| 2016-12-29 | 0.8660 | 0.8660 | -3.13% |
| 2016-12-23 | 0.8940 | 0.8940 | -3.46% |
| 2016-12-16 | 0.9260 | 0.9260 | -8.13% |
| 2016-12-08 | 1.0080 | 1.0080 | -0.59% |
| 2016-12-02 | 1.0140 | 1.0140 | -2.41% |
| 2016-11-30 | 1.0390 | 1.0390 | -2.35% |
| 2016-11-24 | 1.0640 | 1.0640 | 0.28% |
| 2016-11-18 | 1.0610 | 1.0610 | 3.82% |
| 2016-11-10 | 1.0220 | 1.0220 | 0.69% |
| 2016-11-04 | 1.0150 | 1.0150 | 0.59% |
| 2016-09-30 | 1.0090 | 1.0090 | -7.60% |
| 2016-09-21 | 1.0920 | 1.0920 | 0.09% |
| 2016-09-14 | 1.0910 | 1.0910 | 0.46% |
| 2016-09-07 | 1.0860 | 1.0860 | 0.28% |
| 2016-09-02 | 1.0830 | 1.0830 | 0.28% |
| 2016-08-31 | 1.0800 | 1.0800 | 0.37% |
| 2016-08-25 | 1.0760 | 1.0760 | 0.28% |
| 2016-08-22 | 1.0730 | 1.0730 | 0.56% |
| 2016-08-12 | 1.0670 | 1.0670 | 0.00% |
| 2016-08-04 | 1.0670 | 1.0670 | 0.38% |
| 2016-07-29 | 1.0630 | 1.0630 | 0.47% |
| 2016-07-22 | 1.0580 | 1.0580 | 0.47% |
| 2016-07-18 | 1.0530 | 1.0530 | 0.48% |
| 2016-07-11 | 1.0480 | 1.0480 | 0.48% |
| 2016-07-04 | 1.0430 | 1.0430 | 0.58% |
| 2016-06-24 | 1.0370 | 1.0370 | 0.48% |
| 2016-06-20 | 1.0320 | 1.0320 | 0.49% |
| 2016-06-13 | 1.0270 | 1.0270 | 0.39% |
| 2016-06-06 | 1.0230 | 1.0230 | 0.29% |
| 2016-06-01 | 1.0200 | 1.0200 | 0.69% |
| 2016-05-24 | 1.0130 | 1.0130 | 0.50% |
| 2016-05-17 | 1.0080 | 1.0080 | 0.60% |
| 2016-05-09 | 1.0020 | 1.0020 | 0.20% |
| 2016-05-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-04-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-- | -16.65% | -14.17% | -16.97% | -- | -- | -- | -13.40% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.78% |
同类平均 |
2.43% | 22.86% | -2.26% | 4.91% | 16.63% | 22.53% | 28.93% | 15.69% |
同类排名 |
--/1710 | 431/1710 | 444/1710 | 366/1710 | --/1710 | --/1710 | --/1710 | 827/1710 |
四分位排名 |
差 |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -18.96% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 7.14% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 20.70% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -3.17 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.92 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -1.04 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-12-01 | 0.8660 | 0.8660 | -19.98% |
| 2016-11-01 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0150 | 1.0150 | -6.40% |
| 2016-08-01 | 1.0800 | 1.0800 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.0630 | 1.0630 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
长安悦享定增28号分级资产管理计划 |
封闭期限 |
18个月 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
民生银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-04-15 |
|
基金经理 |
组织形式 |
公募专户 |
|
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 汇富股票策略精选2号 | 2015-05-18 | 股票策略 | 0.5554 | 2016-09-30 | -3.71% | -17.52% | 查看详情 |
| 02 | 汇富新三板1号投资基金 | -- | 定向增发 | 0.9697 | -- | -28.00% | 25.14% | 查看详情 |
| 03 | 汇富股票策略精选1号 | 2014-08-06 | 股票策略 | 1.5470 | 2015-09-08 | 54.70% | 54.70% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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