018-03-30 1.1050 1.1080 2.03%
2018-03-29 1.0830 1.0860 0.46%
2018-03-28 1.0780 1.0810 0.19%
2018-03-27 1.0760 1.0790 2.77%
2018-03-26 1.0470 1.0500 -0.19%
2018-03-23 1.0490 1.0520 -2.51%
2018-03-22 1.0760 1.0790 0.84%
2018-03-21 1.0670 1.0700 -0.37%
2018-03-20 1.0710 1.0740 -0.09%
2018-03-19 1.0720 1.0750 1.42%
2018-03-16 1.0570 1.0600 -0.75%
2018-03-15 1.0650 1.0680 0.00%
2018-03-14 1.0650 1.0680 -0.28%
2018-03-13 1.0680 1.0710 -1.11%
2018-03-12 1.0800 1.0830 0.28%
2018-03-09 1.0770 1.0800 1.70%
2018-03-08 1.0590 1.0620 1.63%
2018-03-07 1.0420 1.0450 -0.19%
2018-03-06 1.0440 1.0470 1.26%
2018-03-05 1.0310 1.0340 1.18%
2018-03-02 1.0190 1.0220 -0.39%
2018-03-01 1.0230 1.0260 0.59%
2018-02-28 1.0170 1.0200 0.00%
2018-02-27 1.0170 1.0200 0.20%
2018-02-26 1.0150 1.0180 1.70%
2018-02-23 0.9980 1.0010 0.30%
2018-02-22 0.9950 0.9980 0.20%
2018-02-14 0.9930 0.9960 0.00%
2018-02-13 0.9930 0.9960 0.81%
2018-02-12 0.9850 0.9880 0.20%
2018-02-09 0.9830 0.9860 -2.67%
2018-02-08 1.0100 1.0130 0.60%
2018-02-07 1.0040 1.0070 -0.50%
2018-02-06 1.0090 1.0120 0.40%
2018-02-05 1.0050 1.0080 -0.10%
2018-02-02 1.0060 1.0090 0.00%
2018-02-01 1.0060 1.0090 0.80%
2018-01-31 0.9980 1.0010 -0.89%
2018-01-30 1.0070 1.0100 -0.20%
2018-01-29 1.0090 1.0120 0.30%
2018-01-26 1.0060 1.0090 -0.10%
2018-01-25 1.0070 1.0100 0.30%
2018-01-24 1.0040 1.0070 0.10%
2018-01-23 1.0030 1.0060 0.10%
2018-01-22 1.0020 1.0050 -0.60%
2018-01-19 1.0080 1.0110 0.00%
2018-01-18 1.0080 1.0110 0.20%
2018-01-17 1.0060 1.0090 -1.08%
2018-01-16 1.0170 1.0200 0.39%
2018-01-15 1.0130 1.0160 -0.39%
2018-01-12 1.0170 1.0200 -0.20%
2018-01-11 1.0190 1.0220 0.20%
2018-01-10 1.0170 1.0200 -0.39%
2018-01-09 1.0210 1.0240 -0.20%
2018-01-08 1.0230 1.0260 -0.68%
2018-01-05 1.0300 1.0330 0.10%
2018-01-04 1.0290 1.0320 -0.19%
2018-01-03 1.0310 1.0340 -0.29%
2018-01-02 1.0340 1.0370 -0.01%
2017-12-29 1.0341 1.0310 0.30%
2017-12-28 1.0310 1.0280 -0.30%
2017-12-27 1.0341 1.0310 -0.58%
2017-12-26 1.0401 1.0370 0.39%
2017-12-25 1.0361 1.0330 0.49%
2017-12-22 1.0310 1.0340 0.00%
2017-12-21 1.0310 1.0340 -0.29%
2017-12-20 1.0340 1.0370 -0.67%
2017-12-19 1.0410 1.0440 0.10%
2017-12-18 1.0400 1.0430 -0.10%
2017-12-15 1.0410 1.0440 -0.19%
2017-12-14 1.0430 1.0460 -0.19%
2017-12-13 1.0450 1.0480 0.19%
2017-12-12 1.0430 1.0460 -0.38%
2017-12-11 1.0470 1.0500 0.96%
2017-12-08 1.0370 1.0400 0.78%
2017-12-07 1.0290 1.0320 -0.77%
2017-12-06 1.0370 1.0400 0.29%
2017-12-05 1.0340 1.0370 0.58%
2017-12-04 1.0280 1.0310 -0.10%
2017-12-01 1.0290 1.0320 -0.19%
2017-11-30 1.0310 1.0340 -0.39%
2017-11-29 1.0350 1.0380 -0.19%
2017-11-28 1.0370 1.0400 0.19%
2017-11-27 1.0350 1.0380 -0.10%
2017-11-24 1.0360 1.0390 -0.29%
2017-11-23 1.0390 1.0420 -0.67%
2017-11-22 1.0460 1.0490 0.00%
2017-11-21 1.0460 1.0490 0.10%
2017-11-20 1.0450 1.0480 0.38%
2017-11-17 1.0410 1.0440 0.39%
2017-11-16 1.0370 1.0400 -0.48%
2017-11-15 1.0420 1.0450 -0.19%
2017-11-14 1.0440 1.0470 -0.67%
2017-11-13 1.0510 1.0540 0.10%
2017-11-10 1.0500 1.0530 0.19%
2017-11-09 1.0480 1.0510 -0.19%
2017-11-08 1.0500 1.0530 0.29%
2017-11-07 1.0470 1.0500 0.00%
2017-11-06 1.0470 1.0500 0.48%
2017-11-03 1.0420 1.0450 -0.38%
2017-11-02 1.0460 1.0490 -0.38%
2017-11-01 1.0500 1.0530 0.48%
2017-10-31 1.0450 1.0480 0.58%
2017-10-30 1.0390 1.0420 0.29%
2017-10-27 1.0360 1.0390 -0.48%
2017-10-26 1.0410 1.0440 0.19%
2017-10-25 1.0390 1.0420 0.29%
2017-10-24 1.0360 1.0390 -0.86%
2017-10-23 1.0450 1.0480 0.38%
2017-10-20 1.0410 1.0440 0.58%
2017-10-19 1.0350 1.0380 0.19%
2017-10-18 1.0330 1.0360 -0.10%
2017-10-17 1.0340 1.0370 0.19%
2017-10-16 1.0320 1.0350 -0.58%
2017-10-13 1.0380 1.0410 0.58%
2017-10-12 1.0320 1.0350 -0.19%
2017-10-11 1.0340 1.0370 -0.48%
2017-10-10 1.0390 1.0420 0.78%
2017-10-09 1.0310 1.0340 0.88%
2017-09-29 1.0220 1.0250 0.10%
2017-09-28 1.0210 1.0240 -0.29%
2017-09-27 1.0240 1.0270 0.39%
2017-09-26 1.0200 1.0230 0.00%
2017-09-25 1.0200 1.0230 0.00%
2017-09-22 1.0200 1.0230 0.29%
2017-09-21 1.0170 1.0200 -0.29%
2017-09-20 1.0200 1.0230 0.89%
2017-09-19 1.0110 1.0140 0.10%
2017-09-18 1.0100 1.0130 -0.10%
2017-09-15 1.0110 1.0140 0.00%
2017-09-14 1.0110 1.0140 -0.30%
2017-09-13 1.0140 1.0170 0.20%
2017-09-12 1.0120 1.0150 -0.49%
2017-09-11 1.0170 1.0200 0.49%
2017-09-08 1.0120 1.0120 0.00%
2017-09-07 1.0120 1.0120 0.30%
2017-09-06 1.0090 1.0090 -0.39%
2017-09-05 1.0130 1.0130 -0.10%
2017-09-04 1.0140 1.0140 0.10%
2017-09-01 1.0130 1.0130 -0.20%
2017-08-31 1.0150 1.0150 0.59%
2017-08-30 1.0090 1.0090 -0.39%
2017-08-29 1.0130 1.0130 0.30%
2017-08-28 1.0100 1.0100 1.10%
2017-08-25 0.9990 0.9990 0.10%
2017-08-24 0.9980 0.9980 -0.10%
2017-08-23 0.9990 0.9990 0.30%
2017-08-22 0.9960 0.9960 -0.20%
2017-08-21 0.9980 0.9980 0.20%
2017-08-18 0.9960 0.9960 0.40%
2017-08-11 0.9920 0.9920 -0.70%
2017-08-04 0.9990 0.9990 -0.50%
2017-07-28 1.0040 1.0040 -0.79%
2017-07-21 1.0120 1.0120 2.12%
2017-07-14 0.9910 0.9910 -0.20%
2017-07-07 0.9930 0.9930 2.69%
2017-06-30 0.9670 0.9670 -0.21%
2017-06-23 0.9690 0.9690 -0.62%
2017-06-16 0.9750 0.9750 -0.31%
2017-06-09 0.9780 0.9780 -1.21%
2017-06-02 0.9900 0.9900 0.10%
2017-05-26 0.9890 0.9890 -0.30%
2017-05-19 0.9920 0.9920 -0.10%
2017-05-18 0.9930 0.9930 0.00%
2017-05-17 0.9930 0.9930 0.10%
2017-05-16 0.9920 0.9920 0.40%
2017-05-15 0.9880 0.9880 -0.20%
2017-05-12 0.9900 0.9900 0.10%
2017-05-11 0.9890 0.9890 0.00%
2017-05-10 0.9890 0.9890 -0.30%
2017-05-09 0.9920 0.9920 0.10%
2017-05-08 0.9910 0.9910 -0.20%
2017-05-05 0.9930 0.9930 -0.20%
2017-05-04 0.9950 0.9950 -0.20%
2017-05-03 0.9970 0.9970 0.10%
2017-05-02 0.9960 0.9960 0.10%
2017-04-28 0.9950 0.9950 0.30%
2017-04-27 0.9920 0.9920 0.00%
2017-04-26 0.9920 0.9920 0.40%
2017-04-25 0.9880 0.9880 -0.10%
2017-04-24 0.9890 0.9890 0.10%
2017-04-21 0.9880 0.9880 -0.30%
2017-04-20 0.9910 0.9910 -0.30%
2017-04-19 0.9940 0.9940 -0.10%
2017-04-18 0.9950 0.9950 -0.10%
2017-04-17 0.9960 0.9960 -0.10%
2017-04-14 0.9970 0.9970 -0.20%
2017-04-13 0.9990 0.9990 -0.20%
2017-04-12 1.0010 1.0010 0.00%
2017-04-11 1.0010 1.0010 0.10%
2017-04-10 1.0000 1.0000 -0.30%
2017-04-07 1.0030 1.0030 -0.20%
2017-04-06 1.0050 1.0050 0.10%
2017-04-05 1.0040 1.0040 0.30%
2017-03-31 1.0010 1.0010 0.00%
2017-03-30 1.0010 1.0010 -0.10%
2017-03-29 1.0020 1.0020 -0.69%
2017-03-28 1.0090 1.0090 0.00%
2017-03-27 1.0090 1.0090 -0.20%
2017-03-24 1.0110 1.0110 -0.10%
2017-03-23 1.0120 1.0120 -0.30%
2017-03-22 1.0150 1.0150 -0.29%
2017-03-21 1.0180 1.0180 0.49%
2017-03-20 1.0130 1.0130 0.10%
2017-03-17 1.0120 1.0120 0.00%
2017-03-16 1.0120 1.0120 0.60%
2017-03-15 1.0060 1.0060 -0.10%
2017-03-14 1.0070 1.0070 -0.10%
2017-03-13 1.0080 1.0080 0.00%
2017-03-10 1.0080 1.0080 -0.10%
2017-03-09 1.0090 1.0090 0.00%
2017-03-08 1.0090 1.0090 0.10%
2017-03-07 1.0080 1.0080 0.30%
2017-03-06 1.0050 1.0050 0.70%
2017-03-03 0.9980 0.9980 0.10%
2017-03-02 0.9970 0.9970 -0.20%
2017-03-01 0.9990 0.9990 0.10%
2017-02-28 0.9980 0.9980 0.00%
2017-02-27 0.9980 0.9980 -0.10%
2017-02-24 0.9990 0.9990 0.00%
2017-02-23 0.9990 0.9990 -0.20%
2017-02-22 1.0010 1.0010 0.10%
2017-02-21 1.0000 1.0000 0.50%
2017-02-20 0.9950 0.9950 0.00%
2017-02-17 0.9950 0.9950 -0.30%
2017-02-16 0.9980 0.9980 0.00%
2017-02-15 0.9980 0.9980 -0.20%
2017-02-14 1.0000 1.0000 -0.30%
2017-02-13 1.0030 1.0030 0.00%
2017-02-10 1.0030 1.0030 -0.30%
2017-02-09 1.0060 1.0060 0.60%
2017-02-08 1.0000 1.0000 0.30%
2017-02-07 0.9970 0.9970 0.00%
2017-02-06 0.9970 0.9970 0.30%
2017-02-03 0.9940 0.9940 -0.20%
2017-01-26 0.9960 0.9960 0.00%
2017-01-25 0.9960 0.9960 -0.10%
2017-01-24 0.9970 0.9970 -0.20%
2017-01-23 0.9990 0.9990 0.20%
2017-01-20 0.9970 0.9970 0.20%
2017-01-19 0.9950 0.9950 -0.10%
2017-01-18 0.9960 0.9960 0.10%
2017-01-17 0.9950 0.9950 0.10%
2017-01-16 0.9940 0.9940 0.00%
2017-01-13 0.9940 0.9940 0.20%
2017-01-12 0.9920 0.9920 0.20%
2017-01-11 0.9900 0.9900 -0.10%
2017-01-10 0.9910 0.9910 -0.10%
2017-01-09 0.9920 0.9920 0.00%
2017-01-06 0.9920 0.9920 -0.20%
2017-01-05 0.9940 0.9940 -0.10%
2017-01-04 0.9950 0.9950 0.20%
2017-01-03 0.9930 0.9930 0.40%
2016-12-30 0.9890 0.9890 0.00%
2016-12-29 0.9890 0.9890 -0.30%
2016-12-28 0.9920 0.9920 0.00%
2016-12-27 0.9920 0.9920 0.00%
2016-12-26 0.9920 0.9920 0.00%
2016-12-23 0.9920 0.9920 -0.20%
2016-12-22 0.9940 0.9940 -0.10%
2016-12-21 0.9950 0.9950 0.20%
2016-12-20 0.9930 0.9930 -0.10%
2016-12-19 0.9940 0.9940 -0.10%
2016-12-16 0.9950 0.9950 -0.10%
2016-12-15 0.9960 0.9960 0.10%
2016-12-14 0.9950 0.9950 -0.40%
2016-12-13 0.9990 0.9990 -0.10%
2016-12-12 1.0000 1.0000 -0.10%
2016-12-09 1.0010 1.0010 0.00%
2016-12-08 1.0010 1.0010 -0.30%
2016-12-07 1.0040 1.0040 0.50%
2016-12-06 0.9990 0.9990 -0.10%
2016-12-05 1.0000 1.0000 0.00%
2016-12-02 1.0000 1.0000 0.00%
2016-12-01 1.0000 1.0000 0.00%
2016-11-30 1.0000 1.0000 0.00%
2016-11-29 1.0000 1.0000 0.00%
2016-11-28 1.0000 1.0000 0.00%
2016-11-25 1.0000 1.0000 0.00%
2016-11-24 1.0000 1.0000 0.00%
2016-11-23 1.0000 1.0000 0.00%
2016-11-22 1.0000 1.0000 0.00%
2016-11-21 1.0000 1.0000 0.00%
2016-11-18 1.0000 1.0000 0.00%
2016-11-17 1.0000 1.0000 0.00%
2016-11-16 1.0000 1.0000 0.00%
2016-11-15 1.0000 1.0000 0.00%
2016-11-14 1.0000 1.0000 0.00%
2016-11-11 1.0000 1.0000 0.00%
2016-11-10 1.0000 1.0000 0.00%
2016-11-09 1.0000 1.0000 0.00%
2016-11-08 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

5.51% -3.11% 8.56% 4.70% 9.65% -- -- 9.40%

沪深300

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 11.97%

同类平均

-3.27% -8.57% -3.03% -1.47% 2.00% 0.82% 10.60% 5.00%

同类排名

195/2422 656/2422 153/2422 200/2422 165/2422 --/2422 --/2422 657/2422

四分位排名

--
--
--
--
--

--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

12.88% -- -- -- 6.77%

年化波动率

3.84% -- -- -- 2.33%

最大回撤

6.47% -- -- -- 6.47%

夏普比率

2.68 -- -- -- 2.20

CALMAR比率

1.99 -- -- -- 1.05

索提诺比率

1.59 -- -- -- 0.64

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2018-05-01 1.0780 1.0810 -1.73%
2018-04-01 1.0970 1.1000 -1.61%
2018-03-01 1.1150 1.1180 0.00%
2018-02-01 1.0230 1.0260 0.00%
2018-01-01 1.0060 1.0090 -2.70%
2017-12-01 1.0340 1.0370 0.00%
2017-11-01 1.0290 1.0320 -1.99%
2017-10-01 1.0500 1.0530 0.00%
2017-09-01 1.0220 1.0250 0.00%
2017-08-01 1.0130 1.0130 0.00%
2017-07-01 0.9990 0.9990 0.00%
2017-06-01 0.9670 0.9670 -2.32%
2017-05-01 0.9900 0.9900 -0.60%
2017-04-01 0.9960 0.9960 -0.50%
2017-03-01 1.0010 1.0010 0.00%
2017-02-01 0.9990 0.9990 0.00%
2017-01-01 0.9940 0.9940 0.00%
2016-12-01 0.9890 0.9890 -1.11%
2016-11-01 1.0000 1.0000 0.00%

基金全称

无花果量化对冲8期私募基金

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

国信证券股份有限公司

基金公司

无花果资产

成立日期

2016-11-08

基金经理

余仕俊

组织形式

私募通道

投资策略

对冲策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
-- -- --

基金经理

余仕俊

基金管理数:15

基金公司:无花果资产

从业年限:10年

学历:本科

履历背景:海外

基金公司

无花果资产

核心人物: 余仕俊

公司简介:成立于2011年,无花果资产管理中心由一群来自华尔街,对冲基金,公募基金和衍生品交易领域的专业人士组成。

投资理念:以量化投资组合,动态风险敞口调整,多维度系统性风险控制,程序化交易为主要特征,以国内上市的A股和股指期货作为交易标的,力求在市场各种市况下取得绝对收益。

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作
01 无花果稳健对冲6号 -- 对冲策略 -- -- -0.20% 0.00% 查看详情
02 无花果稳健对冲1号 2015-03-09 其他 0.9700 2016-09-27 -22.59% -22.95% 查看详情
03 国联安无花果6号 2015-07-28 对冲策略 0.9950 2016-04-01 -0.60% 0.00% 查看详情
04 国联安无花果7号 2015-06-11 对冲策略 1.0040 2016-06-03 0.30% 0.00% 查看详情
05 星辰之无花果量化对冲 2016-05-11 对冲策略 1.0211 2018-01-19 1.02% 1.43% 查看详情
06 无花果量化对冲十一号 2016-09-23 对冲策略 1.0509 2017-12-29 5.81% 5.41% 查看详情
07 无花果多策略1号 2015-12-03 多策略 1.0854 2018-05-04 2.26% 7.61% 查看详情
08 无花果多策略稳健量化对冲1期 2013-03-29 股票策略 1.0970 2014-03-28 4.18% 0.00% 查看详情
09 无花果量化对冲9号 2016-06-29 对冲策略 1.1299 2017-12-22 4.29% 11.07% 查看详情
10 平安汇通无花果2号 2015-04-24 套利策略 1.1630 2015-12-11 8.29% 0.00% 查看详情
11 平安汇通无花果1号 -- 对冲策略 1.2150 -- -3.03% -3.49% 查看详情
12 国联安无花果1号 2014-05-28 套利策略 1.3210 2015-05-22 23.69% 0.00% 查看详情
13 富安达无花果1号 2014-12-02 套利策略 1.4290 2015-12-02 14.50% 42.90% 查看详情
14 无花果08期 2013-06-18 其他 1.4610 2013-10-23 0.00% 0.00% 查看详情
15 千石无花果1号 2014-10-17 套利策略 1.4670 2015-10-16 25.06% 0.00% 查看详情

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

未设

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