| 2018-07-06 | 0.7549 | 0.7549 | -3.50% |
| 2018-06-29 | 0.7823 | 0.7823 | 1.73% |
| 2018-06-22 | 0.7690 | 0.7690 | -2.77% |
| 2018-06-15 | 0.7909 | 0.7909 | -3.92% |
| 2018-06-08 | 0.8232 | 0.8232 | -1.54% |
| 2018-06-01 | 0.8361 | 0.8361 | -0.48% |
| 2018-05-31 | 0.8401 | 0.8401 | -5.69% |
| 2018-05-25 | 0.8908 | 0.8908 | 0.41% |
| 2018-05-18 | 0.8872 | 0.8872 | 1.98% |
| 2018-05-11 | 0.8700 | 0.8700 | 7.54% |
| 2018-05-04 | 0.8090 | 0.8090 | -7.03% |
| 2018-04-27 | 0.8702 | 0.8702 | 1.34% |
| 2018-04-20 | 0.8587 | 0.8587 | -6.04% |
| 2018-04-13 | 0.9139 | 0.9139 | 1.42% |
| 2018-04-04 | 0.9011 | 0.9011 | -2.65% |
| 2018-03-30 | 0.9256 | 0.9256 | -5.36% |
| 2018-03-23 | 0.9780 | 0.9780 | -7.43% |
| 2018-03-16 | 1.0565 | 1.0565 | -2.02% |
| 2018-03-09 | 1.0783 | 1.0783 | 13.55% |
| 2018-03-02 | 0.9496 | 0.9496 | -9.10% |
| 2018-02-28 | 1.0447 | 1.0447 | 1.12% |
| 2018-02-23 | 1.0331 | 1.0331 | 3.81% |
| 2018-02-14 | 0.9952 | 0.9952 | 7.21% |
| 2018-02-09 | 0.9283 | 0.9283 | -8.85% |
| 2018-02-02 | 1.0184 | 1.0184 | -1.81% |
| 2018-01-31 | 1.0372 | 1.0372 | -3.78% |
| 2018-01-26 | 1.0779 | 1.0779 | 3.65% |
| 2018-01-19 | 1.0399 | 1.0399 | -5.81% |
| 2018-01-12 | 1.1040 | 1.1040 | 4.19% |
| 2018-01-05 | 1.0596 | 1.0596 | -1.04% |
| 2017-12-29 | 1.0707 | 1.0707 | 4.59% |
| 2017-12-22 | 1.0237 | 1.0237 | -0.88% |
| 2017-12-15 | 1.0328 | 1.0328 | 3.17% |
| 2017-12-08 | 1.0011 | 1.0011 | -5.66% |
| 2017-12-01 | 1.0612 | 1.0612 | 1.80% |
| 2017-11-30 | 1.0424 | 1.0424 | -11.94% |
| 2017-11-24 | 1.1837 | 1.1837 | 11.11% |
| 2017-11-17 | 1.0653 | 1.0653 | -5.98% |
| 2017-11-10 | 1.1330 | 1.1330 | 5.26% |
| 2017-11-03 | 1.0764 | 1.0764 | 1.98% |
| 2017-10-31 | 1.0555 | 1.0555 | -3.25% |
| 2017-10-27 | 1.0910 | 1.0910 | -4.97% |
| 2017-10-20 | 1.1481 | 1.1481 | 1.22% |
| 2017-10-13 | 1.1343 | 1.1343 | -0.86% |
| 2017-09-29 | 1.1441 | 1.1441 | 9.54% |
| 2017-09-22 | 1.0445 | 1.0445 | 16.59% |
| 2017-09-15 | 0.8959 | 0.8959 | 7.14% |
| 2017-09-08 | 0.8362 | 0.8362 | 3.13% |
| 2017-09-01 | 0.8108 | 0.8108 | -0.42% |
| 2017-08-31 | 0.8142 | 0.8142 | -0.38% |
| 2017-08-25 | 0.8173 | 0.8173 | 0.25% |
| 2017-08-18 | 0.8153 | 0.8153 | 1.46% |
| 2017-08-11 | 0.8036 | 0.8036 | -1.36% |
| 2017-08-04 | 0.8147 | 0.8147 | -0.65% |
| 2017-07-31 | 0.8200 | 0.8200 | -0.94% |
| 2017-07-28 | 0.8278 | 0.8278 | -2.01% |
| 2017-07-21 | 0.8448 | 0.8448 | -0.18% |
| 2017-07-14 | 0.8463 | 0.8463 | -0.19% |
| 2017-07-07 | 0.8479 | 0.8479 | 1.42% |
| 2017-06-30 | 0.8360 | 0.8360 | -1.28% |
| 2017-06-23 | 0.8468 | 0.8468 | -0.89% |
| 2017-06-16 | 0.8544 | 0.8544 | 1.59% |
| 2017-06-09 | 0.8410 | 0.8410 | 1.61% |
| 2017-06-02 | 0.8277 | 0.8277 | 1.82% |
| 2017-05-31 | 0.8129 | 0.8129 | -2.59% |
| 2017-05-26 | 0.8345 | 0.8345 | 2.66% |
| 2017-05-19 | 0.8129 | 0.8129 | 1.06% |
| 2017-05-12 | 0.8044 | 0.8044 | -0.64% |
| 2017-05-05 | 0.8096 | 0.8096 | -6.79% |
| 2017-04-28 | 0.8686 | 0.8686 | -0.18% |
| 2017-04-21 | 0.8702 | 0.8702 | 1.20% |
| 2017-04-14 | 0.8599 | 0.8599 | 3.50% |
| 2017-04-07 | 0.8308 | 0.8308 | 3.27% |
| 2017-03-31 | 0.8045 | 0.8045 | -3.27% |
| 2017-03-24 | 0.8317 | 0.8317 | 0.33% |
| 2017-03-17 | 0.8290 | 0.8290 | -1.40% |
| 2017-03-10 | 0.8408 | 0.8408 | -0.07% |
| 2017-02-24 | 0.8414 | 0.8414 | 3.39% |
| 2017-02-17 | 0.8138 | 0.8138 | -2.15% |
| 2017-02-10 | 0.8317 | 0.8317 | 2.63% |
| 2017-02-03 | 0.8104 | 0.8104 | -0.69% |
| 2017-01-26 | 0.8160 | 0.8160 | 0.21% |
| 2017-01-20 | 0.8143 | 0.8143 | -2.44% |
| 2017-01-06 | 0.8347 | 0.8347 | 0.22% |
| 2016-12-30 | 0.8329 | 0.8329 | -0.99% |
| 2016-12-23 | 0.8412 | 0.8412 | -1.80% |
| 2016-12-16 | 0.8566 | 0.8566 | -2.44% |
| 2016-12-09 | 0.8780 | 0.8780 | -3.68% |
| 2016-12-02 | 0.9115 | 0.9115 | -1.04% |
| 2016-11-30 | 0.9211 | 0.9211 | -0.11% |
| 2016-11-25 | 0.9221 | 0.9221 | 0.20% |
| 2016-11-18 | 0.9203 | 0.9203 | 0.22% |
| 2016-11-11 | 0.9183 | 0.9183 | -0.36% |
| 2016-11-04 | 0.9216 | 0.9216 | -1.45% |
| 2016-10-31 | 0.9352 | 0.9352 | -0.18% |
| 2016-10-28 | 0.9369 | 0.9369 | -0.45% |
| 2016-10-21 | 0.9411 | 0.9411 | -1.33% |
| 2016-10-14 | 0.9538 | 0.9538 | 3.01% |
| 2016-09-30 | 0.9259 | 0.9259 | -2.44% |
| 2016-09-23 | 0.9491 | 0.9491 | 1.73% |
| 2016-09-14 | 0.9330 | 0.9330 | -2.81% |
| 2016-09-09 | 0.9600 | 0.9600 | 0.28% |
| 2016-09-02 | 0.9573 | 0.9573 | -0.11% |
| 2016-08-31 | 0.9584 | 0.9584 | 0.04% |
| 2016-08-26 | 0.9580 | 0.9580 | -0.02% |
| 2016-08-12 | 0.9582 | 0.9582 | 0.07% |
| 2016-08-05 | 0.9575 | 0.9575 | 0.03% |
| 2016-07-29 | 0.9572 | 0.9572 | -4.28% |
| 2016-07-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-07-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-07-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-24.44% | -10.22% | -20.56% | -24.84% | -0.07% | -- | -- | -19.10% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.19% |
同类平均 |
-12.42% | -20.85% | -12.86% | -8.08% | 5.41% | 1.50% | 34.95% | 10.95% |
同类排名 |
544/2012 | 574/2012 | 595/2012 | 559/2012 | 546/2012 | --/2012 | --/2012 | 963/2012 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-9.19% | -- | -- | -- | -11.91% |
年化波动率 |
11.69% | -- | -- | -- | 5.21% |
最大回撤 |
35.03% | -- | -- | -- | 35.03% |
夏普比率 |
-1.01 | -- | -- | -- | -2.54 |
CALMAR比率 |
-0.26 | -- | -- | -- | -0.34 |
索提诺比率 |
-0.34 | -- | -- | -- | -0.41 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 0.8361 | 0.8361 | 0.00% |
| 2018-04-01 | 0.8090 | 0.8090 | -12.60% |
| 2018-03-01 | 0.9256 | 0.9256 | -11.40% |
| 2018-02-01 | 1.0447 | 1.0447 | 0.00% |
| 2018-01-01 | 1.0372 | 1.0372 | -3.13% |
| 2017-12-01 | 1.0707 | 1.0707 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.0612 | 1.0612 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 1.0555 | 1.0555 | -7.74% |
| 2017-09-01 | 1.1441 | 1.1441 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 0.8108 | 0.8108 | -1.12% |
| 2017-07-01 | 0.8200 | 0.8200 | -1.91% |
| 2017-06-01 | 0.8360 | 0.8360 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.8129 | 0.8129 | -6.41% |
| 2017-04-01 | 0.8686 | 0.8686 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 0.8045 | 0.8045 | -4.39% |
| 2017-02-01 | 0.8414 | 0.8414 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.8104 | 0.8104 | -2.78% |
| 2016-12-01 | 0.8329 | 0.8329 | -10.59% |
| 2016-11-01 | 0.9211 | 0.9211 | -1.53% |
| 2016-10-01 | 0.9352 | 0.9352 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.9259 | 0.9259 | -3.51% |
| 2016-08-01 | 0.9584 | 0.9584 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 0.9572 | 0.9572 | 0.00% |
基金全称 |
华鑫信托·华融金融小镇-九智1号集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
华夏银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-07-14 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
信托 |
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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