| 2018-03-05 | 1.0440 | 1.0440 | -0.76% |
| 2018-03-02 | 1.0520 | 1.0520 | -2.14% |
| 2018-02-23 | 1.0750 | 1.0750 | -0.37% |
| 2018-02-09 | 1.0790 | 1.0790 | -5.85% |
| 2018-02-02 | 1.1460 | 1.1460 | -1.88% |
| 2018-01-26 | 1.1680 | 1.1680 | -0.76% |
| 2018-01-19 | 1.1770 | 1.1770 | -0.84% |
| 2018-01-12 | 1.1870 | 1.1870 | 1.19% |
| 2018-01-05 | 1.1730 | 1.1730 | 0.86% |
| 2017-12-31 | 1.1630 | 1.1630 | 0.09% |
| 2017-12-29 | 1.1620 | 1.1620 | -0.43% |
| 2017-12-22 | 1.1670 | 1.1670 | -0.51% |
| 2017-12-15 | 1.1730 | 1.1730 | 1.91% |
| 2017-12-08 | 1.1510 | 1.1510 | 2.49% |
| 2017-12-01 | 1.1230 | 1.1230 | 2.28% |
| 2017-11-24 | 1.0980 | 1.0980 | -2.92% |
| 2017-11-17 | 1.1310 | 1.1310 | -0.53% |
| 2017-11-10 | 1.1370 | 1.1370 | 1.52% |
| 2017-11-03 | 1.1200 | 1.1200 | -0.27% |
| 2017-10-27 | 1.1230 | 1.1230 | 2.65% |
| 2017-10-20 | 1.0940 | 1.0940 | 0.37% |
| 2017-10-13 | 1.0900 | 1.0900 | 3.61% |
| 2017-09-29 | 1.0520 | 1.0520 | 1.15% |
| 2017-09-22 | 1.0400 | 1.0400 | 0.19% |
| 2017-09-15 | 1.0380 | 1.0380 | -0.48% |
| 2017-09-08 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.0430 | 1.0430 | 0.68% |
| 2017-08-25 | 1.0360 | 1.0360 | -1.15% |
| 2017-08-18 | 1.0480 | 1.0480 | 4.80% |
| 2017-08-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.10% |
| 2017-07-28 | 0.9990 | 0.9990 | -0.20% |
| 2017-07-21 | 1.0010 | 1.0010 | -2.05% |
| 2017-07-14 | 1.0220 | 1.0220 | -1.64% |
| 2017-07-07 | 1.0390 | 1.0390 | -0.38% |
| 2017-06-30 | 1.0430 | 1.0430 | 1.56% |
| 2017-06-23 | 1.0270 | 1.0270 | 1.38% |
| 2017-06-16 | 1.0130 | 1.0130 | -0.39% |
| 2017-06-09 | 1.0170 | 1.0170 | 6.83% |
| 2017-06-02 | 0.9520 | 0.9520 | -1.96% |
| 2017-05-26 | 0.9710 | 0.9710 | -2.71% |
| 2017-05-19 | 0.9980 | 0.9980 | 1.32% |
| 2017-05-12 | 0.9850 | 0.9850 | -2.96% |
| 2017-05-05 | 1.0150 | 1.0150 | -0.59% |
| 2017-04-28 | 1.0210 | 1.0210 | -1.26% |
| 2017-04-21 | 1.0340 | 1.0340 | -2.18% |
| 2017-04-14 | 1.0570 | 1.0570 | 0.48% |
| 2017-04-07 | 1.0520 | 1.0520 | 1.45% |
| 2017-03-31 | 1.0370 | 1.0370 | 0.48% |
| 2017-03-24 | 1.0320 | 1.0320 | 0.10% |
| 2017-03-17 | 1.0310 | 1.0310 | -1.06% |
| 2017-03-03 | 1.0420 | 1.0420 | -0.57% |
| 2017-02-24 | 1.0480 | 1.0480 | -0.47% |
| 2017-02-17 | 1.0530 | 1.0530 | -1.31% |
| 2017-02-10 | 1.0670 | 1.0670 | 0.85% |
| 2017-02-03 | 1.0580 | 1.0580 | 3.42% |
| 2017-01-20 | 1.0230 | 1.0230 | -2.39% |
| 2017-01-13 | 1.0480 | 1.0480 | -1.60% |
| 2017-01-06 | 1.0650 | 1.0650 | 0.00% |
| 2016-12-30 | 1.0650 | 1.0650 | -0.19% |
| 2016-12-23 | 1.0670 | 1.0670 | -0.19% |
| 2016-12-16 | 1.0690 | 1.0690 | -1.84% |
| 2016-12-09 | 1.0890 | 1.0890 | 0.00% |
| 2016-12-02 | 1.0890 | 1.0890 | -1.09% |
| 2016-11-25 | 1.1010 | 1.1010 | -0.45% |
| 2016-11-18 | 1.1060 | 1.1060 | 1.00% |
| 2016-11-11 | 1.0950 | 1.0950 | 1.01% |
| 2016-11-04 | 1.0840 | 1.0840 | 0.18% |
| 2016-10-28 | 1.0820 | 1.0820 | -1.28% |
| 2016-10-21 | 1.0960 | 1.0960 | 0.37% |
| 2016-10-14 | 1.0920 | 1.0920 | 1.77% |
| 2016-09-30 | 1.0730 | 1.0730 | -1.38% |
| 2016-09-23 | 1.0880 | 1.0880 | 2.35% |
| 2016-09-14 | 1.0630 | 1.0630 | -0.75% |
| 2016-09-09 | 1.0710 | 1.0710 | 2.68% |
| 2016-09-02 | 1.0430 | 1.0430 | -1.51% |
| 2016-08-26 | 1.0590 | 1.0590 | 0.67% |
| 2016-08-19 | 1.0520 | 1.0520 | 3.44% |
| 2016-08-12 | 1.0170 | 1.0170 | 0.89% |
| 2016-08-08 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% |
| 2016-08-05 | 1.0080 | 1.0080 | -0.30% |
| 2016-07-29 | 1.0110 | 1.0110 | -0.69% |
| 2016-07-22 | 1.0180 | 1.0180 | -0.10% |
| 2016-07-15 | 1.0190 | 1.0190 | -0.29% |
| 2016-07-08 | 1.0220 | 1.0220 | 4.18% |
| 2016-07-01 | 0.9810 | 0.9810 | 2.40% |
| 2016-06-24 | 0.9580 | 0.9580 | -0.21% |
| 2016-06-17 | 0.9600 | 0.9600 | -2.34% |
| 2016-06-08 | 0.9830 | 0.9830 | -0.91% |
| 2016-06-03 | 0.9920 | 0.9920 | 1.12% |
| 2016-05-27 | 0.9810 | 0.9810 | -1.01% |
| 2016-05-20 | 0.9910 | 0.9910 | -0.10% |
| 2016-05-13 | 0.9920 | 0.9920 | -0.50% |
| 2016-05-06 | 0.9970 | 0.9970 | -0.30% |
| 2016-04-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-04-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-10.23% | -8.90% | -9.30% | 0.10% | 0.19% | -- | -- | 4.40% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26.56% |
同类平均 |
-5.13% | 21.58% | -0.13% | 2.88% | 7.53% | 10.13% | 15.16% | 7.43% |
同类排名 |
10030/39515 | 11087/39515 | 9732/39515 | 5159/39515 | 5471/39515 | --/39515 | --/39515 | 9178/39515 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
0.19% | -- | -- | -- | 2.35% |
年化波动率 |
6.22% | -- | -- | -- | 2.95% |
最大回撤 |
12.05% | -- | -- | -- | 13.92% |
夏普比率 |
-0.39 | -- | -- | -- | 0.33 |
CALMAR比率 |
0.02 | -- | -- | -- | 0.17 |
索提诺比率 |
-0.20 | -- | -- | -- | -0.02 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-02-01 | 1.0520 | 1.0520 | -8.20% |
| 2018-01-01 | 1.1460 | 1.1460 | -1.46% |
| 2017-12-01 | 1.1630 | 1.1630 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.1230 | 1.1230 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 1.1200 | 1.1200 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | -4.12% |
| 2017-06-01 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.9520 | 0.9520 | -6.76% |
| 2017-04-01 | 1.0210 | 1.0210 | -1.54% |
| 2017-03-01 | 1.0370 | 1.0370 | -0.48% |
| 2017-02-01 | 1.0420 | 1.0420 | -1.51% |
| 2017-01-01 | 1.0580 | 1.0580 | -0.66% |
| 2016-12-01 | 1.0650 | 1.0650 | -2.25% |
| 2016-11-01 | 1.0890 | 1.0890 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0840 | 1.0840 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0730 | 1.0730 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.9810 | 0.9810 | -1.12% |
| 2016-05-01 | 0.9920 | 0.9920 | -0.81% |
| 2016-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
元达信资本-天和思创5号专项资产管理计划 |
封闭期限 |
18个月 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中信建投证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-04-22 |
|
基金经理 |
组织形式 |
公募子公司专户 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每季度一次 |
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--
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