| 2018-06-29 | 0.5811 | 0.5811 | 3.40% |
| 2018-05-31 | 0.5620 | 0.5620 | 7.19% |
| 2018-04-27 | 0.5243 | 0.5243 | -5.21% |
| 2018-03-30 | 0.5531 | 0.5531 | 21.99% |
| 2018-02-28 | 0.4534 | 0.4534 | -12.96% |
| 2018-01-31 | 0.5209 | 0.5209 | 9.23% |
| 2017-12-31 | 0.4769 | 0.4769 | -15.56% |
| 2017-11-30 | 0.5648 | 0.5648 | -0.53% |
| 2017-10-31 | 0.5678 | 0.5678 | -0.39% |
| 2017-09-29 | 0.5700 | 0.5700 | -0.44% |
| 2017-08-31 | 0.5725 | 0.5725 | 3.13% |
| 2017-07-31 | 0.5551 | 0.5551 | -4.57% |
| 2017-06-30 | 0.5817 | 0.5817 | -12.72% |
| 2017-05-31 | 0.6665 | 0.6665 | 0.09% |
| 2017-04-28 | 0.6659 | 0.6659 | -12.46% |
| 2017-03-31 | 0.7607 | 0.7607 | -3.64% |
| 2017-02-28 | 0.7894 | 0.7894 | 3.35% |
| 2017-01-26 | 0.7638 | 0.7638 | -17.20% |
| 2016-12-30 | 0.9225 | 0.9225 | -7.18% |
| 2016-11-30 | 0.9939 | 0.9939 | -1.31% |
| 2016-10-31 | 1.0071 | 1.0071 | 0.13% |
| 2016-09-30 | 1.0058 | 1.0058 | 2.29% |
| 2016-08-31 | 0.9833 | 0.9833 | -1.59% |
| 2016-08-11 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% |
| 2016-08-09 | 0.9992 | 0.9992 | -0.08% |
| 2016-07-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
9.94% | -5.21% | 0.65% | -7.66% | -21.26% | -- | -- | -47.57% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.9% |
同类平均 |
-12.42% | -20.85% | -12.86% | -8.08% | 5.41% | 1.50% | 34.95% | 10.95% |
同类排名 |
27/2012 | 84/2012 | 78/2012 | 33/2012 | 358/2012 | --/2012 | --/2012 | 1050/2012 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-0.10% | -- | -- | -- | -21.75% |
年化波动率 |
3.87% | -- | -- | -- | 10.26% |
最大回撤 |
22.06% | -- | -- | -- | 54.98% |
夏普比率 |
-0.70 | -- | -- | -- | -2.25 |
CALMAR比率 |
-0.00 | -- | -- | -- | -0.40 |
索提诺比率 |
-0.12 | -- | -- | -- | -0.44 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-04-01 | 0.5243 | 0.5243 | -5.21% |
| 2018-03-01 | 0.5531 | 0.5531 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 0.4534 | 0.4534 | -12.96% |
| 2018-01-01 | 0.5209 | 0.5209 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 0.4769 | 0.4769 | -15.56% |
| 2017-11-01 | 0.5648 | 0.5648 | -0.53% |
| 2017-10-01 | 0.5678 | 0.5678 | -0.39% |
| 2017-09-01 | 0.5700 | 0.5700 | -0.44% |
| 2017-08-01 | 0.5725 | 0.5725 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 0.5551 | 0.5551 | -4.57% |
| 2017-06-01 | 0.5817 | 0.5817 | -12.72% |
| 2017-05-01 | 0.6665 | 0.6665 | 0.00% |
| 2017-04-01 | 0.6659 | 0.6659 | -12.46% |
| 2017-03-01 | 0.7607 | 0.7607 | -3.64% |
| 2017-02-01 | 0.7894 | 0.7894 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.7638 | 0.7638 | -20.78% |
| 2016-12-01 | 0.9225 | 0.9225 | -7.74% |
| 2016-11-01 | 0.9939 | 0.9939 | -1.33% |
| 2016-10-01 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 0.9833 | 0.9833 | -1.70% |
| 2016-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
理成定向28号私募投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-07-26 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
不开放 |
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