| 2016-09-30 | 0.9870 | 0.9870 | 0.10% |
| 2016-08-31 | 0.9860 | 0.9860 | 0.10% |
| 2016-08-01 | 0.9850 | 0.9850 | 0.00% |
| 2016-07-31 | 0.9850 | 0.9850 | 0.00% |
| 2016-07-29 | 0.9850 | 0.9850 | 0.20% |
| 2016-06-30 | 0.9830 | 0.9830 | 0.10% |
| 2016-05-31 | 0.9820 | 0.9820 | 0.10% |
| 2016-04-29 | 0.9810 | 0.9810 | -1.90% |
| 2015-07-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-- | 0.10% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -1.30% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
2.43% | 22.86% | -2.26% | 4.91% | 16.63% | 22.53% | 28.93% | 15.69% |
同类排名 |
--/1710 | 246/1710 | 169/1710 | --/1710 | --/1710 | --/1710 | --/1710 | 584/1710 |
四分位排名 |
差 |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -1.08% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 0.44% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 1.90% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -7.40 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.57 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -1.94 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-09-01 | 0.9870 | 0.9870 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 0.9860 | 0.9860 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 0.9850 | 0.9850 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.9830 | 0.9830 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 0.9820 | 0.9820 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 0.9810 | 0.9810 | 0.00% |
| 2015-07-01 | 0.9810 | 0.9810 | 0.00% |
基金全称 |
深圳前海盛世嘉金投资企业(有限合伙) |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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