| 2018-01-12 | 1.0873 | 1.0873 | -0.03% |
| 2018-01-05 | 1.0876 | 1.0876 | -0.04% |
| 2017-12-29 | 1.0880 | 1.0880 | -0.38% |
| 2017-12-22 | 1.0922 | 1.0922 | -4.22% |
| 2017-12-15 | 1.1403 | 1.1403 | -0.77% |
| 2017-12-08 | 1.1491 | 1.1491 | 1.60% |
| 2017-12-01 | 1.1310 | 1.1310 | 1.41% |
| 2017-11-24 | 1.1153 | 1.1153 | -0.80% |
| 2017-11-17 | 1.1243 | 1.1243 | 0.24% |
| 2017-11-10 | 1.1216 | 1.1216 | 0.06% |
| 2017-11-03 | 1.1209 | 1.1209 | -1.23% |
| 2017-10-27 | 1.1349 | 1.1349 | -0.38% |
| 2017-10-20 | 1.1392 | 1.1392 | -0.29% |
| 2017-10-13 | 1.1425 | 1.1425 | 0.87% |
| 2017-09-29 | 1.1327 | 1.1327 | 0.64% |
| 2017-09-22 | 1.1255 | 1.1255 | -0.05% |
| 2017-09-15 | 1.1261 | 1.1261 | -0.68% |
| 2017-09-08 | 1.1338 | 1.1338 | -0.54% |
| 2017-09-01 | 1.1399 | 1.1399 | 1.66% |
| 2017-08-25 | 1.1213 | 1.1213 | 0.84% |
| 2017-08-18 | 1.1120 | 1.1120 | 1.42% |
| 2017-08-11 | 1.0964 | 1.0964 | -1.39% |
| 2017-08-04 | 1.1119 | 1.1119 | 2.01% |
| 2017-07-28 | 1.0900 | 1.0900 | 4.26% |
| 2017-07-21 | 1.0455 | 1.0455 | 0.50% |
| 2017-07-14 | 1.0403 | 1.0403 | -0.87% |
| 2017-07-07 | 1.0494 | 1.0494 | -0.29% |
| 2017-06-30 | 1.0524 | 1.0524 | -1.33% |
| 2017-06-23 | 1.0666 | 1.0666 | -0.48% |
| 2017-06-16 | 1.0717 | 1.0717 | 0.81% |
| 2017-06-09 | 1.0631 | 1.0631 | -0.26% |
| 2017-06-02 | 1.0659 | 1.0659 | 0.91% |
| 2017-05-26 | 1.0563 | 1.0563 | 0.97% |
| 2017-05-19 | 1.0462 | 1.0462 | 0.62% |
| 2017-05-12 | 1.0398 | 1.0398 | -0.82% |
| 2017-05-05 | 1.0484 | 1.0484 | 1.28% |
| 2017-04-28 | 1.0352 | 1.0352 | -0.34% |
| 2017-04-21 | 1.0387 | 1.0387 | 0.92% |
| 2017-04-14 | 1.0292 | 1.0292 | 3.72% |
| 2017-04-07 | 0.9923 | 0.9923 | 2.60% |
| 2017-03-31 | 0.9672 | 0.9672 | -1.50% |
| 2017-03-24 | 0.9819 | 0.9819 | 1.41% |
| 2017-03-17 | 0.9682 | 0.9682 | 0.19% |
| 2017-03-10 | 0.9664 | 0.9664 | -0.59% |
| 2017-03-03 | 0.9721 | 0.9721 | -0.79% |
| 2017-02-24 | 0.9798 | 0.9798 | 1.49% |
| 2017-02-17 | 0.9654 | 0.9654 | -0.47% |
| 2017-02-10 | 0.9700 | 0.9700 | -0.50% |
| 2017-02-03 | 0.9749 | 0.9749 | -0.87% |
| 2017-01-20 | 0.9835 | 0.9835 | -0.57% |
| 2017-01-13 | 0.9891 | 0.9891 | -0.72% |
| 2017-01-06 | 0.9963 | 0.9963 | -0.37% |
| 2016-12-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-0.06% | -4.65% | -4.83% | 4.52% | 9.93% | -- | -- | 8.73% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25.04% |
同类平均 |
5.66% | -2.96% | 1.26% | 9.28% | 9.57% | 12.43% | 15.93% | 8.99% |
同类排名 |
5635/38361 | 9214/38361 | 8015/38361 | 3990/38361 | 3643/38361 | --/38361 | --/38361 | 6649/38361 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
9.93% | -- | -- | -- | 8.09% |
年化波动率 |
5.97% | -- | -- | -- | 5.55% |
最大回撤 |
5.38% | -- | -- | -- | 5.38% |
夏普比率 |
1.23 | -- | -- | -- | 1.02 |
CALMAR比率 |
1.85 | -- | -- | -- | 1.50 |
索提诺比率 |
1.36 | -- | -- | -- | 1.02 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-12-01 | 1.0880 | 1.0880 | -3.80% |
| 2017-11-01 | 1.1310 | 1.1310 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 1.1209 | 1.1209 | -1.04% |
| 2017-09-01 | 1.1327 | 1.1327 | -0.63% |
| 2017-08-01 | 1.1399 | 1.1399 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.1119 | 1.1119 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 1.0524 | 1.0524 | -1.27% |
| 2017-05-01 | 1.0659 | 1.0659 | 0.00% |
| 2017-04-01 | 1.0352 | 1.0352 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 0.9672 | 0.9672 | -0.50% |
| 2017-02-01 | 0.9721 | 0.9721 | -0.29% |
| 2017-01-01 | 0.9749 | 0.9749 | -2.20% |
| 2016-12-01 | 0.9963 | 0.9963 | 0.00% |
基金全称 |
悟源盈泉一号私募投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2016-12-14 |
|
基金经理 |
组织形式 |
自主发行 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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