| 2017-01-13 | 0.9662 | 0.9662 | -5.64% |
| 2017-01-06 | 1.0239 | 1.0239 | 2.10% |
| 2016-12-30 | 1.0028 | 1.0028 | -5.91% |
| 2016-12-23 | 1.0658 | 1.0658 | -0.84% |
| 2016-12-16 | 1.0748 | 1.0748 | -3.26% |
| 2016-12-09 | 1.1110 | 1.1110 | -2.19% |
| 2016-12-02 | 1.1359 | 1.1359 | -1.51% |
| 2016-11-25 | 1.1533 | 1.1533 | 5.61% |
| 2016-11-18 | 1.0920 | 1.0920 | -1.11% |
| 2016-11-11 | 1.1043 | 1.1043 | 1.54% |
| 2016-11-04 | 1.0875 | 1.0875 | 0.20% |
| 2016-10-28 | 1.0853 | 1.0853 | -3.42% |
| 2016-10-21 | 1.1237 | 1.1237 | 4.32% |
| 2016-10-14 | 1.0772 | 1.0772 | 5.97% |
| 2016-09-30 | 1.0165 | 1.0165 | -3.54% |
| 2016-09-23 | 1.0538 | 1.0538 | 0.35% |
| 2016-09-14 | 1.0501 | 1.0501 | 0.46% |
| 2016-09-09 | 1.0453 | 1.0453 | 0.38% |
| 2016-09-02 | 1.0413 | 1.0413 | 2.26% |
| 2016-08-26 | 1.0183 | 1.0183 | -4.79% |
| 2016-08-19 | 1.0695 | 1.0695 | 9.13% |
| 2016-08-12 | 0.9800 | 0.9800 | 1.28% |
| 2016-08-05 | 0.9676 | 0.9676 | -1.58% |
| 2016-07-29 | 0.9831 | 0.9831 | -3.09% |
| 2016-07-22 | 1.0144 | 1.0144 | -1.82% |
| 2016-07-15 | 1.0332 | 1.0332 | 0.84% |
| 2016-07-08 | 1.0246 | 1.0246 | 0.81% |
| 2016-07-01 | 1.0164 | 1.0164 | 9.31% |
| 2016-06-24 | 0.9298 | 0.9298 | -0.23% |
| 2016-06-17 | 0.9319 | 0.9319 | -2.54% |
| 2016-06-08 | 0.9562 | 0.9562 | -1.06% |
| 2016-06-03 | 0.9664 | 0.9664 | 4.32% |
| 2016-05-27 | 0.9264 | 0.9264 | 0.15% |
| 2016-05-20 | 0.9250 | 0.9250 | 0.38% |
| 2016-05-13 | 0.9215 | 0.9215 | -5.39% |
| 2016-05-06 | 0.9740 | 0.9740 | 0.28% |
| 2016-04-29 | 0.9713 | 0.9713 | -0.70% |
| 2016-04-22 | 0.9781 | 0.9781 | -9.54% |
| 2016-04-15 | 1.0812 | 1.0812 | 5.72% |
| 2016-04-08 | 1.0227 | 1.0227 | 0.50% |
| 2016-04-01 | 1.0176 | 1.0176 | -0.92% |
| 2016-03-25 | 1.0270 | 1.0270 | -1.66% |
| 2016-03-18 | 1.0443 | 1.0443 | 3.97% |
| 2016-03-11 | 1.0044 | 1.0044 | -20.08% |
| 2015-12-31 | 1.2567 | 1.2567 | -2.91% |
| 2015-12-25 | 1.2943 | 1.2943 | -3.03% |
| 2015-12-18 | 1.3347 | 1.3347 | 5.96% |
| 2015-12-11 | 1.2596 | 1.2596 | -1.83% |
| 2015-12-04 | 1.2831 | 1.2831 | 1.55% |
| 2015-11-27 | 1.2635 | 1.2635 | -9.03% |
| 2015-11-20 | 1.3889 | 1.3889 | -1.76% |
| 2015-11-13 | 1.4138 | 1.4138 | 1.38% |
| 2015-11-06 | 1.3945 | 1.3945 | 14.28% |
| 2015-10-30 | 1.2203 | 1.2203 | -1.33% |
| 2015-10-23 | 1.2367 | 1.2367 | -2.03% |
| 2015-10-16 | 1.2623 | 1.2623 | 10.83% |
| 2015-10-09 | 1.1390 | 1.1390 | 6.36% |
| 2015-09-30 | 1.0709 | 1.0709 | 0.01% |
| 2015-09-25 | 1.0708 | 1.0708 | -0.87% |
| 2015-09-18 | 1.0802 | 1.0802 | -4.43% |
| 2015-09-11 | 1.1303 | 1.1303 | 11.65% |
| 2015-09-02 | 1.0124 | 1.0124 | -14.72% |
| 2015-08-28 | 1.1872 | 1.1872 | -3.23% |
| 2015-08-21 | 1.2268 | 1.2268 | -18.95% |
| 2015-08-14 | 1.5136 | 1.5136 | 1.17% |
| 2015-08-07 | 1.4961 | 1.4961 | 14.26% |
| 2015-07-31 | 1.3094 | 1.3094 | -0.30% |
| 2015-07-24 | 1.3134 | 1.3134 | 8.59% |
| 2015-07-17 | 1.2095 | 1.2095 | 4.38% |
| 2015-07-10 | 1.1587 | 1.1587 | -2.67% |
| 2015-07-03 | 1.1905 | 1.1905 | -3.98% |
| 2015-06-26 | 1.2399 | 1.2399 | -0.62% |
| 2015-06-19 | 1.2476 | 1.2476 | -3.57% |
| 2015-06-12 | 1.2938 | 1.2938 | -1.14% |
| 2015-06-05 | 1.3087 | 1.3087 | 2.08% |
| 2015-05-29 | 1.2820 | 1.2820 | 4.85% |
| 2015-05-15 | 1.2227 | 1.2227 | -0.38% |
| 2015-05-08 | 1.2274 | 1.2274 | -4.94% |
| 2015-04-24 | 1.2912 | 1.2912 | 5.27% |
| 2015-04-17 | 1.2266 | 1.2266 | 7.47% |
| 2015-04-10 | 1.1413 | 1.1413 | 6.64% |
| 2015-03-31 | 1.0702 | 1.0702 | 1.31% |
| 2015-03-25 | 1.0564 | 1.0564 | -0.27% |
| 2015-03-20 | 1.0593 | 1.0593 | 4.12% |
| 2015-03-13 | 1.0174 | 1.0174 | 1.01% |
| 2015-03-06 | 1.0072 | 1.0072 | 2.06% |
| 2015-02-27 | 0.9869 | 0.9869 | 0.28% |
| 2015-02-13 | 0.9841 | 0.9841 | -0.33% |
| 2015-02-06 | 0.9874 | 0.9874 | 0.39% |
| 2015-01-30 | 0.9836 | 0.9836 | 0.30% |
| 2015-01-23 | 0.9807 | 0.9807 | -0.69% |
| 2015-01-16 | 0.9875 | 0.9875 | 0.03% |
| 2015-01-09 | 0.9872 | 0.9872 | 0.03% |
| 2014-12-31 | 0.9869 | 0.9869 | 0.05% |
| 2014-12-26 | 0.9864 | 0.9864 | -1.36% |
| 2014-12-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-3.65% | -10.10% | -10.30% | -6.48% | -23.12% | -- | -- | -3.38% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.96% |
同类平均 |
4.92% | 14.93% | -3.75% | 0.97% | 8.18% | 16.15% | 12.94% | 7.07% |
同类排名 |
5845/23641 | 5954/23641 | 5576/23641 | 4402/23641 | 6488/23641 | --/23641 | --/23641 | 7624/23641 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-23.12% | -1.08% | -- | -- | -1.62% |
年化波动率 |
5.93% | 6.87% | -- | -- | 6.54% |
最大回撤 |
16.22% | 39.12% | -- | -- | 39.12% |
夏普比率 |
-4.34 | -0.35 | -- | -- | -0.44 |
CALMAR比率 |
-1.42 | -0.03 | -- | -- | -0.04 |
索提诺比率 |
-1.59 | -0.09 | -- | -- | -0.11 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-01-01 | 0.9662 | 0.9662 | -3.79% |
| 2016-12-01 | 1.0028 | 1.0028 | -13.27% |
| 2016-11-01 | 1.1359 | 1.1359 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0875 | 1.0875 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0165 | 1.0165 | -2.44% |
| 2016-08-01 | 1.0413 | 1.0413 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 0.9831 | 0.9831 | -3.39% |
| 2016-06-01 | 1.0164 | 1.0164 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 0.9664 | 0.9664 | -0.51% |
| 2016-04-01 | 0.9713 | 0.9713 | -4.77% |
| 2016-03-01 | 1.0176 | 1.0176 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 1.0044 | 1.0044 | -27.75% |
| 2015-11-01 | 1.2831 | 1.2831 | 0.00% |
| 2015-10-01 | 1.2203 | 1.2203 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 1.0709 | 1.0709 | 0.00% |
| 2015-08-01 | 1.0124 | 1.0124 | -29.34% |
| 2015-07-01 | 1.3094 | 1.3094 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 1.1905 | 1.1905 | -7.69% |
| 2015-05-01 | 1.2820 | 1.2820 | -0.72% |
| 2015-04-01 | 1.2912 | 1.2912 | 0.00% |
| 2015-03-01 | 1.0702 | 1.0702 | 0.00% |
| 2015-02-01 | 0.9869 | 0.9869 | 0.00% |
| 2015-01-01 | 0.9836 | 0.9836 | -0.34% |
| 2014-12-01 | 0.9869 | 0.9869 | 0.00% |
基金全称 |
中融信托-赋成3号 |
封闭期限 |
6个月 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-12-12 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
信托 |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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