| 2018-01-26 | 0.9790 | 0.9790 | 0.00% |
| 2018-01-19 | 0.9790 | 0.9790 | 0.00% |
| 2018-01-12 | 0.9790 | 0.9790 | 0.00% |
| 2018-01-05 | 0.9790 | 0.9790 | 0.00% |
| 2017-12-29 | 0.9790 | 0.9790 | 0.31% |
| 2017-12-22 | 0.9760 | 0.9760 | 0.00% |
| 2017-12-15 | 0.9760 | 0.9760 | 0.00% |
| 2017-12-08 | 0.9760 | 0.9760 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 0.9760 | 0.9760 | 0.00% |
| 2017-11-24 | 0.9760 | 0.9760 | 0.00% |
| 2017-11-17 | 0.9760 | 0.9760 | 0.10% |
| 2017-11-10 | 0.9750 | 0.9750 | 0.00% |
| 2017-11-03 | 0.9750 | 0.9750 | 0.00% |
| 2017-10-27 | 0.9750 | 0.9750 | 0.10% |
| 2017-10-20 | 0.9740 | 0.9740 | 0.10% |
| 2017-10-13 | 0.9730 | 0.9730 | 0.21% |
| 2017-09-29 | 0.9710 | 0.9710 | -0.61% |
| 2017-09-22 | 0.9770 | 0.9770 | -0.81% |
| 2017-09-15 | 0.9850 | 0.9850 | 0.61% |
| 2017-09-08 | 0.9790 | 0.9790 | 0.51% |
| 2017-09-01 | 0.9740 | 0.9740 | -0.10% |
| 2017-08-25 | 0.9750 | 0.9750 | -0.10% |
| 2017-08-18 | 0.9760 | 0.9760 | 0.51% |
| 2017-08-11 | 0.9710 | 0.9710 | 0.21% |
| 2017-08-04 | 0.9690 | 0.9690 | 0.00% |
| 2017-07-28 | 0.9690 | 0.9690 | -0.10% |
| 2017-07-21 | 0.9700 | 0.9700 | 0.10% |
| 2017-07-14 | 0.9690 | 0.9690 | 0.21% |
| 2017-06-30 | 0.9670 | 0.9670 | 0.10% |
| 2017-06-23 | 0.9660 | 0.9660 | -0.31% |
| 2017-06-16 | 0.9690 | 0.9690 | 0.21% |
| 2017-06-09 | 0.9670 | 0.9670 | 0.21% |
| 2017-06-02 | 0.9650 | 0.9650 | 0.00% |
| 2017-05-19 | 0.9650 | 0.9650 | 0.21% |
| 2017-05-05 | 0.9630 | 0.9630 | -0.10% |
| 2017-04-28 | 0.9640 | 0.9640 | -0.72% |
| 2017-04-14 | 0.9710 | 0.9710 | 0.83% |
| 2017-04-07 | 0.9630 | 0.9630 | 0.10% |
| 2017-03-31 | 0.9620 | 0.9620 | -0.52% |
| 2017-03-24 | 0.9670 | 0.9670 | 0.00% |
| 2017-03-10 | 0.9670 | 0.9670 | 0.21% |
| 2017-03-03 | 0.9650 | 0.9650 | -0.21% |
| 2017-02-28 | 0.9670 | 0.9670 | -0.82% |
| 2017-02-10 | 0.9750 | 0.9750 | 0.21% |
| 2017-02-03 | 0.9730 | 0.9730 | -0.10% |
| 2017-01-20 | 0.9740 | 0.9740 | 0.00% |
| 2017-01-13 | 0.9740 | 0.9740 | 0.41% |
| 2017-01-06 | 0.9700 | 0.9700 | -0.31% |
| 2016-12-30 | 0.9730 | 0.9730 | -0.61% |
| 2016-12-23 | 0.9790 | 0.9790 | -0.41% |
| 2016-12-16 | 0.9830 | 0.9830 | -1.80% |
| 2016-12-09 | 1.0010 | 1.0010 | -1.57% |
| 2016-12-02 | 1.0170 | 1.0170 | -0.88% |
| 2016-11-25 | 1.0260 | 1.0260 | 0.49% |
| 2016-11-18 | 1.0210 | 1.0210 | 1.39% |
| 2016-11-11 | 1.0070 | 1.0070 | -0.49% |
| 2016-11-04 | 1.0120 | 1.0120 | -0.30% |
| 2016-10-28 | 1.0150 | 1.0150 | -1.17% |
| 2016-10-21 | 1.0270 | 1.0270 | 0.29% |
| 2016-10-14 | 1.0240 | 1.0240 | 2.20% |
| 2016-09-30 | 1.0020 | 1.0020 | 0.10% |
| 2016-09-23 | 1.0010 | 1.0010 | -0.99% |
| 2016-09-14 | 1.0110 | 1.0110 | 0.80% |
| 2016-09-09 | 1.0030 | 1.0030 | 0.30% |
| 2016-09-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-08-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-08-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-08-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-08-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-07-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-07-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.00% | 0.41% | 1.03% | 0.51% | -- | -- | -2.10% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.71% |
同类平均 |
-2.18% | -3.70% | -2.59% | 1.39% | 25.11% | 23.37% | 17.77% | 23.36% |
同类排名 |
476/3293 | 655/3293 | 498/3293 | 439/3293 | 532/3293 | --/3293 | --/3293 | 1680/3293 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
0.51% | -- | -- | -- | -1.37% |
年化波动率 |
0.54% | -- | -- | -- | 1.14% |
最大回撤 |
1.42% | -- | -- | -- | 6.33% |
夏普比率 |
-3.84 | -- | -- | -- | -2.68 |
CALMAR比率 |
0.36 | -- | -- | -- | -0.22 |
索提诺比率 |
-1.47 | -- | -- | -- | -0.63 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-01-01 | 0.9790 | 0.9790 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 0.9790 | 0.9790 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 0.9760 | 0.9760 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 0.9750 | 0.9750 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 0.9710 | 0.9710 | -0.31% |
| 2017-08-01 | 0.9740 | 0.9740 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 0.9690 | 0.9690 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 0.9670 | 0.9670 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.9650 | 0.9650 | 0.00% |
| 2017-04-01 | 0.9640 | 0.9640 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 0.9620 | 0.9620 | -0.52% |
| 2017-02-01 | 0.9670 | 0.9670 | -0.62% |
| 2017-01-01 | 0.9730 | 0.9730 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 0.9730 | 0.9730 | -4.52% |
| 2016-11-01 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
金益沣锦绣一号私募证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中信证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-07-14 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
私募通道 |
投资策略 |
管理期货 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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