| 2017-11-03 | 1.0433 | 1.0433 | -0.32% |
| 2017-10-27 | 1.0467 | 1.0467 | 0.44% |
| 2017-10-20 | 1.0421 | 1.0421 | -0.67% |
| 2017-10-13 | 1.0491 | 1.0491 | 1.57% |
| 2017-09-29 | 1.0329 | 1.0329 | -0.45% |
| 2017-09-22 | 1.0376 | 1.0376 | -1.52% |
| 2017-09-15 | 1.0536 | 1.0536 | 0.20% |
| 2017-09-08 | 1.0515 | 1.0515 | 0.09% |
| 2017-09-01 | 1.0506 | 1.0506 | 0.70% |
| 2017-08-25 | 1.0433 | 1.0433 | -0.32% |
| 2017-08-18 | 1.0467 | 1.0467 | 1.85% |
| 2017-08-11 | 1.0277 | 1.0277 | 1.09% |
| 2017-08-04 | 1.0166 | 1.0166 | -1.59% |
| 2017-07-28 | 1.0330 | 1.0330 | -0.44% |
| 2017-07-21 | 1.0376 | 1.0376 | 0.80% |
| 2017-07-14 | 1.0294 | 1.0294 | 0.51% |
| 2017-07-07 | 1.0242 | 1.0242 | 0.52% |
| 2017-06-30 | 1.0189 | 1.0189 | 0.44% |
| 2017-06-23 | 1.0144 | 1.0144 | 1.67% |
| 2017-06-19 | 0.9977 | 0.9977 | 0.00% |
| 2017-06-16 | 0.9977 | 0.9977 | -1.42% |
| 2017-06-09 | 1.0121 | 1.0121 | 2.50% |
| 2017-06-02 | 0.9874 | 0.9874 | -0.77% |
| 2017-05-26 | 0.9951 | 0.9951 | 0.27% |
| 2017-05-19 | 0.9924 | 0.9924 | 1.03% |
| 2017-05-12 | 0.9823 | 0.9823 | -0.69% |
| 2017-05-05 | 0.9891 | 0.9891 | -1.23% |
| 2017-04-28 | 1.0014 | 1.0014 | -0.78% |
| 2017-04-21 | 1.0093 | 1.0093 | -1.12% |
| 2017-04-14 | 1.0207 | 1.0207 | -0.30% |
| 2017-04-07 | 1.0238 | 1.0238 | 0.84% |
| 2017-03-31 | 1.0153 | 1.0153 | -1.30% |
| 2017-03-24 | 1.0287 | 1.0287 | -0.15% |
| 2017-03-17 | 1.0302 | 1.0302 | 0.94% |
| 2017-03-10 | 1.0206 | 1.0206 | 0.46% |
| 2017-03-03 | 1.0159 | 1.0159 | -0.33% |
| 2017-02-24 | 1.0193 | 1.0193 | 1.25% |
| 2017-02-17 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% |
| 2017-02-10 | 1.0067 | 1.0067 | 0.94% |
| 2017-02-03 | 0.9973 | 0.9973 | 0.58% |
| 2017-01-20 | 0.9915 | 0.9915 | -0.17% |
| 2017-01-13 | 0.9932 | 0.9932 | -0.45% |
| 2017-01-09 | 0.9977 | 0.9977 | 0.79% |
| 2016-12-30 | 0.9899 | 0.9899 | 0.12% |
| 2016-12-23 | 0.9887 | 0.9887 | 0.16% |
| 2016-12-16 | 0.9871 | 0.9871 | -0.61% |
| 2016-12-09 | 0.9932 | 0.9932 | -0.42% |
| 2016-12-02 | 0.9974 | 0.9974 | -0.26% |
| 2016-11-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-11-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
5.39% | 1.01% | 2.63% | 5.48% | -- | -- | -- | 4.33% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.95% |
同类平均 |
8.13% | 1.31% | 4.08% | 6.90% | 11.64% | 10.99% | 18.68% | 14.11% |
同类排名 |
50/955 | 72/955 | 59/955 | 45/955 | --/955 | --/955 | --/955 | 414/955 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 4.38% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 2.10% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 4.65% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.83 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.94 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.38 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-11-01 | 1.0433 | 1.0433 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 1.0433 | 1.0433 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.0329 | 1.0329 | -1.68% |
| 2017-08-01 | 1.0506 | 1.0506 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.0166 | 1.0166 | -0.23% |
| 2017-06-01 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.9874 | 0.9874 | -1.40% |
| 2017-04-01 | 1.0014 | 1.0014 | -1.37% |
| 2017-03-01 | 1.0153 | 1.0153 | -0.06% |
| 2017-02-01 | 1.0159 | 1.0159 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.9973 | 0.9973 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 0.9899 | 0.9899 | -0.76% |
| 2016-11-01 | 0.9974 | 0.9974 | 0.00% |
基金全称 |
昊沣全市场套利3号私募投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中信证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-11-07 |
|
基金经理 |
组织形式 |
自主发行 |
|
投资策略 |
套利策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：上海昊沣投资管理有限公司成立于2014年10月，是一家专业从事低风险投资的资产管理公司。
投资理念：--
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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