2016-11-18 | 1.1010 | 1.1010 | 0.65% |
2016-11-11 | 1.0939 | 1.0939 | 2.88% |
2016-11-04 | 1.0633 | 1.0633 | -1.01% |
2016-10-31 | 1.0742 | 1.0742 | -0.98% |
2016-10-28 | 1.0848 | 1.0848 | 0.38% |
2016-10-21 | 1.0807 | 1.0807 | 0.13% |
2016-10-14 | 1.0793 | 1.0793 | 0.82% |
2016-09-30 | 1.0705 | 1.0705 | -1.34% |
2016-09-23 | 1.0850 | 1.0850 | 0.71% |
2016-09-14 | 1.0774 | 1.0774 | -4.60% |
2016-09-09 | 1.1293 | 1.1293 | 5.06% |
2016-09-02 | 1.0749 | 1.0749 | 0.94% |
2016-08-31 | 1.0649 | 1.0649 | 0.08% |
2016-08-26 | 1.0640 | 1.0640 | -0.41% |
2016-08-19 | 1.0684 | 1.0684 | 2.77% |
2016-08-12 | 1.0396 | 1.0396 | 3.32% |
2016-08-05 | 1.0062 | 1.0062 | 2.84% |
2016-07-29 | 0.9784 | 0.9784 | -0.58% |
2016-07-22 | 0.9841 | 0.9841 | -0.80% |
2016-07-15 | 0.9920 | 0.9920 | 3.69% |
2016-07-08 | 0.9567 | 0.9567 | 1.18% |
2016-07-01 | 0.9455 | 0.9455 | 0.21% |
2016-06-30 | 0.9435 | 0.9435 | 1.51% |
2016-06-24 | 0.9295 | 0.9295 | 0.08% |
2016-06-17 | 0.9288 | 0.9288 | -4.90% |
2016-06-08 | 0.9767 | 0.9767 | 0.22% |
2016-06-03 | 0.9746 | 0.9746 | 0.57% |
2016-05-31 | 0.9691 | 0.9691 | 1.20% |
2016-05-27 | 0.9576 | 0.9576 | 1.16% |
2016-05-20 | 0.9466 | 0.9466 | 0.24% |
2016-05-13 | 0.9443 | 0.9443 | -3.70% |
2016-05-06 | 0.9806 | 0.9806 | -2.19% |
2016-04-29 | 1.0026 | 1.0026 | -0.94% |
2016-04-22 | 1.0121 | 1.0121 | -1.38% |
2016-04-15 | 1.0263 | 1.0263 | 3.57% |
2016-04-08 | 0.9909 | 0.9909 | 0.25% |
2016-04-01 | 0.9884 | 0.9884 | -0.48% |
2016-03-31 | 0.9932 | 0.9932 | 1.50% |
2016-03-25 | 0.9785 | 0.9785 | -0.16% |
2016-03-18 | 0.9801 | 0.9801 | 3.62% |
2016-03-11 | 0.9459 | 0.9459 | -0.58% |
2016-03-04 | 0.9514 | 0.9514 | 6.73% |
2016-02-29 | 0.8914 | 0.8914 | -1.22% |
2016-02-26 | 0.9024 | 0.9024 | -0.73% |
2016-02-19 | 0.9090 | 0.9090 | 1.76% |
2016-02-05 | 0.8933 | 0.8933 | -0.20% |
2016-01-29 | 0.8951 | 0.8951 | 0.15% |
2016-01-22 | 0.8938 | 0.8938 | -1.49% |
2016-01-15 | 0.9073 | 0.9073 | -8.15% |
2016-01-08 | 0.9878 | 0.9878 | -6.12% |
2015-10-30 | 1.0522 | 1.0522 | -0.33% |
2015-10-23 | 1.0557 | 1.0557 | -0.61% |
2015-10-16 | 1.0622 | 1.0622 | 3.01% |
2015-10-09 | 1.0312 | 1.0312 | 4.99% |
2015-09-30 | 0.9822 | 0.9822 | -1.53% |
2015-09-25 | 0.9975 | 0.9975 | -1.19% |
2015-09-18 | 1.0095 | 1.0095 | 0.68% |
2015-09-11 | 1.0027 | 1.0027 | 2.14% |
2015-09-02 | 0.9817 | 0.9817 | -2.17% |
2015-08-31 | 1.0035 | 1.0035 | 0.35% |
2015-01-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
11.46% | 1.88% | 3.05% | 16.31% | 4.64% | -- | -- | 10.10% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -2.75% |
同类平均 |
4.92% | 14.93% | -3.75% | 0.97% | 8.18% | 16.15% | 12.94% | 7.07% |
同类排名 |
2095/23641 | 2071/23641 | 1059/23641 | 212/23641 | 3482/23641 | --/23641 | --/23641 | 4892/23641 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
4.64% | -- | -- | -- | 5.46% |
年化波动率 |
6.50% | -- | -- | -- | 3.27% |
最大回撤 |
9.76% | -- | -- | -- | 16.08% |
夏普比率 |
0.31 | -- | -- | -- | 1.24 |
CALMAR比率 |
0.48 | -- | -- | -- | 0.34 |
索提诺比率 |
0.21 | -- | -- | -- | 0.18 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2016-11-01 | 1.1010 | 1.1010 | 0.00% |
2016-10-01 | 1.0742 | 1.0742 | 0.00% |
2016-09-01 | 1.0705 | 1.0705 | 0.00% |
2016-08-01 | 1.0649 | 1.0649 | 0.00% |
2016-07-01 | 0.9784 | 0.9784 | 0.00% |
2016-06-01 | 0.9455 | 0.9455 | -2.50% |
2016-05-01 | 0.9691 | 0.9691 | -3.46% |
2016-04-01 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% |
2016-03-01 | 0.9884 | 0.9884 | 0.00% |
2016-02-01 | 0.8914 | 0.8914 | -0.42% |
2016-01-01 | 0.8951 | 0.8951 | -10.36% |
2015-10-01 | 0.9878 | 0.9878 | 0.00% |
2015-09-01 | 0.9822 | 0.9822 | -2.17% |
2015-08-01 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% |
2015-01-01 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% |
基金全称 |
外贸信托-昀沣尊享I期集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-01-13 |
|
基金经理 |
组织形式 |
信托 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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