| 2016-11-25 | 0.7766 | 0.7766 | -0.53% |
| 2016-11-18 | 0.7807 | 0.7807 | -3.11% |
| 2016-11-11 | 0.8058 | 0.8058 | 0.45% |
| 2016-11-04 | 0.8022 | 0.8022 | 1.36% |
| 2016-10-28 | 0.7914 | 0.7914 | 0.27% |
| 2016-10-21 | 0.7893 | 0.7893 | -1.15% |
| 2016-10-14 | 0.7985 | 0.7985 | 0.16% |
| 2016-09-30 | 0.7972 | 0.7972 | -1.04% |
| 2016-09-23 | 0.8056 | 0.8056 | 0.56% |
| 2016-09-14 | 0.8011 | 0.8011 | -0.42% |
| 2016-09-09 | 0.8045 | 0.8045 | -0.51% |
| 2016-09-02 | 0.8086 | 0.8086 | -0.76% |
| 2016-08-26 | 0.8148 | 0.8148 | -1.32% |
| 2016-08-19 | 0.8257 | 0.8257 | 1.47% |
| 2016-08-12 | 0.8137 | 0.8137 | 0.14% |
| 2016-08-05 | 0.8126 | 0.8126 | 0.00% |
| 2016-07-29 | 0.8126 | 0.8126 | 0.02% |
| 2016-07-22 | 0.8124 | 0.8124 | -0.17% |
| 2016-07-15 | 0.8138 | 0.8138 | -0.06% |
| 2016-07-08 | 0.8143 | 0.8143 | 0.66% |
| 2016-07-01 | 0.8090 | 0.8090 | 0.80% |
| 2016-06-24 | 0.8026 | 0.8026 | -0.67% |
| 2016-06-17 | 0.8080 | 0.8080 | -3.92% |
| 2016-06-08 | 0.8410 | 0.8410 | -0.50% |
| 2016-06-03 | 0.8452 | 0.8452 | 3.26% |
| 2016-05-27 | 0.8185 | 0.8185 | 0.49% |
| 2016-05-20 | 0.8145 | 0.8145 | 0.22% |
| 2016-05-13 | 0.8127 | 0.8127 | -2.25% |
| 2016-05-06 | 0.8314 | 0.8314 | 0.05% |
| 2016-04-29 | 0.8310 | 0.8310 | -0.43% |
| 2016-04-22 | 0.8346 | 0.8346 | -1.31% |
| 2016-04-15 | 0.8457 | 0.8457 | 0.02% |
| 2016-04-08 | 0.8455 | 0.8455 | 0.36% |
| 2016-04-01 | 0.8425 | 0.8425 | -1.17% |
| 2016-03-25 | 0.8525 | 0.8525 | 1.62% |
| 2016-03-18 | 0.8389 | 0.8389 | 1.92% |
| 2016-03-11 | 0.8231 | 0.8231 | -0.65% |
| 2016-03-04 | 0.8285 | 0.8285 | -9.90% |
| 2016-02-26 | 0.9195 | 0.9195 | -3.33% |
| 2016-02-19 | 0.9512 | 0.9512 | 1.50% |
| 2016-02-05 | 0.9371 | 0.9371 | 0.56% |
| 2016-01-29 | 0.9319 | 0.9319 | -4.18% |
| 2016-01-22 | 0.9726 | 0.9726 | -3.74% |
| 2016-01-15 | 1.0104 | 1.0104 | -9.23% |
| 2016-01-08 | 1.1132 | 1.1132 | -13.02% |
| 2015-12-31 | 1.2798 | 1.2798 | -3.78% |
| 2015-12-25 | 1.3301 | 1.3301 | -3.05% |
| 2015-12-18 | 1.3720 | 1.3720 | 6.75% |
| 2015-12-11 | 1.2853 | 1.2853 | -0.29% |
| 2015-12-04 | 1.2891 | 1.2891 | 2.57% |
| 2015-11-27 | 1.2568 | 1.2568 | -6.22% |
| 2015-11-20 | 1.3402 | 1.3402 | 1.06% |
| 2015-11-13 | 1.3262 | 1.3262 | 4.85% |
| 2015-11-06 | 1.2648 | 1.2648 | 8.67% |
| 2015-10-30 | 1.1639 | 1.1639 | -2.46% |
| 2015-10-23 | 1.1932 | 1.1932 | 2.84% |
| 2015-10-16 | 1.1603 | 1.1603 | 11.19% |
| 2015-10-09 | 1.0435 | 1.0435 | 3.21% |
| 2015-09-30 | 1.0110 | 1.0110 | 0.58% |
| 2015-09-25 | 1.0052 | 1.0052 | -1.52% |
| 2015-09-18 | 1.0207 | 1.0207 | -2.48% |
| 2015-09-11 | 1.0467 | 1.0467 | 4.00% |
| 2015-09-02 | 1.0064 | 1.0064 | -4.73% |
| 2015-08-28 | 1.0564 | 1.0564 | -6.16% |
| 2015-08-21 | 1.1258 | 1.1258 | -3.26% |
| 2015-08-14 | 1.1637 | 1.1637 | 10.62% |
| 2015-08-07 | 1.0520 | 1.0520 | -0.12% |
| 2015-07-31 | 1.0533 | 1.0533 | -8.65% |
| 2015-07-24 | 1.1530 | 1.1530 | 6.00% |
| 2015-07-17 | 1.0877 | 1.0877 | 10.56% |
| 2015-07-10 | 0.9838 | 0.9838 | 1.30% |
| 2015-07-03 | 0.9712 | 0.9712 | -5.09% |
| 2015-06-26 | 1.0233 | 1.0233 | -2.49% |
| 2015-06-19 | 1.0494 | 1.0494 | -5.54% |
| 2015-06-12 | 1.1109 | 1.1109 | -0.18% |
| 2015-06-05 | 1.1129 | 1.1129 | 3.76% |
| 2015-05-29 | 1.0726 | 1.0726 | 3.85% |
| 2015-05-22 | 1.0328 | 1.0328 | 5.06% |
| 2015-05-15 | 0.9831 | 0.9831 | 1.65% |
| 2015-05-08 | 0.9671 | 0.9671 | -3.54% |
| 2015-04-30 | 1.0026 | 1.0026 | 0.26% |
| 2015-04-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-01-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-39.32% | -1.87% | -4.69% | -5.12% | -38.21% | -- | -- | -22.34% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.22% |
同类平均 |
-5.79% | -3.18% | -4.22% | 7.00% | 36.07% | 23.89% | 11.49% | 28.11% |
同类排名 |
737/2818 | 850/2818 | 723/2818 | 610/2818 | 719/2818 | --/2818 | --/2818 | 1719/2818 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-38.21% | -- | -- | -- | -11.94% |
年化波动率 |
16.13% | -- | -- | -- | 8.90% |
最大回撤 |
43.40% | -- | -- | -- | 43.40% |
夏普比率 |
-2.53 | -- | -- | -- | -1.50 |
CALMAR比率 |
-0.88 | -- | -- | -- | -0.28 |
索提诺比率 |
-0.94 | -- | -- | -- | -0.34 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-11-01 | 0.7766 | 0.7766 | -3.30% |
| 2016-10-01 | 0.8022 | 0.8022 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.7972 | 0.7972 | -1.43% |
| 2016-08-01 | 0.8086 | 0.8086 | -0.49% |
| 2016-07-01 | 0.8126 | 0.8126 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.8090 | 0.8090 | -4.47% |
| 2016-05-01 | 0.8452 | 0.8452 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 0.8310 | 0.8310 | -1.38% |
| 2016-03-01 | 0.8425 | 0.8425 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 0.8285 | 0.8285 | -12.48% |
| 2016-01-01 | 0.9319 | 0.9319 | -37.33% |
| 2015-12-01 | 1.2798 | 1.2798 | -0.73% |
| 2015-11-01 | 1.2891 | 1.2891 | 0.00% |
| 2015-10-01 | 1.1639 | 1.1639 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% |
| 2015-08-01 | 1.0064 | 1.0064 | -4.66% |
| 2015-07-01 | 1.0533 | 1.0533 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 0.9712 | 0.9712 | -10.44% |
| 2015-05-01 | 1.0726 | 1.0726 | 0.00% |
| 2015-04-01 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% |
| 2015-01-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
银河期货立华价值5期资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
民生银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-01-12 |
|
基金经理 |
组织形式 |
期货资管 |
|
投资策略 |
管理期货 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 立华1期 | 2011-03-16 | 股票策略 | 0.9685 | 2012-03-09 | 10.77% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 立华价值3期 | 2013-03-29 | 股票策略 | 1.1660 | 2016-05-27 | -30.06% | -45.91% | 查看详情 |
| 03 | 立华谦易一号 | 2015-01-29 | 股票策略 | 1.4360 | 2016-11-25 | -1.58% | -23.29% | 查看详情 |
| 04 | 长安东成一号 | 2014-05-30 | 股票策略 | 2.1440 | 2016-11-25 | 3.38% | -23.35% | 查看详情 |
| 05 | 立华合伙1期 | 2008-09-26 | 股票策略 | 5.7065 | 2016-10-31 | 9.37% | 10.73% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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