| 2018-02-23 | 1.0856 | 1.0856 | 0.08% |
| 2018-02-09 | 1.0847 | 1.0847 | 0.06% |
| 2018-02-02 | 1.0841 | 1.0841 | 0.01% |
| 2018-01-31 | 1.0840 | 1.0840 | 0.03% |
| 2018-01-26 | 1.0837 | 1.0837 | 0.04% |
| 2018-01-19 | 1.0833 | 1.0833 | 0.09% |
| 2018-01-12 | 1.0823 | 1.0823 | 0.00% |
| 2018-01-05 | 1.0823 | 1.0823 | 0.06% |
| 2017-12-29 | 1.0817 | 1.0817 | 7.05% |
| 2017-12-22 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% |
| 2017-12-08 | 1.0105 | 1.0105 | -0.01% |
| 2017-12-01 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% |
| 2017-11-30 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% |
| 2017-11-24 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% |
| 2017-11-17 | 1.0106 | 1.0106 | -0.01% |
| 2017-11-10 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% |
| 2017-11-03 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% |
| 2017-10-31 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% |
| 2017-10-27 | 1.0107 | 1.0107 | -0.01% |
| 2017-10-20 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% |
| 2017-10-13 | 1.0108 | 1.0108 | -0.01% |
| 2017-09-29 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% |
| 2017-09-22 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% |
| 2017-09-15 | 1.0109 | 1.0109 | -0.01% |
| 2017-09-08 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% |
| 2017-08-31 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% |
| 2017-08-25 | 1.0110 | 1.0110 | -0.01% |
| 2017-08-18 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% |
| 2017-08-17 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% |
| 2017-08-11 | 1.0111 | 1.0111 | -0.01% |
| 2017-08-04 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% |
| 2017-07-31 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% |
| 2017-07-28 | 1.0112 | 1.0112 | 0.01% |
| 2017-07-21 | 1.0111 | 1.0111 | -0.01% |
| 2017-07-14 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% |
| 2017-07-07 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% |
| 2017-06-30 | 1.0112 | 1.0112 | 0.45% |
| 2017-06-23 | 1.0067 | 1.0067 | 0.74% |
| 2017-06-16 | 0.9993 | 0.9993 | 0.09% |
| 2017-06-09 | 0.9984 | 0.9984 | 0.04% |
| 2017-06-02 | 0.9980 | 0.9980 | 0.02% |
| 2017-05-31 | 0.9978 | 0.9978 | 0.07% |
| 2017-05-19 | 0.9971 | 0.9971 | -0.44% |
| 2017-05-12 | 1.0015 | 1.0015 | 0.01% |
| 2017-05-05 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% |
| 2017-04-28 | 1.0014 | 1.0014 | 0.01% |
| 2017-04-21 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% |
| 2017-04-14 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% |
| 2017-04-07 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% |
| 2017-03-31 | 1.0013 | 1.0013 | 0.01% |
| 2017-03-24 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% |
| 2017-03-17 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% |
| 2017-03-10 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% |
| 2017-03-03 | 1.0012 | 1.0012 | 0.03% |
| 2017-02-24 | 1.0009 | 1.0009 | 0.03% |
| 2017-02-17 | 1.0006 | 1.0006 | 0.02% |
| 2017-02-10 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% |
| 2017-02-03 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% |
| 2017-01-26 | 1.0004 | 1.0004 | 0.05% |
| 2017-01-20 | 0.9999 | 0.9999 | -0.05% |
| 2017-01-13 | 1.0004 | 1.0004 | -0.03% |
| 2017-01-06 | 1.0007 | 1.0007 | 0.07% |
| 2016-11-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.36% | 0.18% | 7.42% | 7.38% | 8.46% | -- | -- | 8.56% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.23% |
同类平均 |
-5.13% | 21.58% | -0.13% | 2.88% | 7.53% | 10.13% | 15.16% | 7.43% |
同类排名 |
4454/39515 | 6802/39515 | 1289/39515 | 2562/39515 | 3829/39515 | --/39515 | --/39515 | 7002/39515 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
8.46% | -- | -- | -- | 6.93% |
年化波动率 |
2.85% | -- | -- | -- | 2.22% |
最大回撤 |
0.44% | -- | -- | -- | 0.44% |
夏普比率 |
2.06 | -- | -- | -- | 2.18 |
CALMAR比率 |
19.26 | -- | -- | -- | 15.77 |
索提诺比率 |
13.34 | -- | -- | -- | 9.85 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-02-01 | 1.0856 | 1.0856 | 0.00% |
| 2018-01-01 | 1.0840 | 1.0840 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.0817 | 1.0817 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.0106 | 1.0106 | -0.01% |
| 2017-10-01 | 1.0107 | 1.0107 | -0.02% |
| 2017-09-01 | 1.0109 | 1.0109 | -0.01% |
| 2017-08-01 | 1.0110 | 1.0110 | -0.02% |
| 2017-07-01 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.9978 | 0.9978 | -0.36% |
| 2017-04-01 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0004 | 1.0004 | -0.03% |
| 2016-11-01 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% |
基金全称 |
货力合赢1号私募证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
华泰证券 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-11-29 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
私募通道 |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：上海货力资产管理有限公司(Shanghai Huoli Asset Management Co., Ltd.)是依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》成立并已在中国基金业协会登记备案(备案编号P1015555)的管理非公开募集基金的专业投资管理机构，公司成立于2015年5月。主要经营范围：资产管理，投资管理，实业投资，企业管理咨询，财务咨询(不得从事代理记账)，市场营销策划，商务咨询，金融信息服务(不得从事金融业务)，接受金融机构委托从事金融信息技术外包，接受金融机构委托从事金融业务流程外包，接受金融机构委托从事金融知识流程外包。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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