| 2019-09-11 | 1.4720 | 1.4720 | 0.00% |
| 2019-09-06 | 1.4720 | 1.4720 | 3.30% |
| 2019-08-27 | 1.4250 | 1.4250 | -0.56% |
| 2019-08-20 | 1.4330 | 1.4330 | -0.49% |
| 2019-08-16 | 1.4400 | 1.4400 | -0.69% |
| 2019-08-13 | 1.4500 | 1.4500 | -0.48% |
| 2019-08-02 | 1.4570 | 1.4570 | -5.08% |
| 2019-07-26 | 1.5350 | 1.5350 | 3.23% |
| 2019-07-19 | 1.4870 | 1.4870 | 0.20% |
| 2019-07-18 | 1.4840 | 1.4840 | 1.23% |
| 2019-07-09 | 1.4660 | 1.4660 | -1.74% |
| 2019-07-05 | 1.4920 | 1.4920 | 2.90% |
| 2019-06-28 | 1.4500 | 1.4500 | -0.14% |
| 2019-06-24 | 1.4520 | 1.4520 | -0.95% |
| 2019-06-20 | 1.4660 | 1.4660 | 3.82% |
| 2019-06-14 | 1.4120 | 1.4120 | 0.93% |
| 2019-06-05 | 1.3990 | 1.3990 | -3.65% |
| 2019-05-31 | 1.4520 | 1.4520 | 2.83% |
| 2019-05-24 | 1.4120 | 1.4120 | -3.68% |
| 2019-05-21 | 1.4660 | 1.4660 | -1.01% |
| 2019-05-17 | 1.4810 | 1.4810 | -2.31% |
| 2019-05-10 | 1.5160 | 1.5160 | -4.71% |
| 2019-04-30 | 1.5910 | 1.5910 | 0.00% |
| 2019-04-26 | 1.5910 | 1.5910 | -4.39% |
| 2019-04-19 | 1.6640 | 1.6640 | 2.40% |
| 2019-04-12 | 1.6250 | 1.6250 | -2.11% |
| 2019-04-04 | 1.6600 | 1.6600 | 7.30% |
| 2019-03-29 | 1.5470 | 1.5470 | 4.32% |
| 2019-03-22 | 1.4830 | 1.4830 | 1.16% |
| 2019-03-15 | 1.4660 | 1.4660 | 1.45% |
| 2019-03-13 | 1.4450 | 1.4450 | -0.96% |
| 2019-03-08 | 1.4590 | 1.4590 | -2.47% |
| 2019-03-05 | 1.4960 | 1.4960 | 5.35% |
| 2019-03-01 | 1.4200 | 1.4200 | 0.28% |
| 2019-02-25 | 1.4160 | 1.4160 | 2.46% |
| 2019-02-22 | 1.3820 | 1.3820 | 4.94% |
| 2019-02-15 | 1.3170 | 1.3170 | 4.36% |
| 2019-02-01 | 1.2620 | 1.2620 | 3.36% |
| 2019-01-25 | 1.2210 | 1.2210 | 5.44% |
| 2019-01-11 | 1.1580 | 1.1580 | 1.49% |
| 2018-11-30 | 1.1410 | 1.1410 | 2.98% |
| 2018-11-23 | 1.1080 | 1.1080 | -3.40% |
| 2018-11-16 | 1.1470 | 1.1470 | 3.52% |
| 2018-11-09 | 1.1080 | 1.1080 | -4.81% |
| 2018-11-02 | 1.1640 | 1.1640 | 4.86% |
| 2018-10-26 | 1.1100 | 1.1100 | 1.56% |
| 2018-10-19 | 1.0930 | 1.0930 | -2.58% |
| 2018-10-12 | 1.1220 | 1.1220 | -6.58% |
| 2018-09-28 | 1.2010 | 1.2010 | 1.69% |
| 2018-09-21 | 1.1810 | 1.1810 | 5.54% |
| 2018-09-14 | 1.1190 | 1.1190 | -2.01% |
| 2018-09-07 | 1.1420 | 1.1420 | -3.30% |
| 2018-08-31 | 1.1810 | 1.1810 | 1.46% |
| 2018-08-24 | 1.1640 | 1.1640 | 1.66% |
| 2018-08-17 | 1.1450 | 1.1450 | -5.28% |
| 2018-08-10 | 1.2088 | 1.2088 | 2.34% |
| 2018-08-03 | 1.1812 | 1.1812 | -2.04% |
| 2018-08-01 | 1.2058 | 1.2058 | -1.90% |
| 2018-07-27 | 1.2292 | 1.2292 | 0.42% |
| 2018-07-20 | 1.2240 | 1.2240 | 0.23% |
| 2018-07-13 | 1.2212 | 1.2212 | 5.13% |
| 2018-07-06 | 1.1616 | 1.1616 | -4.12% |
| 2018-06-29 | 1.2115 | 1.2115 | -3.73% |
| 2018-06-22 | 1.2584 | 1.2584 | -2.93% |
| 2018-06-15 | 1.2964 | 1.2964 | -3.97% |
| 2018-06-08 | 1.3500 | 1.3500 | -1.20% |
| 2018-06-01 | 1.3664 | 1.3664 | -1.15% |
| 2018-05-25 | 1.3823 | 1.3823 | -1.36% |
| 2018-05-18 | 1.4014 | 1.4014 | 0.45% |
| 2018-05-11 | 1.3951 | 1.3951 | 3.21% |
| 2018-05-04 | 1.3517 | 1.3517 | 0.52% |
| 2018-04-27 | 1.3447 | 1.3447 | 0.86% |
| 2018-04-20 | 1.3333 | 1.3333 | -2.39% |
| 2018-04-13 | 1.3660 | 1.3660 | 1.36% |
| 2018-04-04 | 1.3477 | 1.3477 | -0.58% |
| 2018-03-30 | 1.3555 | 1.3555 | -0.45% |
| 2018-03-23 | 1.3616 | 1.3616 | -4.25% |
| 2018-03-16 | 1.4221 | 1.4221 | -0.90% |
| 2018-03-09 | 1.4350 | 1.4350 | 2.04% |
| 2018-03-02 | 1.4063 | 1.4063 | -3.08% |
| 2018-02-23 | 1.4510 | 1.4510 | 4.28% |
| 2018-02-09 | 1.3914 | 1.3914 | -5.28% |
| 2018-02-02 | 1.4689 | 1.4689 | -1.66% |
| 2018-01-26 | 1.4937 | 1.4937 | 1.99% |
| 2018-01-19 | 1.4645 | 1.4645 | -0.75% |
| 2018-01-12 | 1.4755 | 1.4755 | 3.02% |
| 2018-01-05 | 1.4322 | 1.4322 | 2.60% |
| 2017-12-29 | 1.3959 | 1.3959 | -0.04% |
| 2017-12-22 | 1.3964 | 1.3964 | 1.46% |
| 2017-12-15 | 1.3763 | 1.3763 | 0.23% |
| 2017-12-08 | 1.3732 | 1.3732 | -0.21% |
| 2017-12-01 | 1.3761 | 1.3761 | -1.68% |
| 2017-11-24 | 1.3996 | 1.3996 | -0.45% |
| 2017-11-17 | 1.4059 | 1.4059 | 0.75% |
| 2017-11-10 | 1.3954 | 1.3954 | 0.57% |
| 2017-11-03 | 1.3875 | 1.3875 | -0.96% |
| 2017-10-27 | 1.4010 | 1.4010 | 1.13% |
| 2017-10-20 | 1.3854 | 1.3854 | 5.06% |
| 2017-09-29 | 1.3187 | 1.3187 | 0.40% |
| 2017-09-22 | 1.3135 | 1.3135 | 0.32% |
| 2017-09-15 | 1.3093 | 1.3093 | -0.02% |
| 2017-09-08 | 1.3095 | 1.3095 | -0.28% |
| 2017-09-01 | 1.3132 | 1.3132 | -0.07% |
| 2017-08-25 | 1.3141 | 1.3141 | 1.88% |
| 2017-08-18 | 1.2899 | 1.2899 | 0.80% |
| 2017-08-11 | 1.2796 | 1.2796 | -0.03% |
| 2017-08-04 | 1.2800 | 1.2800 | -0.44% |
| 2017-07-28 | 1.2856 | 1.2856 | 1.52% |
| 2017-07-21 | 1.2664 | 1.2664 | 1.25% |
| 2017-07-14 | 1.2508 | 1.2508 | 1.58% |
| 2017-07-07 | 1.2313 | 1.2313 | -0.15% |
| 2017-06-30 | 1.2331 | 1.2331 | 0.63% |
| 2017-06-23 | 1.2254 | 1.2254 | 0.73% |
| 2017-06-16 | 1.2165 | 1.2165 | -0.21% |
| 2017-06-02 | 1.2190 | 1.2190 | 0.35% |
| 2017-05-26 | 1.2147 | 1.2147 | 5.43% |
| 2017-05-19 | 1.1521 | 1.1521 | -0.32% |
| 2017-05-12 | 1.1558 | 1.1558 | 5.81% |
| 2017-05-05 | 1.0923 | 1.0923 | -1.55% |
| 2017-04-28 | 1.1095 | 1.1095 | 1.66% |
| 2017-04-21 | 1.0914 | 1.0914 | 0.44% |
| 2017-04-14 | 1.0866 | 1.0866 | -1.75% |
| 2017-04-07 | 1.1060 | 1.1060 | 1.26% |
| 2017-03-31 | 1.0922 | 1.0922 | 3.24% |
| 2017-03-24 | 1.0579 | 1.0579 | 1.67% |
| 2017-03-17 | 1.0405 | 1.0405 | -0.02% |
| 2017-03-10 | 1.0407 | 1.0407 | 0.67% |
| 2017-03-03 | 1.0338 | 1.0338 | -1.31% |
| 2017-02-24 | 1.0475 | 1.0475 | 1.06% |
| 2017-02-17 | 1.0365 | 1.0365 | 2.26% |
| 2017-02-10 | 1.0136 | 1.0136 | 1.20% |
| 2017-02-03 | 1.0016 | 1.0016 | -1.05% |
| 2017-01-26 | 1.0122 | 1.0122 | 0.98% |
| 2017-01-20 | 1.0024 | 1.0024 | 1.63% |
| 2017-01-13 | 0.9863 | 0.9863 | -1.38% |
| 2017-01-06 | 1.0001 | 1.0001 | 0.03% |
| 2016-12-30 | 0.9998 | 0.9998 | -0.01% |
| 2016-12-23 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2016-12-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-12-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-12-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
27.12% | 1.52% | 4.25% | 1.87% | 31.55% | -- | -- | 47.20% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -42.21% |
同类平均 |
-10.28% | -31.96% | -11.57% | -7.99% | 3.44% | 0.57% | 13.15% | 4.47% |
同类排名 |
463/44552 | 2222/44552 | 1643/44552 | 2900/44552 | 772/44552 | --/44552 | --/44552 | 3298/44552 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
31.55% | 6.20% | -- | -- | 17.13% |
年化波动率 |
15.97% | 6.71% | -- | -- | 6.06% |
最大回撤 |
15.93% | 26.83% | -- | -- | 26.83% |
夏普比率 |
1.81 | 0.73 | -- | -- | 2.67 |
CALMAR比率 |
1.98 | 0.23 | -- | -- | 0.64 |
索提诺比率 |
1.82 | 0.13 | -- | -- | 0.54 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2019-08-01 | 1.4250 | 1.4250 | -2.20% |
| 2019-07-01 | 1.4570 | 1.4570 | 0.00% |
| 2019-06-01 | 1.4500 | 1.4500 | -0.14% |
| 2019-05-01 | 1.4520 | 1.4520 | -8.74% |
| 2019-04-01 | 1.5910 | 1.5910 | 0.00% |
| 2019-03-01 | 1.5470 | 1.5470 | 0.00% |
| 2019-02-01 | 1.4200 | 1.4200 | 0.00% |
| 2019-01-01 | 1.2620 | 1.2620 | 0.00% |
| 2018-11-01 | 1.1580 | 1.1580 | -0.52% |
| 2018-10-01 | 1.1640 | 1.1640 | -3.08% |
| 2018-09-01 | 1.2010 | 1.2010 | 0.00% |
| 2018-08-01 | 1.1810 | 1.1810 | -2.06% |
| 2018-07-01 | 1.2058 | 1.2058 | -0.47% |
| 2018-06-01 | 1.2115 | 1.2115 | -11.34% |
| 2018-05-01 | 1.3664 | 1.3664 | 0.00% |
| 2018-04-01 | 1.3517 | 1.3517 | -0.28% |
| 2018-03-01 | 1.3555 | 1.3555 | -3.61% |
| 2018-02-01 | 1.4063 | 1.4063 | -4.26% |
| 2018-01-01 | 1.4689 | 1.4689 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.3959 | 1.3959 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.3761 | 1.3761 | -0.82% |
| 2017-10-01 | 1.3875 | 1.3875 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.3187 | 1.3187 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.3132 | 1.3132 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.2800 | 1.2800 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 1.2331 | 1.2331 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 1.2190 | 1.2190 | 0.00% |
| 2017-04-01 | 1.1095 | 1.1095 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.0922 | 1.0922 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0338 | 1.0338 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% |
基金全称 |
久铭1号私募证券投资基金 |
封闭期限 |
12个月 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-12-09 |
|
基金经理 |
组织形式 |
自主发行 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本基金开放日为每个自然季度末月的20号（遇节假日顺延.. |
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