| 2016-11-18 | 1.1010 | 1.1010 | 0.65% |
| 2016-11-11 | 1.0939 | 1.0939 | 2.88% |
| 2016-11-04 | 1.0633 | 1.0633 | -1.01% |
| 2016-10-31 | 1.0742 | 1.0742 | -0.98% |
| 2016-10-28 | 1.0848 | 1.0848 | 0.38% |
| 2016-10-21 | 1.0807 | 1.0807 | 0.13% |
| 2016-10-14 | 1.0793 | 1.0793 | 0.82% |
| 2016-09-30 | 1.0705 | 1.0705 | -1.34% |
| 2016-09-23 | 1.0850 | 1.0850 | 0.71% |
| 2016-09-14 | 1.0774 | 1.0774 | -4.60% |
| 2016-09-09 | 1.1293 | 1.1293 | 5.06% |
| 2016-09-02 | 1.0749 | 1.0749 | 0.94% |
| 2016-08-31 | 1.0649 | 1.0649 | 0.08% |
| 2016-08-26 | 1.0640 | 1.0640 | -0.41% |
| 2016-08-19 | 1.0684 | 1.0684 | 2.77% |
| 2016-08-12 | 1.0396 | 1.0396 | 3.32% |
| 2016-08-05 | 1.0062 | 1.0062 | 2.84% |
| 2016-07-29 | 0.9784 | 0.9784 | -0.58% |
| 2016-07-22 | 0.9841 | 0.9841 | -0.80% |
| 2016-07-15 | 0.9920 | 0.9920 | 3.69% |
| 2016-07-08 | 0.9567 | 0.9567 | 1.18% |
| 2016-07-01 | 0.9455 | 0.9455 | 0.21% |
| 2016-06-30 | 0.9435 | 0.9435 | 1.51% |
| 2016-06-24 | 0.9295 | 0.9295 | 0.08% |
| 2016-06-17 | 0.9288 | 0.9288 | -4.90% |
| 2016-06-08 | 0.9767 | 0.9767 | 0.22% |
| 2016-06-03 | 0.9746 | 0.9746 | 0.57% |
| 2016-05-31 | 0.9691 | 0.9691 | 1.20% |
| 2016-05-27 | 0.9576 | 0.9576 | 1.16% |
| 2016-05-20 | 0.9466 | 0.9466 | 0.24% |
| 2016-05-13 | 0.9443 | 0.9443 | -3.70% |
| 2016-05-06 | 0.9806 | 0.9806 | -2.19% |
| 2016-04-29 | 1.0026 | 1.0026 | -0.94% |
| 2016-04-22 | 1.0121 | 1.0121 | -1.38% |
| 2016-04-15 | 1.0263 | 1.0263 | 3.57% |
| 2016-04-08 | 0.9909 | 0.9909 | 0.25% |
| 2016-04-01 | 0.9884 | 0.9884 | -0.48% |
| 2016-03-31 | 0.9932 | 0.9932 | 1.50% |
| 2016-03-25 | 0.9785 | 0.9785 | -0.16% |
| 2016-03-18 | 0.9801 | 0.9801 | -8.26% |
| 2015-12-31 | 1.0683 | 1.0683 | -0.03% |
| 2015-12-25 | 1.0686 | 1.0686 | 3.12% |
| 2015-12-18 | 1.0363 | 1.0363 | 1.33% |
| 2015-12-11 | 1.0227 | 1.0227 | -3.14% |
| 2015-12-04 | 1.0559 | 1.0559 | 1.05% |
| 2015-11-30 | 1.0449 | 1.0449 | 0.16% |
| 2015-11-27 | 1.0432 | 1.0432 | -2.37% |
| 2015-11-20 | 1.0685 | 1.0685 | 1.18% |
| 2015-11-13 | 1.0560 | 1.0560 | -1.35% |
| 2015-11-06 | 1.0705 | 1.0705 | 1.74% |
| 2015-10-30 | 1.0522 | 1.0522 | -0.33% |
| 2015-10-23 | 1.0557 | 1.0557 | -0.61% |
| 2015-10-16 | 1.0622 | 1.0622 | 3.01% |
| 2015-10-09 | 1.0312 | 1.0312 | 4.99% |
| 2015-09-30 | 0.9822 | 0.9822 | -1.53% |
| 2015-09-25 | 0.9975 | 0.9975 | -1.19% |
| 2015-09-18 | 1.0095 | 1.0095 | 0.68% |
| 2015-09-11 | 1.0027 | 1.0027 | 2.14% |
| 2015-09-02 | 0.9817 | 0.9817 | -2.17% |
| 2015-08-31 | 1.0035 | 1.0035 | -1.17% |
| 2015-01-23 | 1.0154 | 1.0154 | 1.46% |
| 2015-01-16 | 1.0008 | 1.0008 | 0.08% |
| 2015-01-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
3.06% | 1.88% | 3.05% | 16.31% | 3.04% | -- | -- | 10.10% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -2.75% |
同类平均 |
4.92% | 14.93% | -3.75% | 0.97% | 8.18% | 16.15% | 12.94% | 7.07% |
同类排名 |
3399/23641 | 2065/23641 | 1053/23641 | 206/23641 | 3747/23641 | --/23641 | --/23641 | 4886/23641 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
3.04% | -- | -- | -- | 5.46% |
年化波动率 |
5.30% | -- | -- | -- | 2.62% |
最大回撤 |
13.08% | -- | -- | -- | 13.24% |
夏普比率 |
0.08 | -- | -- | -- | 1.55 |
CALMAR比率 |
0.23 | -- | -- | -- | 0.41 |
索提诺比率 |
0.03 | -- | -- | -- | 0.22 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-11-01 | 1.1010 | 1.1010 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0742 | 1.0742 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0705 | 1.0705 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0649 | 1.0649 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 0.9784 | 0.9784 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.9455 | 0.9455 | -2.50% |
| 2016-05-01 | 0.9691 | 0.9691 | -3.46% |
| 2016-04-01 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 0.9884 | 0.9884 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 0.9801 | 0.9801 | -6.61% |
| 2015-11-01 | 1.0449 | 1.0449 | -0.70% |
| 2015-10-01 | 1.0522 | 1.0522 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 0.9822 | 0.9822 | -2.17% |
| 2015-08-01 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% |
| 2015-01-01 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% |
基金全称 |
外贸信托-昀沣尊享E期集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-01-13 |
|
基金经理 |
组织形式 |
信托 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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