| 2016-02-26 | 1.6990 | 1.6990 | 0.00% |
| 2016-02-19 | 1.6990 | 1.6990 | -0.06% |
| 2016-02-05 | 1.7000 | 1.7000 | 0.00% |
| 2016-01-29 | 1.7000 | 1.7000 | 0.00% |
| 2016-01-22 | 1.7000 | 1.7000 | -0.06% |
| 2016-01-15 | 1.7010 | 1.7010 | 0.00% |
| 2016-01-08 | 1.7010 | 1.7010 | 2.10% |
| 2015-12-31 | 1.6660 | 1.6660 | 3.29% |
| 2015-12-25 | 1.6130 | 1.6130 | -4.05% |
| 2015-12-18 | 1.6810 | 1.6810 | 0.00% |
| 2015-12-11 | 1.6810 | 1.6810 | 0.00% |
| 2015-12-04 | 1.6810 | 1.6810 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 1.6810 | 1.6810 | -0.06% |
| 2015-11-27 | 1.6820 | 1.6820 | 0.00% |
| 2015-11-20 | 1.6820 | 1.6820 | 1.45% |
| 2015-11-13 | 1.6580 | 1.6580 | 5.27% |
| 2015-11-06 | 1.5750 | 1.5750 | 4.10% |
| 2015-11-02 | 1.5130 | 1.5130 | 1.20% |
| 2015-10-30 | 1.4950 | 1.4950 | 1.84% |
| 2015-10-23 | 1.4680 | 1.4680 | 6.38% |
| 2015-10-16 | 1.3800 | 1.3800 | -0.36% |
| 2015-10-09 | 1.3850 | 1.3850 | -1.42% |
| 2015-10-08 | 1.4050 | 1.4050 | -2.90% |
| 2015-09-30 | 1.4470 | 1.4470 | 4.33% |
| 2015-09-25 | 1.3870 | 1.3870 | 0.65% |
| 2015-09-18 | 1.3780 | 1.3780 | 3.69% |
| 2015-09-11 | 1.3290 | 1.3290 | -3.97% |
| 2015-09-02 | 1.3840 | 1.3840 | -0.93% |
| 2015-09-01 | 1.3970 | 1.3970 | 2.57% |
| 2015-08-28 | 1.3620 | 1.3620 | 4.29% |
| 2015-08-21 | 1.3060 | 1.3060 | -1.14% |
| 2015-08-14 | 1.3210 | 1.3210 | -1.05% |
| 2015-08-07 | 1.3350 | 1.3350 | 5.20% |
| 2015-08-03 | 1.2690 | 1.2690 | -2.61% |
| 2015-07-31 | 1.3030 | 1.3030 | -7.65% |
| 2015-07-24 | 1.4110 | 1.4110 | 27.12% |
| 2015-07-17 | 1.1100 | 1.1100 | 1.83% |
| 2015-07-10 | 1.0900 | 1.0900 | 1.40% |
| 2015-07-03 | 1.0750 | 1.0750 | -12.88% |
| 2015-07-01 | 1.2340 | 1.2340 | 23.15% |
| 2015-06-26 | 1.0020 | 1.0020 | -1.38% |
| 2015-06-19 | 1.0160 | 1.0160 | 5.18% |
| 2015-06-12 | 0.9660 | 0.9660 | -0.41% |
| 2015-06-05 | 0.9700 | 0.9700 | 6.95% |
| 2015-05-29 | 0.9070 | 0.9070 | -3.51% |
| 2015-05-22 | 0.9400 | 0.9400 | -1.36% |
| 2015-05-15 | 0.9530 | 0.9530 | 1.06% |
| 2015-05-08 | 0.9430 | 0.9430 | 16.56% |
| 2015-05-04 | 0.8090 | 0.8090 | -0.98% |
| 2015-04-30 | 0.8170 | 0.8170 | -9.82% |
| 2015-04-24 | 0.9060 | 0.9060 | -2.48% |
| 2015-04-17 | 0.9290 | 0.9290 | -7.10% |
| 2015-04-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.70% |
| 2015-04-03 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% |
| 2015-04-01 | 0.9930 | 0.9930 | -0.10% |
| 2015-03-27 | 0.9940 | 0.9940 | 0.00% |
| 2015-03-20 | 0.9940 | 0.9940 | 0.00% |
| 2015-03-13 | 0.9940 | 0.9940 | 0.30% |
| 2015-03-06 | 0.9910 | 0.9910 | -1.78% |
| 2015-03-02 | 1.0090 | 1.0090 | 1.10% |
| 2015-02-27 | 0.9980 | 0.9980 | -0.20% |
| 2015-02-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-02-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-02-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-02-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
1.98% | -0.06% | 1.01% | 24.74% | 70.24% | -- | -- | 69.90% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -11.54% |
同类平均 |
1.07% | 5.56% | -2.42% | 0.28% | 3.50% | 9.73% | 8.67% | 6.20% |
同类排名 |
220/2204 | 953/2204 | 341/2204 | 11/2204 | 9/2204 | --/2204 | --/2204 | 23/2204 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
70.24% | -- | -- | -- | 66.27% |
年化波动率 |
29.45% | -- | -- | -- | 27.91% |
最大回撤 |
19.82% | -- | -- | -- | 19.82% |
夏普比率 |
2.30 | -- | -- | -- | 2.29 |
CALMAR比率 |
3.54 | -- | -- | -- | 3.34 |
索提诺比率 |
3.41 | -- | -- | -- | 3.21 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-02-01 | 1.6990 | 1.6990 | -0.06% |
| 2016-01-01 | 1.7000 | 1.7000 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 1.6660 | 1.6660 | -0.90% |
| 2015-11-01 | 1.6810 | 1.6810 | 0.00% |
| 2015-10-01 | 1.5130 | 1.5130 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 1.4470 | 1.4470 | 0.00% |
| 2015-08-01 | 1.3970 | 1.3970 | 0.00% |
| 2015-07-01 | 1.3030 | 1.3030 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 1.2340 | 1.2340 | 0.00% |
| 2015-05-01 | 0.9070 | 0.9070 | 0.00% |
| 2015-04-01 | 0.8170 | 0.8170 | -21.54% |
| 2015-03-01 | 0.9930 | 0.9930 | -1.61% |
| 2015-02-01 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% |
基金全称 |
剡溪源二号集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-02-06 |
|
基金经理 |
组织形式 |
期货资管 |
|
投资策略 |
对冲策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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