| 2018-06-29 | 0.9488 | 0.9488 | -12.28% |
| 2018-06-08 | 1.0816 | 1.0816 | 0.95% |
| 2018-06-01 | 1.0714 | 1.0714 | -5.28% |
| 2018-05-25 | 1.1311 | 1.1311 | -3.29% |
| 2018-05-18 | 1.1696 | 1.1696 | -0.07% |
| 2018-05-11 | 1.1704 | 1.1704 | -3.12% |
| 2018-05-04 | 1.2081 | 1.2081 | 0.81% |
| 2018-04-20 | 1.1984 | 1.1984 | 12.82% |
| 2018-04-04 | 1.0622 | 1.0622 | -4.03% |
| 2018-03-30 | 1.1068 | 1.1068 | 0.74% |
| 2018-03-23 | 1.0987 | 1.0987 | -3.01% |
| 2018-03-16 | 1.1328 | 1.1328 | 0.51% |
| 2018-03-09 | 1.1270 | 1.1270 | -1.58% |
| 2018-03-02 | 1.1451 | 1.1451 | 9.98% |
| 2018-02-23 | 1.0412 | 1.0412 | 3.49% |
| 2018-02-02 | 1.0061 | 1.0061 | -6.18% |
| 2018-01-26 | 1.0724 | 1.0724 | -1.55% |
| 2018-01-12 | 1.0893 | 1.0893 | -0.56% |
| 2018-01-05 | 1.0954 | 1.0954 | 0.50% |
| 2017-12-29 | 1.0899 | 1.0899 | -1.09% |
| 2017-12-22 | 1.1019 | 1.1019 | -1.63% |
| 2017-12-15 | 1.1202 | 1.1202 | 1.35% |
| 2017-12-08 | 1.1053 | 1.1053 | 4.07% |
| 2017-11-30 | 1.0621 | 1.0621 | -0.73% |
| 2017-11-24 | 1.0699 | 1.0699 | 0.04% |
| 2017-11-17 | 1.0695 | 1.0695 | -6.23% |
| 2017-11-10 | 1.1406 | 1.1406 | 3.05% |
| 2017-11-03 | 1.1068 | 1.1068 | 2.57% |
| 2017-10-27 | 1.0791 | 1.0791 | -0.85% |
| 2017-10-20 | 1.0884 | 1.0884 | -2.88% |
| 2017-10-13 | 1.1207 | 1.1207 | 1.45% |
| 2017-09-29 | 1.1047 | 1.1047 | 1.34% |
| 2017-09-22 | 1.0901 | 1.0901 | 4.14% |
| 2017-09-15 | 1.0468 | 1.0468 | -0.40% |
| 2017-09-08 | 1.0510 | 1.0510 | 1.13% |
| 2017-08-29 | 1.0393 | 1.0393 | -0.29% |
| 2017-08-25 | 1.0423 | 1.0423 | 0.44% |
| 2017-08-18 | 1.0377 | 1.0377 | -0.99% |
| 2017-08-11 | 1.0481 | 1.0481 | -0.42% |
| 2017-08-04 | 1.0525 | 1.0525 | -1.55% |
| 2017-07-28 | 1.0691 | 1.0691 | 0.42% |
| 2017-07-21 | 1.0646 | 1.0646 | 0.65% |
| 2017-07-14 | 1.0577 | 1.0577 | -2.41% |
| 2017-07-07 | 1.0838 | 1.0838 | 2.70% |
| 2017-06-30 | 1.0553 | 1.0553 | 14.10% |
| 2017-06-23 | 0.9249 | 0.9249 | -11.59% |
| 2017-06-16 | 1.0462 | 1.0462 | 3.35% |
| 2017-06-09 | 1.0123 | 1.0123 | 4.59% |
| 2017-05-26 | 0.9679 | 0.9679 | -2.43% |
| 2017-05-19 | 0.9920 | 0.9920 | 1.46% |
| 2017-05-12 | 0.9777 | 0.9777 | -3.59% |
| 2017-05-05 | 1.0141 | 1.0141 | -2.33% |
| 2017-04-28 | 1.0383 | 1.0383 | -0.21% |
| 2017-04-21 | 1.0405 | 1.0405 | -0.96% |
| 2017-04-14 | 1.0506 | 1.0506 | -1.33% |
| 2017-04-07 | 1.0648 | 1.0648 | 1.76% |
| 2017-03-31 | 1.0464 | 1.0464 | 1.97% |
| 2017-03-24 | 1.0262 | 1.0262 | 1.17% |
| 2017-03-17 | 1.0143 | 1.0143 | 0.01% |
| 2017-03-10 | 1.0142 | 1.0142 | -0.01% |
| 2017-03-03 | 1.0143 | 1.0143 | -0.01% |
| 2017-02-24 | 1.0144 | 1.0144 | -0.02% |
| 2017-02-17 | 1.0146 | 1.0146 | 1.38% |
| 2017-02-10 | 1.0008 | 1.0008 | -0.01% |
| 2017-02-03 | 1.0009 | 1.0009 | 0.01% |
| 2017-01-31 | 1.0008 | 1.0008 | 0.04% |
| 2017-01-26 | 1.0004 | 1.0004 | 0.04% |
| 2016-12-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
10.85% | 13.74% | 20.08% | 9.15% | 19.13% | -- | -- | 20.81% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.77% |
同类平均 |
-12.42% | -20.85% | -12.86% | -8.08% | 5.41% | 1.50% | 34.95% | 10.95% |
同类排名 |
441/2012 | 553/2012 | 546/2012 | 473/2012 | 558/2012 | --/2012 | --/2012 | 805/2012 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-10.09% | -- | -- | -- | -3.29% |
年化波动率 |
4.76% | -- | -- | -- | 3.57% |
最大回撤 |
21.46% | -- | -- | -- | 21.46% |
夏普比率 |
-2.67 | -- | -- | -- | -1.39 |
CALMAR比率 |
-0.47 | -- | -- | -- | -0.15 |
索提诺比率 |
-0.59 | -- | -- | -- | -0.27 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 1.0714 | 1.0714 | -11.32% |
| 2018-04-01 | 1.2081 | 1.2081 | 0.00% |
| 2018-03-01 | 1.1068 | 1.1068 | -3.34% |
| 2018-02-01 | 1.1451 | 1.1451 | 0.00% |
| 2018-01-01 | 1.0061 | 1.0061 | -7.69% |
| 2017-12-01 | 1.0899 | 1.0899 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.0621 | 1.0621 | -4.04% |
| 2017-10-01 | 1.1068 | 1.1068 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.1047 | 1.1047 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.0393 | 1.0393 | -1.25% |
| 2017-07-01 | 1.0525 | 1.0525 | -0.27% |
| 2017-06-01 | 1.0553 | 1.0553 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.9679 | 0.9679 | -6.78% |
| 2017-04-01 | 1.0383 | 1.0383 | -0.77% |
| 2017-03-01 | 1.0464 | 1.0464 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0143 | 1.0143 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
深梧寻珍1号私募基金 |
封闭期限 |
无 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-12-08 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
自基金成立日其每6个自然月的最后一个工作日，基金管理人可视基金的运作情况设置临时开放日 |
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