| 2018-04-20 | 0.8290 | 0.8290 | -2.59% |
| 2018-04-13 | 0.8510 | 0.8510 | -2.30% |
| 2018-04-04 | 0.8710 | 0.8710 | 0.00% |
| 2018-03-30 | 0.8710 | 0.8710 | 3.32% |
| 2018-03-23 | 0.8430 | 0.8430 | -4.64% |
| 2018-03-16 | 0.8840 | 0.8840 | 1.38% |
| 2018-03-09 | 0.8720 | 0.8720 | 2.23% |
| 2018-03-02 | 0.8530 | 0.8530 | 2.52% |
| 2018-02-23 | 0.8320 | 0.8320 | -9.27% |
| 2018-01-26 | 0.9170 | 0.9170 | 0.66% |
| 2018-01-19 | 0.9110 | 0.9110 | -2.46% |
| 2018-01-12 | 0.9340 | 0.9340 | -1.89% |
| 2018-01-05 | 0.9520 | 0.9520 | 1.60% |
| 2017-12-29 | 0.9370 | 0.9370 | -1.37% |
| 2017-12-22 | 0.9500 | 0.9500 | 0.64% |
| 2017-12-15 | 0.9440 | 0.9440 | -1.67% |
| 2017-12-08 | 0.9600 | 0.9600 | -0.31% |
| 2017-12-01 | 0.9630 | 0.9630 | -0.41% |
| 2017-11-24 | 0.9670 | 0.9670 | -2.52% |
| 2017-11-17 | 0.9920 | 0.9920 | -4.06% |
| 2017-11-10 | 1.0340 | 1.0340 | 4.23% |
| 2017-11-03 | 0.9920 | 0.9920 | -3.69% |
| 2017-10-27 | 1.0300 | 1.0300 | 1.48% |
| 2017-10-20 | 1.0150 | 1.0150 | -2.59% |
| 2017-10-13 | 1.0420 | 1.0420 | 1.56% |
| 2017-09-29 | 1.0260 | 1.0260 | -0.58% |
| 2017-09-22 | 1.0320 | 1.0320 | 0.78% |
| 2017-09-15 | 1.0240 | 1.0240 | 0.89% |
| 2017-09-08 | 1.0150 | 1.0150 | -0.88% |
| 2017-09-01 | 1.0240 | 1.0240 | 1.99% |
| 2017-08-25 | 1.0040 | 1.0040 | -1.76% |
| 2017-08-18 | 1.0220 | 1.0220 | 3.13% |
| 2017-08-11 | 0.9910 | 0.9910 | -2.46% |
| 2017-08-04 | 1.0160 | 1.0160 | -0.49% |
| 2017-07-28 | 1.0210 | 1.0210 | 2.00% |
| 2017-07-21 | 1.0010 | 1.0010 | -1.96% |
| 2017-07-14 | 1.0210 | 1.0210 | -1.35% |
| 2017-07-07 | 1.0350 | 1.0350 | 0.98% |
| 2017-06-30 | 1.0250 | 1.0250 | 2.30% |
| 2017-06-16 | 1.0020 | 1.0020 | -0.10% |
| 2017-06-09 | 1.0030 | 1.0030 | 1.62% |
| 2017-06-02 | 0.9870 | 0.9870 | 0.20% |
| 2017-05-26 | 0.9850 | 0.9850 | -0.40% |
| 2017-05-19 | 0.9890 | 0.9890 | 1.54% |
| 2017-05-12 | 0.9740 | 0.9740 | -3.66% |
| 2017-05-05 | 1.0110 | 1.0110 | -0.79% |
| 2017-04-28 | 1.0190 | 1.0190 | -3.41% |
| 2017-04-07 | 1.0550 | 1.0550 | 0.57% |
| 2017-03-31 | 1.0490 | 1.0490 | -0.57% |
| 2017-03-24 | 1.0550 | 1.0550 | 0.38% |
| 2017-03-17 | 1.0510 | 1.0510 | 0.38% |
| 2017-03-10 | 1.0470 | 1.0470 | -0.38% |
| 2017-03-03 | 1.0510 | 1.0510 | 1.06% |
| 2017-02-24 | 1.0400 | 1.0400 | 0.48% |
| 2017-02-17 | 1.0350 | 1.0350 | 2.07% |
| 2017-02-10 | 1.0140 | 1.0140 | 1.71% |
| 2017-02-03 | 0.9970 | 0.9970 | -0.10% |
| 2017-01-20 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% |
| 2017-01-13 | 0.9980 | 0.9980 | -0.10% |
| 2017-01-06 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
| 2016-12-30 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
| 2016-12-23 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
| 2016-12-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-12-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-11.53% | -1.66% | -9.00% | -18.33% | -18.65% | -- | -- | -17.10% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.37% |
同类平均 |
-10.77% | -1.48% | -8.22% | -5.77% | 6.49% | 4.83% | 32.13% | 11.50% |
同类排名 |
513/2030 | 438/2030 | 504/2030 | 549/2030 | 659/2030 | --/2030 | --/2030 | 993/2030 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-18.65% | -- | -- | -- | -12.53% |
年化波动率 |
6.31% | -- | -- | -- | 4.44% |
最大回撤 |
20.44% | -- | -- | -- | 21.42% |
夏普比率 |
-3.37 | -- | -- | -- | -3.25 |
CALMAR比率 |
-0.91 | -- | -- | -- | -0.59 |
索提诺比率 |
-1.04 | -- | -- | -- | -0.71 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-04-01 | 0.8290 | 0.8290 | -4.82% |
| 2018-03-01 | 0.8710 | 0.8710 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 0.8530 | 0.8530 | -6.98% |
| 2018-01-01 | 0.9170 | 0.9170 | -2.13% |
| 2017-12-01 | 0.9370 | 0.9370 | -2.70% |
| 2017-11-01 | 0.9630 | 0.9630 | -2.92% |
| 2017-10-01 | 0.9920 | 0.9920 | -3.31% |
| 2017-09-01 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.0160 | 1.0160 | -0.88% |
| 2017-06-01 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.9870 | 0.9870 | -3.14% |
| 2017-04-01 | 1.0190 | 1.0190 | -2.86% |
| 2017-03-01 | 1.0490 | 1.0490 | -0.19% |
| 2017-02-01 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.9970 | 0.9970 | -0.20% |
| 2016-12-01 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
基金全称 |
中海龙商定增12号私募证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2016-12-08 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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