| 2017-04-28 | 1.1975 | 1.1975 | 0.31% |
| 2017-04-21 | 1.1938 | 1.1938 | 0.74% |
| 2017-04-14 | 1.1850 | 1.1850 | -0.29% |
| 2017-04-07 | 1.1884 | 1.1884 | 4.21% |
| 2016-12-30 | 1.1404 | 1.1404 | 0.48% |
| 2016-12-02 | 1.1350 | 1.1350 | -0.01% |
| 2016-11-25 | 1.1351 | 1.1351 | -0.38% |
| 2016-11-18 | 1.1394 | 1.1394 | 0.11% |
| 2016-11-11 | 1.1382 | 1.1382 | -0.15% |
| 2016-11-04 | 1.1399 | 1.1399 | 0.08% |
| 2016-10-28 | 1.1390 | 1.1390 | 0.18% |
| 2016-10-21 | 1.1370 | 1.1370 | 0.54% |
| 2016-10-14 | 1.1309 | 1.1309 | 0.20% |
| 2016-09-30 | 1.1286 | 1.1286 | 0.14% |
| 2016-09-23 | 1.1270 | 1.1270 | 0.12% |
| 2016-09-14 | 1.1256 | 1.1256 | -0.04% |
| 2016-09-09 | 1.1261 | 1.1261 | 0.00% |
| 2016-09-02 | 1.1261 | 1.1261 | 0.27% |
| 2016-08-26 | 1.1231 | 1.1231 | 0.38% |
| 2016-08-19 | 1.1189 | 1.1189 | 0.14% |
| 2016-08-12 | 1.1173 | 1.1173 | 0.29% |
| 2016-08-05 | 1.1141 | 1.1141 | 0.32% |
| 2016-07-29 | 1.1106 | 1.1106 | -0.13% |
| 2016-07-22 | 1.1120 | 1.1120 | 0.14% |
| 2016-07-15 | 1.1105 | 1.1105 | -0.53% |
| 2016-07-08 | 1.1164 | 1.1164 | 0.02% |
| 2016-07-01 | 1.1162 | 1.1162 | 0.23% |
| 2016-06-24 | 1.1136 | 1.1136 | -0.29% |
| 2016-06-17 | 1.1168 | 1.1168 | 0.39% |
| 2016-06-08 | 1.1125 | 1.1125 | 0.10% |
| 2016-06-03 | 1.1114 | 1.1114 | 0.56% |
| 2016-05-27 | 1.1052 | 1.1052 | -0.05% |
| 2016-05-20 | 1.1057 | 1.1057 | -0.48% |
| 2016-05-13 | 1.1110 | 1.1110 | -1.38% |
| 2016-05-06 | 1.1265 | 1.1265 | -0.71% |
| 2016-04-29 | 1.1345 | 1.1345 | -0.39% |
| 2016-04-22 | 1.1389 | 1.1389 | -0.15% |
| 2016-04-15 | 1.1406 | 1.1406 | 0.66% |
| 2016-04-08 | 1.1331 | 1.1331 | 0.37% |
| 2016-04-01 | 1.1289 | 1.1289 | 0.67% |
| 2016-03-25 | 1.1214 | 1.1214 | 0.43% |
| 2016-03-18 | 1.1166 | 1.1166 | -0.11% |
| 2016-03-11 | 1.1178 | 1.1178 | -0.16% |
| 2016-03-04 | 1.1196 | 1.1196 | -0.05% |
| 2016-02-26 | 1.1202 | 1.1202 | 0.22% |
| 2016-02-19 | 1.1177 | 1.1177 | 0.24% |
| 2016-02-05 | 1.1150 | 1.1150 | 0.27% |
| 2016-01-29 | 1.1120 | 1.1120 | -0.36% |
| 2016-01-22 | 1.1160 | 1.1160 | 1.00% |
| 2016-01-15 | 1.1050 | 1.1050 | -0.24% |
| 2016-01-08 | 1.1077 | 1.1077 | -0.89% |
| 2015-12-31 | 1.1176 | 1.1176 | 0.32% |
| 2015-12-25 | 1.1140 | 1.1140 | 1.20% |
| 2015-12-18 | 1.1008 | 1.1008 | 0.15% |
| 2015-12-11 | 1.0992 | 1.0992 | 0.27% |
| 2015-12-04 | 1.0962 | 1.0962 | 0.64% |
| 2015-11-27 | 1.0892 | 1.0892 | 0.05% |
| 2015-11-20 | 1.0887 | 1.0887 | 0.12% |
| 2015-11-13 | 1.0874 | 1.0874 | 0.02% |
| 2015-11-06 | 1.0872 | 1.0872 | 0.05% |
| 2015-10-30 | 1.0867 | 1.0867 | 0.06% |
| 2015-10-23 | 1.0860 | 1.0860 | 0.03% |
| 2015-10-16 | 1.0857 | 1.0857 | 0.02% |
| 2015-10-09 | 1.0855 | 1.0855 | -0.07% |
| 2015-09-25 | 1.0863 | 1.0863 | -0.02% |
| 2015-09-18 | 1.0865 | 1.0865 | -0.17% |
| 2015-09-11 | 1.0883 | 1.0883 | 0.08% |
| 2015-09-02 | 1.0874 | 1.0874 | -0.07% |
| 2015-08-28 | 1.0882 | 1.0882 | -0.11% |
| 2015-08-21 | 1.0894 | 1.0894 | 0.05% |
| 2015-08-14 | 1.0889 | 1.0889 | 0.49% |
| 2015-08-07 | 1.0836 | 1.0836 | 0.28% |
| 2015-07-31 | 1.0806 | 1.0806 | -0.42% |
| 2015-07-24 | 1.0852 | 1.0852 | 1.36% |
| 2015-07-17 | 1.0706 | 1.0706 | 0.53% |
| 2015-07-10 | 1.0650 | 1.0650 | 0.46% |
| 2015-07-03 | 1.0601 | 1.0601 | -4.05% |
| 2015-06-26 | 1.1048 | 1.1048 | 1.62% |
| 2015-06-19 | 1.0872 | 1.0872 | -2.17% |
| 2015-06-12 | 1.1113 | 1.1113 | 2.16% |
| 2015-06-05 | 1.0878 | 1.0878 | 5.11% |
| 2015-05-29 | 1.0349 | 1.0349 | 1.68% |
| 2015-05-22 | 1.0178 | 1.0178 | 1.78% |
| 2015-05-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-05-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
5.01% | 0.77% | -- | 5.14% | 5.55% | -- | -- | 19.75% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -27.1% |
同类平均 |
1.08% | 0.37% | 1.49% | 1.31% | 2.73% | 9.11% | 9.31% | 6.00% |
同类排名 |
228/2330 | 318/2330 | --/2330 | 176/2330 | 370/2330 | --/2330 | --/2330 | 472/2330 |
四分位排名 |
-- |
-- |
差 |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
5.55% | -- | -- | -- | 10.07% |
年化波动率 |
2.38% | -- | -- | -- | 1.70% |
最大回撤 |
2.58% | -- | -- | -- | 4.61% |
夏普比率 |
1.24 | -- | -- | -- | 5.13 |
CALMAR比率 |
2.15 | -- | -- | -- | 2.19 |
索提诺比率 |
1.14 | -- | -- | -- | 1.62 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-04-01 | 1.1975 | 1.1975 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.1884 | 1.1884 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 1.1350 | 1.1350 | -0.43% |
| 2016-10-01 | 1.1399 | 1.1399 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.1286 | 1.1286 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.1261 | 1.1261 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.1106 | 1.1106 | -0.50% |
| 2016-06-01 | 1.1162 | 1.1162 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 1.1114 | 1.1114 | -2.08% |
| 2016-04-01 | 1.1345 | 1.1345 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.1289 | 1.1289 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 1.1196 | 1.1196 | 0.00% |
| 2016-01-01 | 1.1120 | 1.1120 | -0.50% |
| 2015-12-01 | 1.1176 | 1.1176 | 0.00% |
| 2015-11-01 | 1.0962 | 1.0962 | 0.00% |
| 2015-10-01 | 1.0867 | 1.0867 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 1.0863 | 1.0863 | -0.10% |
| 2015-08-01 | 1.0874 | 1.0874 | 0.00% |
| 2015-07-01 | 1.0806 | 1.0806 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 1.0601 | 1.0601 | 0.00% |
| 2015-05-01 | 1.0349 | 1.0349 | 0.00% |
基金全称 |
牟合资产2号资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
华泰证券 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-05-13 |
|
基金经理 |
组织形式 |
公募专户 |
|
投资策略 |
对冲策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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