| 2016-07-15 | 1.4181 | 1.4181 | -0.46% |
| 2016-07-08 | 1.4247 | 1.4247 | 0.11% |
| 2016-07-01 | 1.4232 | 1.4232 | 0.11% |
| 2016-06-24 | 1.4217 | 1.4217 | 0.11% |
| 2016-06-17 | 1.4201 | 1.4201 | 0.54% |
| 2016-06-08 | 1.4125 | 1.4125 | 32.90% |
| 2015-11-06 | 1.0628 | 1.0628 | 1.02% |
| 2015-10-30 | 1.0521 | 1.0521 | 1.19% |
| 2015-10-23 | 1.0397 | 1.0397 | 0.23% |
| 2015-10-16 | 1.0373 | 1.0373 | -0.13% |
| 2015-10-09 | 1.0387 | 1.0387 | 0.03% |
| 2015-09-30 | 1.0384 | 1.0384 | 0.06% |
| 2015-09-25 | 1.0378 | 1.0378 | 0.07% |
| 2015-09-18 | 1.0371 | 1.0371 | 0.00% |
| 2015-09-11 | 1.0371 | 1.0371 | 0.00% |
| 2015-09-02 | 1.0371 | 1.0371 | 0.35% |
| 2015-08-28 | 1.0335 | 1.0335 | 2.19% |
| 2015-08-21 | 1.0114 | 1.0114 | 1.14% |
| 2015-08-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-08-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-- | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 41.81% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
0.22% | 6.52% | -1.57% | 3.23% | 6.71% | 10.33% | 15.57% | 5.73% |
同类排名 |
--/4375 | 1250/4375 | --/4375 | --/4375 | --/4375 | --/4375 | --/4375 | 119/4375 |
四分位排名 |
差 |
-- |
差 |
差 |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 41.81% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 17.65% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 0.46% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 2.22 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 90.24 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 84.63 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-07-01 | 1.4181 | 1.4181 | -0.36% |
| 2016-06-01 | 1.4232 | 1.4232 | 0.00% |
| 2015-11-01 | 1.4125 | 1.4125 | 0.00% |
| 2015-10-01 | 1.0521 | 1.0521 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 1.0384 | 1.0384 | 0.00% |
| 2015-08-01 | 1.0371 | 1.0371 | 0.00% |
| 2015-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
华溢北极星FOF投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
多策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每月第三周的周五 |
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