| 2016-01-22 | 1.3586 | 1.3586 | 0.04% |
| 2016-01-15 | 1.3581 | 1.3581 | 0.04% |
| 2016-01-08 | 1.3575 | 1.3575 | 0.01% |
| 2015-12-31 | 1.3573 | 1.3573 | 0.04% |
| 2015-12-25 | 1.3567 | 1.3567 | 0.07% |
| 2015-12-18 | 1.3557 | 1.3557 | 0.06% |
| 2015-12-11 | 1.3549 | 1.3549 | 0.33% |
| 2015-12-04 | 1.3505 | 1.3505 | -0.42% |
| 2015-11-27 | 1.3562 | 1.3562 | 0.25% |
| 2015-11-20 | 1.3528 | 1.3528 | 0.41% |
| 2015-11-13 | 1.3473 | 1.3473 | 0.01% |
| 2015-11-06 | 1.3472 | 1.3472 | 0.10% |
| 2015-10-30 | 1.3459 | 1.3459 | 0.14% |
| 2015-10-23 | 1.3440 | 1.3440 | 0.07% |
| 2015-10-16 | 1.3431 | 1.3431 | 0.04% |
| 2015-10-09 | 1.3425 | 1.3425 | -0.05% |
| 2015-09-30 | 1.3432 | 1.3432 | -0.01% |
| 2015-09-25 | 1.3433 | 1.3433 | -0.06% |
| 2015-09-18 | 1.3441 | 1.3441 | -0.07% |
| 2015-09-11 | 1.3451 | 1.3451 | -0.04% |
| 2015-09-02 | 1.3457 | 1.3457 | -0.04% |
| 2015-08-28 | 1.3462 | 1.3462 | -0.16% |
| 2015-08-21 | 1.3484 | 1.3484 | 0.01% |
| 2015-08-14 | 1.3482 | 1.3482 | 0.09% |
| 2015-08-07 | 1.3470 | 1.3470 | 0.15% |
| 2015-07-31 | 1.3450 | 1.3450 | -0.07% |
| 2015-07-24 | 1.3459 | 1.3459 | 1.14% |
| 2015-07-17 | 1.3307 | 1.3307 | 0.16% |
| 2015-07-10 | 1.3286 | 1.3286 | -0.43% |
| 2015-07-03 | 1.3343 | 1.3343 | -2.64% |
| 2015-06-26 | 1.3705 | 1.3705 | 0.87% |
| 2015-06-19 | 1.3587 | 1.3587 | -0.68% |
| 2015-06-12 | 1.3680 | 1.3680 | 2.10% |
| 2015-06-05 | 1.3398 | 1.3398 | 5.67% |
| 2015-05-29 | 1.2679 | 1.2679 | 4.87% |
| 2015-05-22 | 1.2090 | 1.2090 | 2.66% |
| 2015-05-15 | 1.1777 | 1.1777 | 5.08% |
| 2015-05-08 | 1.1208 | 1.1208 | 1.34% |
| 2015-04-30 | 1.1060 | 1.1060 | -0.18% |
| 2015-04-24 | 1.1080 | 1.1080 | 0.73% |
| 2015-04-17 | 1.1000 | 1.1000 | -0.27% |
| 2015-04-10 | 1.1030 | 1.1030 | 0.46% |
| 2015-04-03 | 1.0980 | 1.0980 | 1.76% |
| 2015-03-27 | 1.0790 | 1.0790 | 2.69% |
| 2015-03-20 | 1.0507 | 1.0507 | 1.20% |
| 2015-03-13 | 1.0382 | 1.0382 | -0.26% |
| 2015-03-06 | 1.0409 | 1.0409 | 1.71% |
| 2015-02-27 | 1.0234 | 1.0234 | 0.64% |
| 2015-02-16 | 1.0169 | 1.0169 | 0.09% |
| 2015-02-09 | 1.0160 | 1.0160 | 0.59% |
| 2015-02-02 | 1.0100 | 1.0100 | 1.00% |
| 2015-01-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.10% | 0.14% | 1.09% | 0.94% | -- | -- | -- | 35.86% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -13.71% |
同类平均 |
0.07% | 5.10% | -2.77% | 3.26% | 9.08% | 10.81% | 7.54% | 8.11% |
同类排名 |
131/4860 | 163/4860 | 96/4860 | 126/4860 | --/4860 | --/4860 | --/4860 | 128/4860 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 36.26% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 13.31% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 3.06% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 2.53 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 11.86 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 11.01 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-01-01 | 1.3586 | 1.3586 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 1.3573 | 1.3573 | 0.00% |
| 2015-11-01 | 1.3505 | 1.3505 | 0.00% |
| 2015-10-01 | 1.3459 | 1.3459 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 1.3432 | 1.3432 | -0.19% |
| 2015-08-01 | 1.3457 | 1.3457 | 0.00% |
| 2015-07-01 | 1.3450 | 1.3450 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 1.3343 | 1.3343 | 0.00% |
| 2015-05-01 | 1.2679 | 1.2679 | 0.00% |
| 2015-04-01 | 1.1060 | 1.1060 | 0.00% |
| 2015-03-01 | 1.0980 | 1.0980 | 0.00% |
| 2015-02-01 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% |
| 2015-01-01 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% |
基金全称 |
牟合资产1号特定客户资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
光大银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-01-26 |
|
基金经理 |
组织形式 |
公募专户 |
|
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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