2018-01-19 | 1.3869 | 1.3869 | -3.50% |
2018-01-12 | 1.4372 | 1.4372 | -5.11% |
2018-01-05 | 1.5146 | 1.5146 | 0.74% |
2017-12-29 | 1.5034 | 1.5034 | -1.24% |
2017-12-22 | 1.5223 | 1.5223 | 0.38% |
2017-12-15 | 1.5166 | 1.5166 | -1.81% |
2017-12-08 | 1.5445 | 1.5445 | -3.31% |
2017-12-01 | 1.5974 | 1.5974 | 1.20% |
2017-11-24 | 1.5785 | 1.5785 | -0.47% |
2017-11-17 | 1.5859 | 1.5859 | -0.59% |
2017-11-10 | 1.5953 | 1.5953 | 9.15% |
2017-11-03 | 1.4616 | 1.4616 | -1.68% |
2017-10-27 | 1.4865 | 1.4865 | 6.79% |
2017-10-20 | 1.3920 | 1.3920 | -0.62% |
2017-10-13 | 1.4007 | 1.4007 | 8.35% |
2017-09-29 | 1.2928 | 1.2928 | 2.10% |
2017-09-22 | 1.2662 | 1.2662 | 1.25% |
2017-09-15 | 1.2506 | 1.2506 | -1.84% |
2017-09-08 | 1.2741 | 1.2741 | -1.07% |
2017-09-01 | 1.2879 | 1.2879 | 7.58% |
2017-08-25 | 1.1972 | 1.1972 | -0.18% |
2017-08-18 | 1.1993 | 1.1993 | 3.54% |
2017-08-11 | 1.1583 | 1.1583 | 1.73% |
2017-08-04 | 1.1386 | 1.1386 | -4.89% |
2017-07-28 | 1.1972 | 1.1972 | -1.38% |
2017-07-21 | 1.2140 | 1.2140 | 1.87% |
2017-07-14 | 1.1917 | 1.1917 | -5.26% |
2017-07-07 | 1.2578 | 1.2578 | 1.84% |
2017-06-30 | 1.2351 | 1.2351 | 0.45% |
2017-06-23 | 1.2296 | 1.2296 | 0.56% |
2017-06-09 | 1.2228 | 1.2228 | 3.57% |
2017-06-02 | 1.1806 | 1.1806 | -1.85% |
2017-05-26 | 1.2029 | 1.2029 | -0.94% |
2017-05-19 | 1.2143 | 1.2143 | 1.18% |
2017-05-12 | 1.2001 | 1.2001 | -0.54% |
2017-05-05 | 1.2066 | 1.2066 | -0.41% |
2017-04-28 | 1.2116 | 1.2116 | 3.65% |
2017-04-21 | 1.1689 | 1.1689 | 3.85% |
2017-04-14 | 1.1256 | 1.1256 | -4.11% |
2017-04-07 | 1.1739 | 1.1739 | -0.92% |
2017-03-31 | 1.1848 | 1.1848 | 1.08% |
2017-03-24 | 1.1721 | 1.1721 | 8.42% |
2017-03-17 | 1.0811 | 1.0811 | -3.08% |
2017-03-10 | 1.1155 | 1.1155 | 6.87% |
2017-03-03 | 1.0438 | 1.0438 | 5.27% |
2017-02-24 | 0.9915 | 0.9915 | 1.07% |
2017-02-17 | 0.9810 | 0.9810 | 3.17% |
2017-02-10 | 0.9509 | 0.9509 | 2.67% |
2017-01-26 | 0.9262 | 0.9262 | -0.23% |
2017-01-20 | 0.9283 | 0.9283 | 1.73% |
2017-01-13 | 0.9125 | 0.9125 | 2.38% |
2017-01-06 | 0.8913 | 0.8913 | -8.31% |
2016-12-30 | 0.9721 | 0.9721 | 5.77% |
2016-12-23 | 0.9191 | 0.9191 | -0.41% |
2016-12-16 | 0.9229 | 0.9229 | -1.24% |
2016-12-09 | 0.9345 | 0.9345 | -0.50% |
2016-12-02 | 0.9392 | 0.9392 | -0.16% |
2016-11-25 | 0.9407 | 0.9407 | -0.37% |
2016-11-18 | 0.9442 | 0.9442 | 3.15% |
2016-11-11 | 0.9154 | 0.9154 | -2.19% |
2016-11-04 | 0.9359 | 0.9359 | -0.89% |
2016-10-28 | 0.9443 | 0.9443 | -5.48% |
2016-10-21 | 0.9991 | 0.9991 | -0.02% |
2016-10-14 | 0.9993 | 0.9993 | -0.05% |
2016-09-30 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% |
2016-09-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-09-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-09-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-09-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-08-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-08-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-08-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-08-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-07-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-07-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-07-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-07-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-06-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-06-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-06-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-06-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-05-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-05-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-05-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-05-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-7.75% | -8.89% | -0.37% | 14.24% | 49.40% | -- | -- | 38.69% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 36.9% |
同类平均 |
5.66% | -2.96% | 1.26% | 9.28% | 9.57% | 12.43% | 15.93% | 8.99% |
同类排名 |
9418/38361 | 10195/38361 | 5749/38361 | 1995/38361 | 657/38361 | --/38361 | --/38361 | 3056/38361 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
49.40% | -- | -- | -- | 22.67% |
年化波动率 |
18.07% | -- | -- | -- | 11.65% |
最大回撤 |
13.18% | -- | -- | -- | 13.18% |
夏普比率 |
2.59 | -- | -- | -- | 1.82 |
CALMAR比率 |
3.75 | -- | -- | -- | 1.72 |
索提诺比率 |
3.55 | -- | -- | -- | 1.52 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2018-01-01 | 1.3869 | 1.3869 | -7.75% |
2017-12-01 | 1.5034 | 1.5034 | -5.88% |
2017-11-01 | 1.5974 | 1.5974 | 0.00% |
2017-10-01 | 1.4616 | 1.4616 | 0.00% |
2017-09-01 | 1.2928 | 1.2928 | 0.00% |
2017-08-01 | 1.2879 | 1.2879 | 0.00% |
2017-04-01 | 1.2116 | 1.2116 | 0.00% |
2017-03-01 | 1.1848 | 1.1848 | 0.00% |
2017-02-01 | 1.0438 | 1.0438 | 0.00% |
2017-01-01 | 0.9262 | 0.9262 | -4.72% |
2016-12-01 | 0.9721 | 0.9721 | 0.00% |
2016-11-01 | 0.9392 | 0.9392 | 0.00% |
2016-10-01 | 0.9359 | 0.9359 | -6.39% |
2016-09-01 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% |
2016-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
中道汇承一期私募投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-05-06 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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