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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2018-06-22 1.0385 1.0385 -6.42%
2018-06-15 1.1097 1.1097 -5.05%
2018-06-08 1.1687 1.1687 -0.32%
2018-06-01 1.1725 1.1725 -3.23%
2018-05-25 1.2116 1.2116 0.77%
2018-05-18 1.2023 1.2023 1.14%
2018-05-11 1.1887 1.1887 2.47%
2018-05-04 1.1601 1.1601 -1.89%
2018-04-27 1.1824 1.1824 0.28%
2018-04-20 1.1791 1.1791 -0.92%
2018-04-13 1.1901 1.1901 -0.71%
2018-04-04 1.1986 1.1986 -0.31%
2018-03-30 1.2023 1.2023 2.53%
2018-03-23 1.1726 1.1726 -4.36%
2018-03-16 1.2261 1.2261 2.21%
2018-03-09 1.1996 1.1996 1.98%
2018-03-02 1.1763 1.1763 -1.40%
2018-02-23 1.1930 1.1930 0.34%
2018-02-14 1.1889 1.1889 1.51%
2018-02-09 1.1712 1.1712 -11.54%
2018-02-02 1.3240 1.3240 -8.65%
2018-01-26 1.4494 1.4494 2.50%
2018-01-19 1.4140 1.4140 5.99%
2018-01-12 1.3341 1.3341 2.47%
2018-01-05 1.3020 1.3020 3.99%
2017-12-29 1.2521 1.2521 -2.04%
2017-12-22 1.2782 1.2782 -1.63%
2017-12-15 1.2994 1.2994 4.92%
2017-12-08 1.2385 1.2385 1.28%
2017-12-01 1.2229 1.2229 8.67%
2017-11-24 1.1253 1.1253 -11.71%
2017-11-17 1.2745 1.2745 -6.85%
2017-11-10 1.3682 1.3682 5.10%
2017-11-03 1.3018 1.3018 3.95%
2017-10-27 1.2523 1.2523 2.15%
2017-10-20 1.2260 1.2260 0.93%
2017-10-19 1.2147 1.2147 1.11%
2017-10-18 1.2014 1.2014 0.15%
2017-10-17 1.1996 1.1996 0.80%
2017-10-16 1.1901 1.1901 28.47%
2016-09-30 0.9264 0.9264 0.06%
2016-09-23 0.9258 0.9258 -0.02%
2016-09-14 0.9260 0.9260 -0.34%
2016-09-09 0.9292 0.9292 -0.08%
2016-09-02 0.9299 0.9299 0.33%
2016-09-01 0.9268 0.9268 -0.17%
2016-08-31 0.9284 0.9284 -0.35%
2016-08-30 0.9317 0.9317 -0.30%
2016-08-29 0.9345 0.9345 0.84%
2016-08-28 0.9267 0.9267 -0.01%
2016-08-27 0.9268 0.9268 0.00%
2016-08-26 0.9268 0.9268 0.08%
2016-08-25 0.9261 0.9261 -0.26%
2016-08-24 0.9285 0.9285 0.12%
2016-08-23 0.9274 0.9274 0.03%
2016-08-22 0.9271 0.9271 -0.25%
2016-08-19 0.9294 0.9294 0.01%
2016-08-18 0.9293 0.9293 -0.04%
2016-08-17 0.9297 0.9297 0.06%
2016-08-16 0.9291 0.9291 0.02%
2016-08-15 0.9289 0.9289 0.18%
2016-08-14 0.9272 0.9272 0.00%
2016-08-13 0.9272 0.9272 -0.01%
2016-08-12 0.9273 0.9273 0.10%
2016-08-11 0.9264 0.9264 -0.23%
2016-08-10 0.9285 0.9285 -0.09%
2016-08-09 0.9293 0.9293 0.10%
2016-08-08 0.9284 0.9284 0.09%
2016-08-05 0.9276 0.9276 -0.10%
2016-08-04 0.9285 0.9285 1.62%
2016-08-03 0.9137 0.9137 0.09%
2016-08-02 0.9129 0.9129 0.37%
2016-08-01 0.9095 0.9095 -1.88%
2016-07-31 0.9269 0.9269 -0.01%
2016-07-30 0.9270 0.9270 0.00%
2016-07-29 0.9270 0.9270 -1.75%
2016-07-28 0.9435 0.9435 0.90%
2016-07-27 0.9351 0.9351 -2.11%
2016-07-26 0.9553 0.9553 0.39%
2016-07-25 0.9516 0.9516 0.98%
2016-07-22 0.9424 0.9424 0.18%
2016-07-21 0.9407 0.9407 0.18%
2016-07-20 0.9390 0.9390 -0.12%
2016-07-19 0.9401 0.9401 0.34%
2016-07-18 0.9369 0.9369 -1.23%
2016-07-15 0.9486 0.9486 -0.59%
2016-07-14 0.9542 0.9542 0.02%
2016-07-13 0.9540 0.9540 0.63%
2016-07-12 0.9480 0.9480 1.02%
2016-07-11 0.9384 0.9384 0.03%
2016-07-08 0.9381 0.9381 -0.16%
2016-07-07 0.9396 0.9396 0.65%
2016-07-06 0.9335 0.9335 -0.29%
2016-07-05 0.9362 0.9362 0.14%
2016-07-04 0.9349 0.9349 0.19%
2016-07-01 0.9331 0.9331 -0.61%
2016-06-30 0.9388 0.9388 -0.24%
2016-06-29 0.9411 0.9411 -0.16%
2016-06-28 0.9426 0.9426 0.67%
2016-06-27 0.9363 0.9363 1.54%
2016-06-24 0.9221 0.9221 -0.40%
2016-06-23 0.9258 0.9258 0.27%
2016-06-22 0.9233 0.9233 0.84%
2016-06-21 0.9156 0.9156 -0.34%
2016-06-20 0.9187 0.9187 0.97%
2016-06-17 0.9099 0.9099 0.21%
2016-06-16 0.9080 0.9080 -0.07%
2016-06-15 0.9086 0.9086 1.17%
2016-06-14 0.8981 0.8981 0.06%
2016-06-13 0.8976 0.8976 -2.10%
2016-06-08 0.9169 0.9169 -0.29%
2016-06-07 0.9196 0.9196 -0.31%
2016-06-06 0.9225 0.9225 -0.04%
2016-06-03 0.9229 0.9229 -0.39%
2016-06-02 0.9265 0.9265 0.70%
2016-06-01 0.9201 0.9201 0.09%
2016-05-31 0.9193 0.9193 1.61%
2016-05-30 0.9047 0.9047 -0.41%
2016-05-27 0.9084 0.9084 0.28%
2016-05-26 0.9059 0.9059 0.14%
2016-05-25 0.9046 0.9046 -0.32%
2016-05-24 0.9075 0.9075 -0.35%
2016-05-23 0.9107 0.9107 0.66%
2016-05-20 0.9047 0.9047 0.11%
2016-05-19 0.9037 0.9037 -0.06%
2016-05-18 0.9042 0.9042 -1.08%
2016-05-17 0.9141 0.9141 -0.20%
2016-05-16 0.9159 0.9159 0.59%
2016-05-15 0.9105 0.9105 -0.01%
2016-05-14 0.9106 0.9106 0.00%
2016-05-13 0.9106 0.9106 0.40%
2016-05-12 0.9070 0.9070 1.53%
2016-05-11 0.8933 0.8933 -0.09%
2016-05-10 0.8941 0.8941 0.38%
2016-05-09 0.8907 0.8907 -2.99%
2016-05-06 0.9182 0.9182 -2.07%
2016-05-05 0.9376 0.9376 0.64%
2016-05-04 0.9316 0.9316 -0.16%
2016-05-03 0.9331 0.9331 1.07%
2016-04-29 0.9232 0.9232 -0.08%
2016-04-28 0.9239 0.9239 -0.35%
2016-04-27 0.9271 0.9271 -0.04%
2016-04-26 0.9275 0.9275 1.10%
2016-04-25 0.9174 0.9174 -0.22%
2016-04-22 0.9194 0.9194 0.72%
2016-04-21 0.9128 0.9128 0.36%
2016-04-20 0.9095 0.9095 -1.97%
2016-04-19 0.9278 0.9278 0.45%
2016-04-18 0.9236 0.9236 -1.02%
2016-04-15 0.9331 0.9331 0.16%
2016-04-14 0.9316 0.9316 0.62%
2016-04-13 0.9259 0.9259 1.08%
2016-04-12 0.9160 0.9160 -0.42%
2016-04-11 0.9199 0.9199 1.34%
2016-04-08 0.9077 0.9077 -0.95%
2016-04-07 0.9164 0.9164 -0.39%
2016-04-06 0.9200 0.9200 -0.10%
2016-04-05 0.9209 0.9209 0.69%
2016-04-01 0.9146 0.9146 -0.11%
2016-03-31 0.9156 0.9156 0.22%
2016-03-30 0.9136 0.9136 0.41%
2016-03-29 0.9099 0.9099 0.00%
2016-03-28 0.9099 0.9099 0.12%
2016-03-25 0.9088 0.9088 -0.26%
2016-03-24 0.9112 0.9112 -0.92%
2016-03-23 0.9197 0.9197 0.14%
2016-03-22 0.9184 0.9184 -0.50%
2016-03-21 0.9230 0.9230 0.30%
2016-03-18 0.9202 0.9202 0.00%
2016-03-17 0.9202 0.9202 0.00%
2016-03-16 0.9202 0.9202 -0.01%
2016-03-15 0.9203 0.9203 0.00%
2016-03-14 0.9203 0.9203 -0.01%
2016-03-11 0.9204 0.9204 -0.01%
2016-03-10 0.9205 0.9205 0.00%
2016-03-09 0.9205 0.9205 -0.01%
2016-03-08 0.9206 0.9206 0.00%
2016-03-07 0.9206 0.9206 -0.01%
2016-03-04 0.9207 0.9207 -0.01%
2016-03-03 0.9208 0.9208 0.00%
2016-03-02 0.9208 0.9208 -0.01%
2016-03-01 0.9209 0.9209 0.00%
2016-02-29 0.9209 0.9209 0.00%
2016-02-26 0.9209 0.9209 -7.91%
2015-10-26 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 -7.35% -3.21% -12.38% -10.88% -- -- -- 16.01%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5.16%

同类平均

 -10.95% -33.07% -12.05% -8.42% 3.35% 0.50% 13.26% 4.43%

同类排名

 9497/44568 12392/44568 10462/44568 9372/44568 --/44568 --/44568 --/44568 9277/44568

四分位排名
--
--
--
--

差

差

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 -- 6.24% -- -- 1.45%

年化波动率

 -- 7.54% -- -- 4.88%

最大回撤

 -- 28.35% -- -- 28.35%

夏普比率

 -- 0.65 -- -- 0.10

CALMAR比率

 -- 0.22 -- -- 0.05

索提诺比率

 -- 0.13 -- -- -0.04

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2018-05-01 1.1725 1.1725 0.00%
2018-04-01 1.1601 1.1601 -3.51%
2018-03-01 1.2023 1.2023 0.00%
2018-02-01 1.1763 1.1763 -11.16%
2018-01-01 1.3240 1.3240 0.00%
2017-12-01 1.2521 1.2521 0.00%
2017-11-01 1.2229 1.2229 -6.06%
2017-10-01 1.3018 1.3018 0.00%
2016-09-01 1.1901 1.1901 0.00%
2016-08-01 0.9268 0.9268 0.00%
2016-07-01 0.9095 0.9095 -2.59%
2016-06-01 0.9331 0.9331 0.00%
2016-05-01 0.9201 0.9201 -0.34%
2016-04-01 0.9232 0.9232 0.00%
2016-03-01 0.9146 0.9146 -0.69%
2016-02-01 0.9209 0.9209 0.00%
2015-10-01 0.9209 0.9209 0.00%

基金全称

逐熹1号证券投资基金

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

华泰证券

基金公司

逐熹投资

成立日期

2015-10-26

基金经理

--

组织形式

私募通道

投资策略

股票策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

基金公司

逐熹投资

核心人物： --

公司简介：--

投资理念：--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

未设

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