| 2016-10-28 | 1.0760 | 1.1520 | 4.26% |
| 2016-09-30 | 1.0320 | 1.1080 | 1.67% |
| 2016-08-31 | 1.0150 | 1.0910 | 1.30% |
| 2016-07-29 | 1.0020 | 1.0780 | -1.18% |
| 2016-06-30 | 1.0140 | 1.0900 | 1.30% |
| 2016-05-31 | 1.0010 | 1.0770 | -0.30% |
| 2016-04-30 | 1.0040 | 1.0800 | 0.00% |
| 2016-04-29 | 1.0040 | 1.0800 | 0.60% |
| 2016-03-31 | 0.9980 | 1.0740 | -1.29% |
| 2016-02-29 | 1.0110 | 1.0870 | -0.30% |
| 2016-02-01 | 1.0140 | 1.0520 | -2.03% |
| 2015-12-31 | 1.0350 | 1.0730 | -2.27% |
| 2015-11-30 | 1.0590 | 1.0970 | -2.58% |
| 2015-10-31 | 1.0870 | 1.1000 | 0.74% |
| 2015-09-30 | 1.0790 | 1.0920 | 4.05% |
| 2015-08-31 | 1.0370 | 1.0500 | 0.97% |
| 2015-07-31 | 1.0270 | 1.0270 | 1.99% |
| 2015-06-30 | 1.0070 | 1.0070 | 0.60% |
| 2015-05-30 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
| 2015-05-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
3.96% | 4.26% | 7.39% | 7.17% | -1.01% | -- | -- | 15.20% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -28.95% |
同类平均 |
0.22% | 6.52% | -1.57% | 3.23% | 6.71% | 10.33% | 15.57% | 5.73% |
同类排名 |
687/4375 | 181/4375 | 129/4375 | 211/4375 | 541/4375 | --/4375 | --/4375 | 675/4375 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-1.01% | -- | -- | -- | 10.41% |
年化波动率 |
2.80% | -- | -- | -- | 1.91% |
最大回撤 |
8.19% | -- | -- | -- | 8.19% |
夏普比率 |
-1.29 | -- | -- | -- | 4.51 |
CALMAR比率 |
-0.12 | -- | -- | -- | 1.27 |
索提诺比率 |
-0.44 | -- | -- | -- | 0.95 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-10-01 | 1.0760 | 1.1520 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0320 | 1.1080 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0150 | 1.0910 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.0020 | 1.0780 | -1.11% |
| 2016-06-01 | 1.0140 | 1.0900 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 1.0010 | 1.0770 | -0.28% |
| 2016-04-01 | 1.0040 | 1.0800 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 0.9980 | 1.0740 | -1.21% |
| 2016-02-01 | 1.0110 | 1.0870 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 1.0140 | 1.0520 | -4.28% |
| 2015-11-01 | 1.0590 | 1.0970 | -0.27% |
| 2015-10-01 | 1.0870 | 1.1000 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 1.0790 | 1.0920 | 0.00% |
| 2015-08-01 | 1.0370 | 1.0500 | 0.00% |
| 2015-07-01 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% |
| 2015-05-01 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
基金全称 |
杭州哲实实业有限公司私募基金(2015年第3号) |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2015-05-14 |
|
基金经理 |
组织形式 |
自主发行 |
|
投资策略 |
多策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 杭州哲实2014第1号母基金 | 2014-08-13 | 其他 | 0.9540 | 2014-08-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 杭州哲实实业有限公司基金 | -- | 多策略 | 1.2480 | -- | 6.94% | 24.80% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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