| 2015-12-18 | 1.5590 | 2.3340 | -2.50% |
| 2015-12-11 | 1.5990 | 2.3740 | 0.57% |
| 2015-12-04 | 1.5900 | 2.3650 | -0.31% |
| 2015-11-27 | 1.5950 | 2.3700 | -5.45% |
| 2015-11-20 | 1.6870 | 2.4620 | 3.78% |
| 2015-11-13 | 1.6255 | 2.4005 | 9.39% |
| 2015-11-06 | 1.4860 | 2.2610 | 8.15% |
| 2015-10-30 | 1.3740 | 2.1490 | 3.31% |
| 2015-10-23 | 1.3300 | 2.1050 | -0.08% |
| 2015-10-16 | 1.3310 | 2.1060 | 7.34% |
| 2015-10-09 | 1.2400 | 2.0150 | 1.39% |
| 2015-09-30 | 1.2230 | 1.9980 | -33.93% |
| 2015-09-25 | 1.8510 | 2.0010 | -0.64% |
| 2015-09-18 | 1.8630 | 2.0130 | -3.29% |
| 2015-09-11 | 1.9264 | 2.0764 | -5.42% |
| 2015-08-21 | 2.0368 | 2.1868 | -10.03% |
| 2015-08-07 | 2.2639 | 2.4139 | -4.52% |
| 2015-07-24 | 2.3711 | 2.5211 | 11.00% |
| 2015-07-17 | 2.1362 | 2.2862 | 16.18% |
| 2015-07-10 | 1.8387 | 1.9887 | 10.13% |
| 2015-07-03 | 1.6695 | 1.8195 | -8.98% |
| 2015-06-26 | 1.8343 | 1.9843 | 0.00% |
| 2015-06-19 | 1.8343 | 1.9843 | 2.08% |
| 2015-06-12 | 1.7970 | 1.9470 | 2.56% |
| 2015-06-05 | 1.7522 | 1.9022 | 7.38% |
| 2015-05-22 | 1.6318 | 1.7818 | 8.76% |
| 2015-05-15 | 1.5003 | 1.6503 | 20.56% |
| 2015-05-08 | 1.2444 | 1.3944 | -6.04% |
| 2015-04-30 | 1.3244 | 1.4744 | -2.45% |
| 2015-04-24 | 1.3577 | 1.5077 | -3.78% |
| 2015-04-17 | 1.4110 | 1.5610 | 9.93% |
| 2015-04-10 | 1.2835 | 1.4335 | 3.65% |
| 2015-04-03 | 1.2383 | 1.2383 | -3.58% |
| 2015-03-27 | 1.2843 | 1.2843 | -0.67% |
| 2015-03-20 | 1.2930 | 1.2930 | 6.54% |
| 2015-03-13 | 1.2136 | 1.2136 | 3.97% |
| 2015-03-06 | 1.1673 | 1.1673 | -1.95% |
| 2015-02-27 | 1.1905 | 1.1905 | 0.40% |
| 2015-02-13 | 1.1858 | 1.1858 | 3.67% |
| 2015-02-06 | 1.1438 | 1.1438 | 0.61% |
| 2015-01-30 | 1.1369 | 1.1369 | 1.14% |
| 2015-01-23 | 1.1241 | 1.1241 | 6.37% |
| 2015-01-16 | 1.0568 | 1.0568 | 3.96% |
| 2015-01-09 | 1.0165 | 1.0165 | 1.00% |
| 2014-12-31 | 1.0064 | 1.0064 | -2.04% |
| 2014-12-26 | 1.0274 | 1.0274 | 2.73% |
| 2014-12-19 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
| 2014-12-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
54.91% | -7.59% | -16.32% | -15.01% | 55.88% | -- | -- | 133.40% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18% |
同类平均 |
4.92% | 14.93% | -3.75% | 0.97% | 8.18% | 16.15% | 12.94% | 7.07% |
同类排名 |
219/23641 | 5908/23641 | 5780/23641 | 4973/23641 | 268/23641 | --/23641 | --/23641 | 101/23641 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
55.88% | -- | -- | -- | 131.24% |
年化波动率 |
34.38% | -- | -- | -- | 34.15% |
最大回撤 |
48.42% | -- | -- | -- | 48.42% |
夏普比率 |
1.55 | -- | -- | -- | 3.77 |
CALMAR比率 |
1.15 | -- | -- | -- | 2.71 |
索提诺比率 |
1.10 | -- | -- | -- | 2.66 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-12-01 | 1.5590 | 2.3340 | -1.33% |
| 2015-11-01 | 1.5900 | 2.3650 | 0.00% |
| 2015-10-01 | 1.3740 | 2.1490 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 1.2230 | 1.9980 | -3.92% |
| 2015-08-01 | 1.9264 | 2.0764 | -16.25% |
| 2015-07-01 | 2.2639 | 2.4139 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 1.6695 | 1.8195 | -4.55% |
| 2015-05-01 | 1.7522 | 1.9022 | 0.00% |
| 2015-04-01 | 1.3244 | 1.4744 | 0.00% |
| 2015-03-01 | 1.2383 | 1.2383 | 0.00% |
| 2015-02-01 | 1.1905 | 1.1905 | 0.00% |
| 2015-01-01 | 1.1369 | 1.1369 | 0.00% |
| 2014-12-01 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% |
基金全称 |
中融-鸿鑫木秀-第07期信托计划(赤祺1号) |
封闭期限 |
1年 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中国光大银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-12-12 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 承祺一号 | 2015-05-25 | 股票策略 | 1.0410 | 2018-05-04 | -13.25% | -7.47% | 查看详情 |
| 02 | 赤祺定增1号 | 2016-03-18 | 定向增发 | 1.1168 | 2018-05-04 | -7.69% | 23.31% | 查看详情 |
| 03 | 智祺1号 | 2015-10-30 | 股票策略 | 1.1360 | 2019-09-27 | -1.30% | 31.03% | 查看详情 |
| 04 | 天祺一号基金 | 2015-04-10 | 股票策略 | 1.4030 | 2018-05-04 | -13.82% | -10.06% | 查看详情 |
| 05 | 赤祺1号 | 2014-12-19 | 股票策略 | 1.5590 | 2015-12-18 | 31.09% | 163.10% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
一年开放一次 |
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