| 2015-12-15 | 1.5659 | 1.7370 | -20.10% |
| 2015-12-11 | 1.9598 | 2.1309 | 0.00% |
| 2015-12-04 | 1.9598 | 2.1309 | 0.00% |
| 2015-11-27 | 1.9598 | 2.1309 | 0.00% |
| 2015-11-20 | 1.9598 | 2.1309 | 0.00% |
| 2015-11-13 | 1.9598 | 2.1309 | 0.00% |
| 2015-11-06 | 1.9598 | 2.1309 | 1.52% |
| 2015-10-30 | 1.9304 | 2.1015 | 0.03% |
| 2015-10-23 | 1.9299 | 2.1010 | -3.42% |
| 2015-10-16 | 1.9983 | 2.1694 | 0.02% |
| 2015-10-09 | 1.9979 | 2.1690 | 0.03% |
| 2015-09-25 | 1.9974 | 2.1685 | 0.05% |
| 2015-09-18 | 1.9965 | 2.1676 | 0.01% |
| 2015-09-11 | 1.9964 | 2.1675 | 0.01% |
| 2015-09-02 | 1.9962 | 2.1673 | 0.01% |
| 2015-08-28 | 1.9961 | 2.1672 | 0.01% |
| 2015-08-21 | 1.9959 | 2.1670 | -0.09% |
| 2015-08-14 | 1.9976 | 2.1687 | 1.21% |
| 2015-08-07 | 1.9737 | 2.1448 | 0.29% |
| 2015-07-31 | 1.9679 | 2.1390 | -0.69% |
| 2015-07-24 | 1.9816 | 2.1527 | 2.46% |
| 2015-07-17 | 1.9340 | 2.1051 | 0.74% |
| 2015-07-10 | 1.9198 | 2.0909 | -11.90% |
| 2015-06-26 | 2.1790 | 2.3501 | -2.22% |
| 2015-06-19 | 2.2285 | 2.3996 | 0.60% |
| 2015-06-05 | 2.2152 | 2.3863 | 6.51% |
| 2015-05-29 | 2.0799 | 2.2510 | -1.53% |
| 2015-05-22 | 2.1122 | 2.2833 | 17.54% |
| 2015-05-15 | 1.7970 | 1.9681 | 19.82% |
| 2015-05-08 | 1.4998 | 1.6709 | 2.85% |
| 2015-04-30 | 1.4582 | 1.6293 | -0.74% |
| 2015-04-24 | 1.4691 | 1.6402 | 2.06% |
| 2015-04-17 | 1.4394 | 1.6105 | 0.00% |
| 2015-04-10 | 1.4394 | 1.6105 | -2.23% |
| 2015-04-03 | 1.4723 | 1.6434 | 10.05% |
| 2015-03-27 | 1.3378 | 1.5089 | 4.57% |
| 2015-03-20 | 1.2793 | 1.4504 | 7.01% |
| 2015-03-13 | 1.1955 | 1.3666 | 1.40% |
| 2015-03-06 | 1.1790 | 1.3501 | 1.31% |
| 2015-02-27 | 1.1638 | 1.3349 | 0.30% |
| 2015-02-13 | 1.1603 | 1.3314 | 5.37% |
| 2015-02-06 | 1.1012 | 1.2723 | -0.33% |
| 2015-01-30 | 1.1048 | 1.2759 | -0.57% |
| 2015-01-23 | 1.1111 | 1.2822 | 3.19% |
| 2015-01-16 | 1.0767 | 1.2478 | 1.74% |
| 2014-12-31 | 1.0583 | 1.2294 | -2.41% |
| 2014-12-26 | 1.0844 | 1.2555 | -4.26% |
| 2014-12-19 | 1.1326 | 1.3037 | -2.83% |
| 2014-12-12 | 1.1656 | 1.3367 | -3.21% |
| 2014-12-05 | 1.2042 | 1.3753 | 5.84% |
| 2014-11-28 | 1.1378 | 1.3089 | -4.02% |
| 2014-11-21 | 1.1854 | 1.1854 | 4.06% |
| 2014-11-14 | 1.1392 | 1.1392 | -1.54% |
| 2014-11-07 | 1.1570 | 1.1570 | -4.95% |
| 2014-10-24 | 1.2173 | 1.2173 | -0.94% |
| 2014-10-17 | 1.2289 | 1.2289 | -2.11% |
| 2014-10-10 | 1.2554 | 1.2554 | 2.29% |
| 2014-09-26 | 1.2273 | 1.2273 | 2.65% |
| 2014-09-19 | 1.1956 | 1.1956 | 0.37% |
| 2014-09-12 | 1.1912 | 1.1912 | 3.46% |
| 2014-09-05 | 1.1514 | 1.1514 | 1.96% |
| 2014-08-29 | 1.1293 | 1.1293 | -0.40% |
| 2014-08-22 | 1.1338 | 1.1338 | 0.67% |
| 2014-08-15 | 1.1262 | 1.1262 | -1.11% |
| 2014-08-08 | 1.1388 | 1.1388 | 4.10% |
| 2014-08-01 | 1.0940 | 1.0940 | 2.35% |
| 2014-07-25 | 1.0689 | 1.0689 | -1.17% |
| 2014-07-18 | 1.0816 | 1.0816 | -1.19% |
| 2014-07-11 | 1.0946 | 1.0946 | -1.15% |
| 2014-07-04 | 1.1073 | 1.1073 | -1.71% |
| 2014-06-27 | 1.1266 | 1.1266 | -0.77% |
| 2014-06-20 | 1.1353 | 1.1353 | 0.06% |
| 2014-06-13 | 1.1346 | 1.1346 | 0.81% |
| 2014-06-06 | 1.1255 | 1.1255 | 0.09% |
| 2014-05-30 | 1.1245 | 1.1245 | -0.43% |
| 2014-05-23 | 1.1294 | 1.1294 | 1.81% |
| 2014-05-16 | 1.1093 | 1.1093 | -1.74% |
| 2014-04-30 | 1.1290 | 1.1290 | 0.44% |
| 2014-04-25 | 1.1240 | 1.1240 | -3.19% |
| 2014-04-18 | 1.1610 | 1.1610 | -0.14% |
| 2014-04-11 | 1.1626 | 1.1626 | -1.76% |
| 2014-04-04 | 1.1834 | 1.1834 | 2.73% |
| 2014-03-28 | 1.1520 | 1.1520 | -2.80% |
| 2014-03-21 | 1.1852 | 1.1852 | 1.51% |
| 2014-03-14 | 1.1676 | 1.1676 | -2.80% |
| 2014-03-07 | 1.2012 | 1.2012 | 1.92% |
| 2014-02-28 | 1.1786 | 1.1786 | 2.93% |
| 2014-02-21 | 1.1450 | 1.1450 | 0.73% |
| 2014-02-14 | 1.1367 | 1.1367 | 2.95% |
| 2014-02-07 | 1.1041 | 1.1041 | 0.00% |
| 2014-01-30 | 1.1041 | 1.1041 | 1.66% |
| 2014-01-24 | 1.0861 | 1.0861 | 1.79% |
| 2014-01-17 | 1.0670 | 1.0670 | 1.34% |
| 2014-01-10 | 1.0529 | 1.0529 | -0.53% |
| 2014-01-03 | 1.0585 | 1.0585 | -0.06% |
| 2013-12-27 | 1.0591 | 1.0591 | 1.14% |
| 2013-12-20 | 1.0472 | 1.0472 | -0.39% |
| 2013-12-13 | 1.0513 | 1.0513 | -0.53% |
| 2013-12-06 | 1.0569 | 1.0569 | 0.84% |
| 2013-11-29 | 1.0481 | 1.0481 | 2.95% |
| 2013-11-22 | 1.0181 | 1.0181 | 1.81% |
| 2013-10-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
47.96% | -20.10% | -21.57% | -29.73% | 34.34% | -- | -- | 73.70% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 55.82% |
同类平均 |
4.92% | 14.93% | -3.75% | 0.97% | 8.18% | 16.15% | 12.94% | 7.07% |
同类排名 |
306/23641 | 6003/23641 | 5867/23641 | 5155/23641 | 592/23641 | --/23641 | --/23641 | 942/23641 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
34.34% | 24.47% | -- | -- | 34.44% |
年化波动率 |
38.35% | 19.42% | -- | -- | 18.11% |
最大回撤 |
29.73% | 29.73% | -- | -- | 29.73% |
夏普比率 |
0.83 | 1.19 | -- | -- | 1.83 |
CALMAR比率 |
1.16 | 0.82 | -- | -- | 1.16 |
索提诺比率 |
1.07 | 0.74 | -- | -- | 1.07 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-12-01 | 1.5659 | 1.7370 | -22.68% |
| 2015-11-01 | 1.9598 | 2.1309 | 0.00% |
| 2015-10-01 | 1.9304 | 2.1015 | -3.19% |
| 2015-09-01 | 1.9974 | 2.1685 | 0.00% |
| 2015-08-01 | 1.9962 | 2.1673 | 0.00% |
| 2015-07-01 | 1.9679 | 2.1390 | -9.87% |
| 2015-06-01 | 2.1790 | 2.3501 | 0.00% |
| 2015-05-01 | 2.0799 | 2.2510 | 0.00% |
| 2015-04-01 | 1.4582 | 1.6293 | -0.87% |
| 2015-03-01 | 1.4723 | 1.6434 | 0.00% |
| 2015-02-01 | 1.1638 | 1.3349 | 0.00% |
| 2015-01-01 | 1.1048 | 1.2759 | 0.00% |
| 2014-12-01 | 1.0583 | 1.2294 | -6.47% |
| 2014-11-01 | 1.1378 | 1.3089 | 0.00% |
| 2014-10-01 | 1.1570 | 1.1570 | -6.08% |
| 2014-09-01 | 1.2273 | 1.2273 | 0.00% |
| 2014-08-01 | 1.1293 | 1.1293 | 0.00% |
| 2014-07-01 | 1.0940 | 1.0940 | -1.22% |
| 2014-06-01 | 1.1073 | 1.1073 | -1.55% |
| 2014-05-01 | 1.1245 | 1.1245 | -0.40% |
| 2014-04-01 | 1.1290 | 1.1290 | -4.82% |
| 2014-03-01 | 1.1834 | 1.1834 | 0.00% |
| 2014-02-01 | 1.1786 | 1.1786 | 0.00% |
| 2014-01-01 | 1.1041 | 1.1041 | 0.00% |
| 2013-12-01 | 1.0585 | 1.0585 | 0.00% |
| 2013-11-01 | 1.0481 | 1.0481 | 0.00% |
| 2013-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
中信·融惠优选2期证券投资集合资金信托计划(2号) |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
兴业银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2013-10-25 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每月最后一个周五 |
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