| 2016-06-30 | 1.2130 | 1.2130 | 0.00% |
| 2016-06-24 | 1.2130 | 1.2130 | 0.02% |
| 2016-06-17 | 1.2127 | 1.2127 | 0.03% |
| 2016-06-08 | 1.2123 | 1.2123 | 0.02% |
| 2016-06-03 | 1.2120 | 1.2120 | 0.02% |
| 2016-05-27 | 1.2117 | 1.2117 | 0.02% |
| 2016-05-20 | 1.2115 | 1.2115 | 0.02% |
| 2016-05-13 | 1.2113 | 1.2113 | -0.12% |
| 2016-05-09 | 1.2127 | 1.2127 | -0.05% |
| 2016-05-06 | 1.2133 | 1.2133 | 0.02% |
| 2016-04-29 | 1.2131 | 1.2131 | 0.03% |
| 2016-04-22 | 1.2127 | 1.2127 | 0.02% |
| 2016-04-15 | 1.2124 | 1.2124 | 0.02% |
| 2016-04-08 | 1.2121 | 1.2121 | 0.02% |
| 2016-04-01 | 1.2119 | 1.2119 | 0.05% |
| 2016-03-25 | 1.2113 | 1.2113 | 0.04% |
| 2016-03-18 | 1.2108 | 1.2108 | 0.11% |
| 2016-03-11 | 1.2095 | 1.2095 | 0.00% |
| 2016-03-04 | 1.2095 | 1.2095 | 0.06% |
| 2016-02-26 | 1.2088 | 1.2088 | 0.02% |
| 2016-02-19 | 1.2086 | 1.2086 | 0.07% |
| 2016-02-05 | 1.2077 | 1.2077 | 0.06% |
| 2016-01-29 | 1.2070 | 1.2070 | 0.00% |
| 2016-01-22 | 1.2070 | 1.2070 | 0.02% |
| 2016-01-15 | 1.2067 | 1.2067 | -0.05% |
| 2016-01-08 | 1.2073 | 1.2073 | 0.00% |
| 2015-12-31 | 1.2073 | 1.2073 | 0.22% |
| 2015-12-25 | 1.2047 | 1.2047 | -0.26% |
| 2015-12-18 | 1.2078 | 1.2078 | 0.60% |
| 2015-12-11 | 1.2006 | 1.2006 | -0.65% |
| 2015-12-04 | 1.2084 | 1.2084 | 1.24% |
| 2015-11-27 | 1.1936 | 1.1936 | -1.66% |
| 2015-11-20 | 1.2138 | 1.2138 | 1.46% |
| 2015-11-13 | 1.1963 | 1.1963 | 0.94% |
| 2015-11-06 | 1.1852 | 1.1852 | 2.30% |
| 2015-10-30 | 1.1585 | 1.1585 | 1.13% |
| 2015-10-23 | 1.1456 | 1.1456 | 0.86% |
| 2015-10-16 | 1.1358 | 1.1358 | 6.77% |
| 2015-10-09 | 1.0638 | 1.0638 | 4.52% |
| 2015-09-30 | 1.0178 | 1.0178 | 1.50% |
| 2015-09-25 | 1.0028 | 1.0028 | 2.39% |
| 2015-09-18 | 0.9794 | 0.9794 | -1.98% |
| 2015-09-11 | 0.9992 | 0.9992 | 4.04% |
| 2015-09-02 | 0.9604 | 0.9604 | -5.33% |
| 2015-08-28 | 1.0145 | 1.0145 | 1.79% |
| 2015-08-21 | 0.9967 | 0.9967 | -3.50% |
| 2015-08-14 | 1.0329 | 1.0329 | 2.77% |
| 2015-08-07 | 1.0051 | 1.0051 | 0.51% |
| 2015-07-31 | 1.0000 | 1.0000 | -4.03% |
| 2015-07-24 | 1.0420 | 1.0420 | 2.55% |
| 2015-07-17 | 1.0161 | 1.0161 | 0.88% |
| 2015-07-10 | 1.0072 | 1.0072 | 0.72% |
| 2015-07-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.47% | 0.11% | 0.09% | 0.47% | 21.30% | -- | -- | 21.30% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
0.07% | 5.10% | -2.77% | 3.26% | 9.08% | 10.81% | 7.54% | 8.11% |
同类排名 |
134/4860 | 170/4860 | 134/4860 | 137/4860 | 146/4860 | --/4860 | --/4860 | 243/4860 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
21.30% | -- | -- | -- | 20.90% |
年化波动率 |
8.98% | -- | -- | -- | 8.95% |
最大回撤 |
7.83% | -- | -- | -- | 7.83% |
夏普比率 |
2.08 | -- | -- | -- | 2.05 |
CALMAR比率 |
2.72 | -- | -- | -- | 2.67 |
索提诺比率 |
2.39 | -- | -- | -- | 2.34 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-06-01 | 1.2130 | 1.2130 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 1.2120 | 1.2120 | -0.09% |
| 2016-04-01 | 1.2131 | 1.2131 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.2119 | 1.2119 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 1.2095 | 1.2095 | 0.00% |
| 2016-01-01 | 1.2070 | 1.2070 | -0.02% |
| 2015-12-01 | 1.2073 | 1.2073 | -0.09% |
| 2015-11-01 | 1.2084 | 1.2084 | 0.00% |
| 2015-10-01 | 1.1585 | 1.1585 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 1.0178 | 1.0178 | 0.00% |
| 2015-08-01 | 0.9604 | 0.9604 | -4.12% |
| 2015-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
长江-优品财富传玺2期集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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