| 2018-07-13 | 1.0720 | 1.0720 | 3.28% |
| 2018-07-06 | 1.0380 | 1.0380 | -2.63% |
| 2018-06-29 | 1.0660 | 1.0660 | -1.20% |
| 2018-06-22 | 1.0790 | 1.0790 | -2.88% |
| 2018-06-08 | 1.1110 | 1.1110 | 0.63% |
| 2018-05-31 | 1.1040 | 1.1040 | -0.27% |
| 2018-05-25 | 1.1070 | 1.1070 | -1.60% |
| 2018-05-18 | 1.1250 | 1.1250 | 0.09% |
| 2018-05-11 | 1.1240 | 1.1240 | 1.44% |
| 2018-05-04 | 1.1080 | 1.1080 | 0.64% |
| 2018-04-30 | 1.1010 | 1.1010 | 0.27% |
| 2018-04-20 | 1.0980 | 1.0980 | -2.40% |
| 2018-04-13 | 1.1250 | 1.1250 | 1.08% |
| 2018-04-04 | 1.1130 | 1.1130 | -1.24% |
| 2018-03-30 | 1.1270 | 1.1270 | 1.81% |
| 2018-03-23 | 1.1070 | 1.1070 | -3.57% |
| 2018-03-16 | 1.1480 | 1.1480 | -0.52% |
| 2018-03-09 | 1.1540 | 1.1540 | 2.03% |
| 2018-02-28 | 1.1310 | 1.1310 | 0.18% |
| 2018-02-23 | 1.1290 | 1.1290 | 3.01% |
| 2018-02-13 | 1.0960 | 1.0960 | 2.43% |
| 2018-02-09 | 1.0700 | 1.0700 | -5.48% |
| 2018-01-31 | 1.1320 | 1.1320 | -0.26% |
| 2018-01-26 | 1.1350 | 1.1350 | 0.44% |
| 2018-01-19 | 1.1300 | 1.1300 | -0.79% |
| 2018-01-12 | 1.1390 | 1.1390 | 0.62% |
| 2018-01-05 | 1.1320 | 1.1320 | 2.26% |
| 2017-12-29 | 1.1070 | 1.1070 | 0.09% |
| 2017-12-22 | 1.1060 | 1.1060 | 0.64% |
| 2017-12-15 | 1.0990 | 1.0990 | 0.00% |
| 2017-12-08 | 1.0990 | 1.0990 | -0.45% |
| 2017-12-01 | 1.1040 | 1.1040 | 0.45% |
| 2017-11-30 | 1.0990 | 1.0990 | -0.99% |
| 2017-11-24 | 1.1100 | 1.1100 | -1.51% |
| 2017-11-17 | 1.1270 | 1.1270 | -2.42% |
| 2017-11-10 | 1.1550 | 1.1550 | 2.03% |
| 2017-11-03 | 1.1320 | 1.1320 | -0.26% |
| 2017-10-31 | 1.1350 | 1.1350 | 0.09% |
| 2017-10-27 | 1.1340 | 1.1340 | 1.25% |
| 2017-10-20 | 1.1200 | 1.1200 | -0.80% |
| 2017-10-13 | 1.1290 | 1.1290 | 1.07% |
| 2017-09-29 | 1.1170 | 1.1170 | -0.09% |
| 2017-09-22 | 1.1180 | 1.1180 | -0.18% |
| 2017-09-15 | 1.1200 | 1.1200 | 0.81% |
| 2017-09-08 | 1.1110 | 1.1110 | 0.63% |
| 2017-08-31 | 1.1040 | 1.1040 | 0.73% |
| 2017-08-25 | 1.0960 | 1.0960 | 0.27% |
| 2017-08-18 | 1.0930 | 1.0930 | 0.64% |
| 2017-08-11 | 1.0860 | 1.0860 | 0.00% |
| 2017-08-04 | 1.0860 | 1.0860 | -1.99% |
| 2017-07-31 | 1.1080 | 1.1080 | 0.64% |
| 2017-07-28 | 1.1010 | 1.1010 | 1.29% |
| 2017-07-21 | 1.0870 | 1.0870 | 1.12% |
| 2017-07-14 | 1.0750 | 1.0750 | 0.09% |
| 2017-07-07 | 1.0740 | 1.0740 | 0.37% |
| 2017-06-30 | 1.0700 | 1.0700 | 0.75% |
| 2017-06-23 | 1.0620 | 1.0620 | 1.14% |
| 2017-06-16 | 1.0500 | 1.0500 | 0.10% |
| 2017-06-09 | 1.0490 | 1.0490 | 1.35% |
| 2017-05-31 | 1.0350 | 1.0350 | 0.19% |
| 2017-05-19 | 1.0330 | 1.0330 | 0.19% |
| 2017-05-12 | 1.0310 | 1.0310 | -1.43% |
| 2017-04-28 | 1.0460 | 1.0460 | -0.19% |
| 2017-04-21 | 1.0480 | 1.0480 | -0.38% |
| 2017-04-07 | 1.0520 | 1.0520 | 2.63% |
| 2017-03-31 | 1.0250 | 1.0250 | -0.77% |
| 2017-02-28 | 1.0330 | 1.0330 | 2.79% |
| 2017-01-26 | 1.0050 | 1.0050 | 0.80% |
| 2016-12-30 | 0.9970 | 0.9970 | -0.30% |
| 2016-11-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.09% | -0.45% | -2.12% | -2.12% | 5.93% | -- | -- | 10.80% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.69% |
同类平均 |
-5.57% | -10.67% | -3.00% | -2.19% | 1.70% | -1.53% | 12.46% | 4.09% |
同类排名 |
1676/5490 | 2382/5490 | 2088/5490 | 1855/5490 | 1185/5490 | --/5490 | --/5490 | 1645/5490 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-3.35% | -- | -- | -- | 2.38% |
年化波动率 |
2.28% | -- | -- | -- | 2.38% |
最大回撤 |
10.13% | -- | -- | -- | 10.13% |
夏普比率 |
-2.61 | -- | -- | -- | 0.32 |
CALMAR比率 |
-0.33 | -- | -- | -- | 0.23 |
索提诺比率 |
-0.59 | -- | -- | -- | -0.02 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 1.1040 | 1.1040 | 0.00% |
| 2018-04-01 | 1.1010 | 1.1010 | -2.31% |
| 2018-03-01 | 1.1270 | 1.1270 | -0.35% |
| 2018-02-01 | 1.1310 | 1.1310 | -0.09% |
| 2018-01-01 | 1.1320 | 1.1320 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.1070 | 1.1070 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.1040 | 1.1040 | -2.73% |
| 2017-10-01 | 1.1350 | 1.1350 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.1170 | 1.1170 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.1040 | 1.1040 | -0.36% |
| 2017-07-01 | 1.1080 | 1.1080 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 1.0700 | 1.0700 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 1.0350 | 1.0350 | -1.05% |
| 2017-04-01 | 1.0460 | 1.0460 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.0250 | 1.0250 | -0.77% |
| 2017-02-01 | 1.0330 | 1.0330 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 0.9970 | 0.9970 | -0.30% |
| 2016-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
辰月量化1号私募证券投资基金 |
封闭期限 |
6个月 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国信证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-11-30 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
多策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每月15日，逢节假日顺延 |
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