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收益走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2016-05-06 1.2750 1.2750 -2.00%
2016-04-29 1.3010 1.3010 -1.44%
2016-04-22 1.3200 1.3200 -3.05%
2016-04-15 1.3615 1.3615 -0.84%
2016-04-08 1.3731 1.3731 0.31%
2016-04-01 1.3688 1.3688 -0.01%
2016-03-25 1.3689 1.3689 -1.57%
2016-03-18 1.3907 1.3907 2.09%
2016-03-11 1.3622 1.3622 0.07%
2016-03-04 1.3613 1.3613 -0.96%
2016-02-26 1.3745 1.3745 -2.12%
2016-02-22 1.4043 1.4043 0.10%
2016-02-19 1.4029 1.4029 0.70%
2016-02-05 1.3931 1.3931 -0.01%
2016-01-29 1.3932 1.3932 -0.01%
2016-01-22 1.3933 1.3933 -0.01%
2016-01-20 1.3934 1.3934 -0.01%
2016-01-15 1.3935 1.3935 -0.01%
2016-01-08 1.3936 1.3936 -2.70%
2015-12-31 1.4323 1.4323 -3.31%
2015-12-25 1.4813 1.4813 -4.73%
2015-12-21 1.5549 1.5549 -1.11%
2015-12-18 1.5724 1.5724 12.82%
2015-12-11 1.3937 1.3937 3.54%
2015-12-04 1.3461 1.3461 5.42%
2015-11-27 1.2769 1.2769 -3.10%
2015-11-20 1.3177 1.3177 4.01%
2015-11-13 1.2669 1.2669 -3.02%
2015-11-06 1.3063 1.3063 1.64%
2015-10-30 1.2852 1.2852 -2.82%
2015-10-23 1.3225 1.3225 1.47%
2015-10-20 1.3034 1.3034 0.12%
2015-10-16 1.3019 1.3019 2.30%
2015-10-09 1.2726 1.2726 1.24%
2015-09-30 1.2570 1.2570 0.00%
2015-09-25 1.2570 1.2570 1.45%
2015-09-21 1.2390 1.2390 0.73%
2015-09-18 1.2300 1.2300 -3.07%
2015-09-11 1.2689 1.2689 -5.09%
2015-09-02 1.3369 1.3369 -1.30%
2015-08-28 1.3545 1.3545 -18.05%
2015-08-21 1.6528 1.6528 -5.93%
2015-08-20 1.7569 1.7569 -8.44%
2015-08-14 1.9188 1.9188 2.99%
2015-08-07 1.8631 1.8631 0.75%
2015-07-31 1.8493 1.8493 -2.07%
2015-07-24 1.8883 1.8883 1.62%
2015-07-20 1.8582 1.8582 0.03%
2015-07-17 1.8576 1.8576 0.11%
2015-07-10 1.8555 1.8555 -0.24%
2015-07-03 1.8600 1.8600 0.75%
2015-06-26 1.8461 1.8461 -9.46%
2015-06-23 2.0390 2.0390 -1.70%
2015-06-19 2.0742 2.0742 -3.10%
2015-06-12 2.1405 2.1405 4.77%
2015-06-05 2.0430 2.0430 15.11%
2015-05-29 1.7749 1.7749 4.00%
2015-05-22 1.7067 1.7067 3.10%
2015-05-20 1.6554 1.6554 1.70%
2015-05-15 1.6277 1.6277 8.24%
2015-05-08 1.5038 1.5038 -5.22%
2015-04-30 1.5867 1.5867 1.89%
2015-04-24 1.5572 1.5572 2.87%
2015-04-20 1.5137 1.5137 -0.91%
2015-04-17 1.5276 1.5276 -0.90%
2015-04-10 1.5415 1.5415 5.64%
2015-04-03 1.4592 1.4592 3.56%
2015-03-27 1.4090 1.4090 5.02%
2015-03-20 1.3417 1.3417 2.62%
2015-03-13 1.3075 1.3075 2.39%
2015-03-06 1.2770 1.2770 6.26%
2015-02-27 1.2018 1.2018 1.14%
2015-02-25 1.1883 1.1883 -1.35%
2015-02-17 1.2046 1.2046 3.97%
2015-02-13 1.1586 1.1586 2.35%
2015-02-06 1.1320 1.1320 -2.06%
2015-01-30 1.1558 1.1558 0.34%
2015-01-23 1.1519 1.1519 2.90%
2015-01-20 1.1194 1.1194 -1.62%
2015-01-16 1.1378 1.1378 -0.82%
2015-01-09 1.1472 1.1472 1.02%
2014-12-31 1.1356 1.1356 -0.89%
2014-12-26 1.1458 1.1458 0.17%
2014-12-22 1.1439 1.1439 -0.30%
2014-12-19 1.1473 1.1473 -4.00%
2014-12-12 1.1951 1.1951 7.34%
2014-12-05 1.1134 1.1134 9.62%
2014-11-28 1.0157 1.0157 1.58%
2014-11-21 0.9999 0.9999 0.00%
2014-11-20 0.9999 0.9999 -0.01%
2014-11-14 1.0000 1.0000 0.00%
2014-11-12 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

-10.98% -7.14% -8.48% -2.40% -15.21% -- -- 27.50%

沪深300

0% 0% 0% 0% 0% -10.38% -39.59% 20.66%

同类平均

4.92% 14.93% -3.75% 0.97% 8.18% 16.15% 12.94% 7.07%

同类排名

5499/23641 5889/23641 5452/23641 3601/23641 6183/23641 --/23641 --/23641 2135/23641

四分位排名

--
--
--
--
--

--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化收益率

-15.21% -- -- -- 18.55%

年化波动率

25.33% -- -- -- 18.00%

最大回撤

42.54% -- -- -- 42.54%

夏普比率

-0.70 -- -- -- 0.93

CALMAR比率

-0.36 -- -- -- 0.44

索提诺比率

-0.42 -- -- -- 0.38

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额收益,
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化收益和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额收益,
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2016-05-01 1.2750 1.2750 -2.04%
2016-04-01 1.3010 1.3010 -5.21%
2016-03-01 1.3688 1.3688 0.00%
2016-02-01 1.3613 1.3613 -2.34%
2016-01-01 1.3932 1.3932 -2.81%
2015-12-01 1.4323 1.4323 0.00%
2015-11-01 1.3461 1.3461 0.00%
2015-10-01 1.2852 1.2852 0.00%
2015-09-01 1.2570 1.2570 -6.36%
2015-08-01 1.3369 1.3369 -38.33%
2015-07-01 1.8493 1.8493 -0.58%
2015-06-01 1.8600 1.8600 0.00%
2015-05-01 1.7749 1.7749 0.00%
2015-04-01 1.5867 1.5867 0.00%
2015-03-01 1.4592 1.4592 0.00%
2015-02-01 1.2018 1.2018 0.00%
2015-01-01 1.1558 1.1558 0.00%
2014-12-01 1.1356 1.1356 0.00%
2014-11-01 1.0157 1.0157 0.00%

基金全称

资富精鉴基金

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

招商证券股份有限公司

基金公司

资富精鉴资产

成立日期

2014-11-12

基金经理

--

组织形式

自主发行

投资策略

股票策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
-- -- --

基金经理

基金公司

资富精鉴资产

核心人物: --

公司简介:北京资富精鉴资产管理有限公司成立于2014年9月1日,注册资本1000万元人民币。2015年1月7日,通过中国证券投资基金业协会备案,依法取得私募投资基金管理人牌照。

投资理念:--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

每月20号

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