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收益走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2018-01-26 0.9790 0.9790 0.00%
2018-01-19 0.9790 0.9790 0.00%
2018-01-12 0.9790 0.9790 0.00%
2018-01-05 0.9790 0.9790 0.00%
2017-12-29 0.9790 0.9790 0.31%
2017-12-22 0.9760 0.9760 0.00%
2017-12-15 0.9760 0.9760 0.00%
2017-12-08 0.9760 0.9760 0.00%
2017-12-01 0.9760 0.9760 0.00%
2017-11-24 0.9760 0.9760 0.00%
2017-11-17 0.9760 0.9760 0.10%
2017-11-10 0.9750 0.9750 0.00%
2017-11-03 0.9750 0.9750 0.00%
2017-10-27 0.9750 0.9750 0.10%
2017-10-20 0.9740 0.9740 0.10%
2017-10-13 0.9730 0.9730 0.21%
2017-09-29 0.9710 0.9710 -0.61%
2017-09-22 0.9770 0.9770 -0.81%
2017-09-15 0.9850 0.9850 0.61%
2017-09-08 0.9790 0.9790 0.51%
2017-09-01 0.9740 0.9740 -0.10%
2017-08-25 0.9750 0.9750 -0.10%
2017-08-18 0.9760 0.9760 0.51%
2017-08-11 0.9710 0.9710 0.21%
2017-08-04 0.9690 0.9690 0.00%
2017-07-28 0.9690 0.9690 -0.10%
2017-07-21 0.9700 0.9700 0.10%
2017-07-14 0.9690 0.9690 0.21%
2017-06-30 0.9670 0.9670 0.10%
2017-06-23 0.9660 0.9660 -0.31%
2017-06-16 0.9690 0.9690 0.21%
2017-06-09 0.9670 0.9670 0.21%
2017-06-02 0.9650 0.9650 0.00%
2017-05-19 0.9650 0.9650 0.21%
2017-05-05 0.9630 0.9630 -0.10%
2017-04-28 0.9640 0.9640 -0.72%
2017-04-14 0.9710 0.9710 0.83%
2017-04-07 0.9630 0.9630 0.10%
2017-03-31 0.9620 0.9620 -0.52%
2017-03-24 0.9670 0.9670 0.00%
2017-03-10 0.9670 0.9670 0.21%
2017-03-03 0.9650 0.9650 -0.21%
2017-02-28 0.9670 0.9670 -0.82%
2017-02-10 0.9750 0.9750 0.21%
2017-02-03 0.9730 0.9730 -0.10%
2017-01-20 0.9740 0.9740 0.00%
2017-01-13 0.9740 0.9740 0.41%
2017-01-06 0.9700 0.9700 -0.31%
2016-12-30 0.9730 0.9730 -0.61%
2016-12-23 0.9790 0.9790 -0.41%
2016-12-16 0.9830 0.9830 -1.80%
2016-12-09 1.0010 1.0010 -1.57%
2016-12-02 1.0170 1.0170 -0.88%
2016-11-25 1.0260 1.0260 0.49%
2016-11-18 1.0210 1.0210 1.39%
2016-11-11 1.0070 1.0070 -0.49%
2016-11-04 1.0120 1.0120 -0.30%
2016-10-28 1.0150 1.0150 -1.17%
2016-10-21 1.0270 1.0270 0.29%
2016-10-14 1.0240 1.0240 2.20%
2016-09-30 1.0020 1.0020 0.10%
2016-09-23 1.0010 1.0010 -0.99%
2016-09-14 1.0110 1.0110 0.80%
2016-09-09 1.0030 1.0030 0.30%
2016-09-02 1.0000 1.0000 0.00%
2016-08-26 1.0000 1.0000 0.00%
2016-08-19 1.0000 1.0000 0.00%
2016-08-12 1.0000 1.0000 0.00%
2016-08-05 1.0000 1.0000 0.00%
2016-07-29 1.0000 1.0000 0.00%
2016-07-14 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

0.00% 0.00% 0.41% 1.03% 0.51% -- -- -2.10%

沪深300

0% 0% 0% 0% 0% 9.35% 26.05% 33.71%

同类平均

-1.46% -2.44% -3.74% 1.85% 25.75% 24.37% 19.03% 23.64%

同类排名

469/3249 661/3249 487/3249 457/3249 516/3249 --/3249 --/3249 1645/3249

四分位排名

--
--
--
--
--

--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化收益率

0.51% -- -- -- -1.37%

年化波动率

0.54% -- -- -- 1.14%

最大回撤

1.42% -- -- -- 6.33%

夏普比率

-3.84 -- -- -- -2.68

CALMAR比率

0.36 -- -- -- -0.22

索提诺比率

-1.47 -- -- -- -0.63

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额收益,
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化收益和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额收益,
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2018-01-01 0.9790 0.9790 0.00%
2017-12-01 0.9790 0.9790 0.00%
2017-11-01 0.9760 0.9760 0.00%
2017-10-01 0.9750 0.9750 0.00%
2017-09-01 0.9710 0.9710 -0.31%
2017-08-01 0.9740 0.9740 0.00%
2017-07-01 0.9690 0.9690 0.00%
2017-06-01 0.9670 0.9670 0.00%
2017-05-01 0.9650 0.9650 0.00%
2017-04-01 0.9640 0.9640 0.00%
2017-03-01 0.9620 0.9620 -0.52%
2017-02-01 0.9670 0.9670 -0.62%
2017-01-01 0.9730 0.9730 0.00%
2016-12-01 0.9730 0.9730 -4.52%
2016-11-01 1.0170 1.0170 0.00%
2016-10-01 1.0120 1.0120 0.00%
2016-09-01 1.0020 1.0020 0.00%
2016-08-01 1.0000 1.0000 0.00%
2016-07-01 1.0000 1.0000 0.00%

基金全称

金益沣锦绣一号私募证券投资基金

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

中信证券股份有限公司

基金公司

金益沣资产

成立日期

2016-07-14

基金经理

--

组织形式

私募通道

投资策略

管理期货

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
-- -- --

基金经理

基金公司

金益沣资产

核心人物: --

公司简介:--

投资理念:--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

未设

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