| 2017-01-04 | 1.0130 | 1.0130 | 0.40% |
| 2017-01-03 | 1.0090 | 1.0090 | 0.40% |
| 2016-12-30 | 1.0050 | 1.0050 | -0.30% |
| 2016-12-29 | 1.0080 | 1.0080 | -0.59% |
| 2016-12-28 | 1.0140 | 1.0140 | 0.10% |
| 2016-12-27 | 1.0130 | 1.0130 | 0.30% |
| 2016-12-26 | 1.0100 | 1.0100 | 0.60% |
| 2016-12-23 | 1.0040 | 1.0040 | -0.50% |
| 2016-12-22 | 1.0090 | 1.0090 | -0.10% |
| 2016-12-21 | 1.0100 | 1.0100 | 0.20% |
| 2016-12-20 | 1.0080 | 1.0080 | 0.70% |
| 2016-12-19 | 1.0010 | 1.0010 | 0.30% |
| 2016-12-16 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% |
| 2016-12-15 | 0.9980 | 0.9980 | 0.91% |
| 2016-12-14 | 0.9890 | 0.9890 | 1.33% |
| 2016-12-13 | 0.9760 | 0.9760 | 0.10% |
| 2016-12-12 | 0.9750 | 0.9750 | -2.11% |
| 2016-12-09 | 0.9960 | 0.9960 | -0.40% |
| 2016-12-08 | 1.0000 | 1.0000 | -0.30% |
| 2016-12-07 | 1.0030 | 1.0030 | 0.40% |
| 2016-12-06 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
| 2016-12-05 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
| 2016-12-02 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
| 2016-11-30 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
| 2016-11-29 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
| 2016-11-28 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
| 2016-11-25 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
| 2016-11-24 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
| 2016-11-23 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
| 2016-11-22 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
| 2016-11-21 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
| 2016-11-18 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
| 2016-11-17 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
| 2016-11-16 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
| 2016-11-15 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
| 2016-11-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-11-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-11-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-11-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-11-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-11-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-11-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-11-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-11-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-10-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-10-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-10-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-10-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-10-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-10-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-10-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-10-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-10-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-10-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-10-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-10-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-10-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-10-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-10-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-10-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-09-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-09-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-09-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-09-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-09-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-09-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-09-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-09-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-09-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-09-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-09-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-09-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-09-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-09-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-09-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-09-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-09-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-09-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-09-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-09-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-09-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-08-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-08-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-08-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-08-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-08-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-08-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-08-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-08-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-08-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.40% | 1.40% | 1.30% | -- | -- | -- | -- | 1.30% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.09% |
同类平均 |
4.92% | 14.93% | -3.75% | 0.97% | 8.18% | 16.15% | 12.94% | 7.07% |
同类排名 |
19/23641 | 2668/23641 | 1763/23641 | --/23641 | --/23641 | --/23641 | --/23641 | 5509/23641 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 3.44% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 1.35% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 2.79% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -2.54 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.23 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.30 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-01-01 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
| 2016-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
海冉港股通2号私募投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中信证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-08-19 |
|
基金经理 |
组织形式 |
自主发行 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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