| 2018-07-13 | 1.0244 | 1.5744 | 19.41% |
| 2018-07-06 | 0.8579 | 1.4079 | -6.86% |
| 2018-06-29 | 0.9211 | 1.4711 | 1.60% |
| 2018-06-22 | 0.9066 | 1.4566 | -5.52% |
| 2018-06-15 | 0.9596 | 1.5096 | -6.25% |
| 2018-06-08 | 1.0236 | 1.5736 | 1.09% |
| 2018-06-01 | 1.0126 | 1.5626 | 0.04% |
| 2018-05-31 | 1.0122 | 1.5622 | 0.04% |
| 2018-05-25 | 1.0118 | 1.5618 | 0.07% |
| 2018-05-18 | 1.0111 | 1.5611 | 0.06% |
| 2018-05-11 | 1.0105 | 1.5605 | 0.06% |
| 2018-05-04 | 1.0099 | 1.5599 | 0.12% |
| 2018-04-27 | 1.0087 | 1.5587 | 0.08% |
| 2018-04-20 | 1.0079 | 1.5579 | 0.02% |
| 2018-04-13 | 1.0077 | 1.5577 | 0.06% |
| 2018-04-04 | 1.0071 | 1.5571 | 0.12% |
| 2018-03-30 | 1.0059 | 1.5559 | 0.05% |
| 2018-03-23 | 1.0054 | 1.5554 | 0.07% |
| 2018-03-16 | 1.0047 | 1.5547 | 0.08% |
| 2018-03-09 | 1.0039 | 1.5539 | 0.06% |
| 2018-03-02 | 1.0033 | 1.5533 | 0.04% |
| 2018-02-28 | 1.0029 | 1.5529 | 0.05% |
| 2018-02-23 | 1.0024 | 1.5524 | -35.47% |
| 2018-02-14 | 1.5533 | 1.5533 | 0.21% |
| 2018-02-09 | 1.5500 | 1.5500 | -9.69% |
| 2018-02-02 | 1.7163 | 1.7163 | -5.29% |
| 2018-01-31 | 1.8122 | 1.8122 | -12.13% |
| 2018-01-26 | 2.0623 | 2.0623 | 6.10% |
| 2018-01-19 | 1.9437 | 1.9437 | -0.62% |
| 2018-01-12 | 1.9558 | 1.9558 | 3.04% |
| 2018-01-05 | 1.8981 | 1.8981 | 10.46% |
| 2017-12-29 | 1.7184 | 1.7184 | -4.40% |
| 2017-12-22 | 1.7975 | 1.7975 | 2.94% |
| 2017-12-15 | 1.7461 | 1.7461 | -1.54% |
| 2017-12-08 | 1.7734 | 1.7734 | -4.76% |
| 2017-12-01 | 1.8621 | 1.8621 | 5.65% |
| 2017-11-30 | 1.7626 | 1.7626 | -1.10% |
| 2017-11-24 | 1.7822 | 1.7822 | 9.44% |
| 2017-11-17 | 1.6284 | 1.6284 | -14.39% |
| 2017-11-10 | 1.9021 | 1.9021 | 6.88% |
| 2017-11-03 | 1.7797 | 1.7797 | 1.21% |
| 2017-10-31 | 1.7584 | 1.7584 | 6.70% |
| 2017-10-27 | 1.6480 | 1.6480 | 6.65% |
| 2017-10-20 | 1.5452 | 1.5452 | 5.04% |
| 2017-10-13 | 1.4711 | 1.4711 | -5.60% |
| 2017-09-29 | 1.5584 | 1.5584 | 9.52% |
| 2017-09-22 | 1.4229 | 1.4229 | 2.18% |
| 2017-09-15 | 1.3926 | 1.3926 | -1.15% |
| 2017-09-08 | 1.4088 | 1.4088 | 7.97% |
| 2017-09-01 | 1.3048 | 1.3048 | 0.74% |
| 2017-08-31 | 1.2952 | 1.2952 | 20.30% |
| 2017-08-25 | 1.0766 | 1.0766 | 8.17% |
| 2017-08-18 | 0.9953 | 0.9953 | 1.78% |
| 2017-08-11 | 0.9779 | 0.9779 | -1.29% |
| 2017-08-04 | 0.9907 | 0.9907 | -3.66% |
| 2017-07-31 | 1.0283 | 1.0283 | 1.29% |
| 2017-07-28 | 1.0152 | 1.0152 | -0.33% |
| 2017-07-21 | 1.0186 | 1.0186 | 0.06% |
| 2017-07-14 | 1.0180 | 1.0180 | 0.08% |
| 2017-07-07 | 1.0172 | 1.0172 | 0.12% |
| 2017-06-30 | 1.0160 | 1.0160 | 0.05% |
| 2017-06-23 | 1.0155 | 1.0155 | 0.07% |
| 2017-06-16 | 1.0148 | 1.0148 | 0.08% |
| 2017-06-09 | 1.0140 | 1.0140 | 0.07% |
| 2017-06-02 | 1.0133 | 1.0133 | 0.02% |
| 2017-05-31 | 1.0131 | 1.0131 | 0.05% |
| 2017-05-26 | 1.0126 | 1.0126 | 0.07% |
| 2017-05-19 | 1.0119 | 1.0119 | 0.06% |
| 2017-05-12 | 1.0113 | 1.0113 | 0.04% |
| 2017-05-05 | 1.0109 | 1.0109 | 0.09% |
| 2017-04-28 | 1.0100 | 1.0100 | 0.09% |
| 2017-04-21 | 1.0091 | 1.0091 | 0.06% |
| 2017-04-14 | 1.0085 | 1.0085 | 0.06% |
| 2017-04-07 | 1.0079 | 1.0079 | 0.06% |
| 2017-03-31 | 1.0073 | 1.0073 | 0.09% |
| 2017-03-24 | 1.0064 | 1.0064 | 0.10% |
| 2017-03-17 | 1.0054 | 1.0054 | 0.06% |
| 2017-03-10 | 1.0048 | 1.0048 | 0.06% |
| 2017-03-03 | 1.0042 | 1.0042 | 0.07% |
| 2017-02-24 | 1.0035 | 1.0035 | 0.06% |
| 2017-02-17 | 1.0029 | 1.0029 | 0.02% |
| 2017-02-15 | 1.0027 | 1.0027 | 0.01% |
| 2017-02-14 | 1.0026 | 1.0026 | 0.01% |
| 2017-02-13 | 1.0025 | 1.0025 | 0.25% |
| 2017-01-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-9.61% | -20.58% | -4.61% | 58.84% | 54.93% | -- | -- | 55.33% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.77% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
10811/44568 | 11184/44568 | 9459/44568 | 10428/44568 | 7661/44568 | --/44568 | --/44568 | 1486/44568 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-9.34% | -- | -- | -- | 31.78% |
年化波动率 |
36.60% | -- | -- | -- | 22.96% |
最大回撤 |
56.04% | -- | -- | -- | 56.04% |
夏普比率 |
-0.33 | -- | -- | -- | 1.31 |
CALMAR比率 |
-0.17 | -- | -- | -- | 0.57 |
索提诺比率 |
-0.21 | -- | -- | -- | 0.52 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-02-01 | 1.5533 | 1.5533 | -14.29% |
| 2018-01-01 | 1.8122 | 1.8122 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.7184 | 1.7184 | -7.72% |
| 2017-11-01 | 1.8621 | 1.8621 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 1.7584 | 1.7584 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.5584 | 1.5584 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.3048 | 1.3048 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.0283 | 1.0283 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 1.0131 | 1.0131 | 0.00% |
| 2017-04-01 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.0073 | 1.0073 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% |
基金全称 |
陶朱稳健增长一号证券投资私募基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2017-01-04 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
私募通道 |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：福州陶朱资产管理合伙企业（有限合伙）成立于2014年10月9日，注册即实收资本1000万元人民币，是一家主要为高端人群提供定制投资管理和顾问服务的专业资产管理公司。中国证券投资基金协会登记编号：P1008419
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
10 |
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