| 2016-11-18 | 1.1010 | 1.1010 | 0.65% |
| 2016-11-11 | 1.0939 | 1.0939 | 2.88% |
| 2016-11-04 | 1.0633 | 1.0633 | -1.01% |
| 2016-10-31 | 1.0742 | 1.0742 | -0.98% |
| 2016-10-28 | 1.0848 | 1.0848 | 0.38% |
| 2016-10-21 | 1.0807 | 1.0807 | 0.13% |
| 2016-10-14 | 1.0793 | 1.0793 | 0.82% |
| 2016-09-30 | 1.0705 | 1.0705 | -1.34% |
| 2016-09-23 | 1.0850 | 1.0850 | 0.71% |
| 2016-09-14 | 1.0774 | 1.0774 | -4.60% |
| 2016-09-09 | 1.1293 | 1.1293 | 5.06% |
| 2016-09-02 | 1.0749 | 1.0749 | 0.94% |
| 2016-08-31 | 1.0649 | 1.0649 | 0.08% |
| 2016-08-26 | 1.0640 | 1.0640 | -0.41% |
| 2016-08-19 | 1.0684 | 1.0684 | 2.77% |
| 2016-08-12 | 1.0396 | 1.0396 | 3.32% |
| 2016-08-05 | 1.0062 | 1.0062 | 2.84% |
| 2016-07-29 | 0.9784 | 0.9784 | -0.58% |
| 2016-07-22 | 0.9841 | 0.9841 | -0.80% |
| 2016-07-15 | 0.9920 | 0.9920 | 3.69% |
| 2016-07-08 | 0.9567 | 0.9567 | 1.18% |
| 2016-07-01 | 0.9455 | 0.9455 | 0.21% |
| 2016-06-30 | 0.9435 | 0.9435 | 1.51% |
| 2016-06-24 | 0.9295 | 0.9295 | 0.08% |
| 2016-06-17 | 0.9288 | 0.9288 | -4.90% |
| 2016-06-08 | 0.9767 | 0.9767 | 0.22% |
| 2016-06-03 | 0.9746 | 0.9746 | 0.57% |
| 2016-05-31 | 0.9691 | 0.9691 | 1.20% |
| 2016-05-27 | 0.9576 | 0.9576 | 1.16% |
| 2016-05-20 | 0.9466 | 0.9466 | 0.24% |
| 2016-05-13 | 0.9443 | 0.9443 | -3.70% |
| 2016-05-06 | 0.9806 | 0.9806 | -2.19% |
| 2016-04-29 | 1.0026 | 1.0026 | -0.94% |
| 2016-04-22 | 1.0121 | 1.0121 | -1.38% |
| 2016-04-15 | 1.0263 | 1.0263 | 3.57% |
| 2016-04-08 | 0.9909 | 0.9909 | 0.25% |
| 2016-04-01 | 0.9884 | 0.9884 | -0.48% |
| 2016-03-31 | 0.9932 | 0.9932 | 1.50% |
| 2016-03-25 | 0.9785 | 0.9785 | -0.16% |
| 2016-03-18 | 0.9801 | 0.9801 | 3.62% |
| 2016-03-11 | 0.9459 | 0.9459 | -0.58% |
| 2016-03-04 | 0.9514 | 0.9514 | 6.73% |
| 2016-02-29 | 0.8914 | 0.8914 | -1.22% |
| 2016-02-26 | 0.9024 | 0.9024 | -0.73% |
| 2016-02-19 | 0.9090 | 0.9090 | 1.76% |
| 2016-02-05 | 0.8933 | 0.8933 | -0.20% |
| 2016-01-29 | 0.8951 | 0.8951 | 0.15% |
| 2016-01-22 | 0.8938 | 0.8938 | -1.49% |
| 2016-01-15 | 0.9073 | 0.9073 | -8.15% |
| 2016-01-08 | 0.9878 | 0.9878 | -7.54% |
| 2015-12-31 | 1.0683 | 1.0683 | -0.03% |
| 2015-12-25 | 1.0686 | 1.0686 | 3.12% |
| 2015-12-18 | 1.0363 | 1.0363 | 1.33% |
| 2015-12-11 | 1.0227 | 1.0227 | -3.14% |
| 2015-12-04 | 1.0559 | 1.0559 | 1.05% |
| 2015-11-30 | 1.0449 | 1.0449 | 0.16% |
| 2015-11-27 | 1.0432 | 1.0432 | -2.37% |
| 2015-11-20 | 1.0685 | 1.0685 | 1.18% |
| 2015-11-13 | 1.0560 | 1.0560 | -1.35% |
| 2015-11-06 | 1.0705 | 1.0705 | 1.73% |
| 2015-10-30 | 1.0523 | 1.0523 | -0.33% |
| 2015-10-23 | 1.0558 | 1.0558 | -0.61% |
| 2015-10-16 | 1.0623 | 1.0623 | 3.01% |
| 2015-10-09 | 1.0313 | 1.0313 | 5.00% |
| 2015-09-30 | 0.9822 | 0.9822 | -1.53% |
| 2015-09-25 | 0.9975 | 0.9975 | -1.19% |
| 2015-09-18 | 1.0095 | 1.0095 | 0.68% |
| 2015-09-11 | 1.0027 | 1.0027 | 2.14% |
| 2015-09-02 | 0.9817 | 0.9817 | -2.17% |
| 2015-08-31 | 1.0035 | 1.0035 | 0.82% |
| 2015-08-28 | 0.9953 | 0.9953 | -1.99% |
| 2015-08-21 | 1.0155 | 1.0155 | -6.37% |
| 2015-08-14 | 1.0846 | 1.0846 | 2.01% |
| 2015-08-07 | 1.0632 | 1.0632 | 1.18% |
| 2015-07-31 | 1.0508 | 1.0508 | -3.43% |
| 2015-07-24 | 1.0881 | 1.0881 | 0.82% |
| 2015-07-17 | 1.0793 | 1.0793 | 2.07% |
| 2015-07-10 | 1.0574 | 1.0574 | -1.00% |
| 2015-07-03 | 1.0681 | 1.0681 | -7.62% |
| 2015-06-30 | 1.1562 | 1.1562 | -2.81% |
| 2015-06-26 | 1.1896 | 1.1896 | -0.80% |
| 2015-06-19 | 1.1992 | 1.1992 | -6.92% |
| 2015-06-12 | 1.2884 | 1.2884 | 1.26% |
| 2015-06-05 | 1.2724 | 1.2724 | 2.79% |
| 2015-05-29 | 1.2379 | 1.2379 | -2.38% |
| 2015-05-22 | 1.2681 | 1.2681 | 2.98% |
| 2015-05-15 | 1.2314 | 1.2314 | 1.08% |
| 2015-05-08 | 1.2183 | 1.2183 | -2.25% |
| 2015-04-30 | 1.2463 | 1.2463 | 1.03% |
| 2015-04-24 | 1.2336 | 1.2336 | 2.87% |
| 2015-04-17 | 1.1992 | 1.1992 | 3.14% |
| 2015-04-10 | 1.1627 | 1.1627 | 4.28% |
| 2015-04-03 | 1.1150 | 1.1150 | 1.62% |
| 2015-03-31 | 1.0972 | 1.0972 | 2.18% |
| 2015-03-27 | 1.0738 | 1.0738 | 5.99% |
| 2015-03-13 | 1.0131 | 1.0131 | 3.08% |
| 2015-03-06 | 0.9828 | 0.9828 | -0.90% |
| 2015-02-13 | 0.9917 | 0.9917 | 2.07% |
| 2015-02-06 | 0.9716 | 0.9716 | -2.14% |
| 2015-01-30 | 0.9928 | 0.9928 | -2.23% |
| 2015-01-23 | 1.0154 | 1.0154 | 1.46% |
| 2015-01-16 | 1.0008 | 1.0008 | 0.08% |
| 2015-01-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
3.06% | 1.88% | 3.05% | 16.31% | 3.04% | -- | -- | 10.10% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -2.75% |
同类平均 |
4.92% | 14.93% | -3.75% | 0.97% | 8.18% | 16.15% | 12.94% | 7.07% |
同类排名 |
3398/23641 | 2064/23641 | 1052/23641 | 205/23641 | 3746/23641 | --/23641 | --/23641 | 4885/23641 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
3.04% | -- | -- | -- | 5.46% |
年化波动率 |
6.35% | -- | -- | -- | 4.82% |
最大回撤 |
16.58% | -- | -- | -- | 30.81% |
夏普比率 |
0.07 | -- | -- | -- | 0.84 |
CALMAR比率 |
0.18 | -- | -- | -- | 0.18 |
索提诺比率 |
0.03 | -- | -- | -- | 0.09 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-11-01 | 1.1010 | 1.1010 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0742 | 1.0742 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0705 | 1.0705 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0649 | 1.0649 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 0.9784 | 0.9784 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.9455 | 0.9455 | -2.50% |
| 2016-05-01 | 0.9691 | 0.9691 | -3.46% |
| 2016-04-01 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 0.9884 | 0.9884 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 0.8914 | 0.8914 | -0.42% |
| 2016-01-01 | 0.8951 | 0.8951 | -19.35% |
| 2015-12-01 | 1.0683 | 1.0683 | 0.00% |
| 2015-11-01 | 1.0449 | 1.0449 | -0.71% |
| 2015-10-01 | 1.0523 | 1.0523 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 0.9822 | 0.9822 | -2.17% |
| 2015-08-01 | 1.0035 | 1.0035 | -4.71% |
| 2015-07-01 | 1.0508 | 1.0508 | -10.03% |
| 2015-06-01 | 1.1562 | 1.1562 | -7.07% |
| 2015-05-01 | 1.2379 | 1.2379 | -0.68% |
| 2015-04-01 | 1.2463 | 1.2463 | 0.00% |
| 2015-03-01 | 1.0972 | 1.0972 | 0.00% |
| 2015-02-01 | 0.9828 | 0.9828 | -1.02% |
| 2015-01-01 | 0.9928 | 0.9928 | 0.00% |
基金全称 |
外贸信托-昀沣尊享A期集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-01-13 |
|
基金经理 |
组织形式 |
信托 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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