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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2018-06-15 0.9369 0.9369 -3.01%
2018-06-14 0.9660 0.9660 0.09%
2018-06-13 0.9651 0.9651 -1.04%
2018-06-12 0.9752 0.9752 0.65%
2018-06-11 0.9689 0.9689 -0.10%
2018-05-31 0.9699 0.9699 0.65%
2018-05-30 0.9636 0.9636 -2.49%
2018-05-29 0.9882 0.9882 -1.18%
2018-05-28 1.0000 1.0000 -0.39%
2018-05-25 1.0039 1.0039 -2.39%
2018-05-24 1.0285 1.0285 0.34%
2018-05-23 1.0250 1.0250 -0.19%
2018-05-22 1.0269 1.0269 0.97%
2018-05-21 1.0170 1.0170 -0.02%
2018-05-18 1.0172 1.0172 0.98%
2018-05-17 1.0073 1.0073 -0.46%
2018-05-16 1.0120 1.0120 -0.36%
2018-05-15 1.0157 1.0157 1.81%
2018-05-14 0.9976 0.9976 -0.30%
2018-05-11 1.0006 1.0006 -1.00%
2018-05-10 1.0107 1.0107 -0.63%
2018-05-09 1.0171 1.0171 1.94%
2018-05-02 0.9977 0.9977 -1.92%
2018-04-27 1.0172 1.0172 0.53%
2018-04-26 1.0118 1.0118 -0.19%
2018-04-25 1.0137 1.0137 0.53%
2018-04-24 1.0084 1.0084 1.83%
2018-04-23 0.9903 0.9903 -1.21%
2018-04-20 1.0024 1.0024 -0.46%
2018-04-19 1.0070 1.0070 -0.72%
2018-04-18 1.0143 1.0143 1.81%
2018-04-17 0.9963 0.9963 -1.36%
2018-04-16 1.0100 1.0100 0.70%
2018-04-13 1.0030 1.0030 0.09%
2018-04-12 1.0021 1.0021 -1.17%
2018-04-11 1.0140 1.0140 0.08%
2018-04-10 1.0132 1.0132 0.08%
2018-04-09 1.0124 1.0124 -0.75%
2018-04-04 1.0201 1.0201 2.17%
2018-04-03 0.9984 0.9984 0.08%
2018-04-02 0.9976 0.9976 -0.11%
2018-03-30 0.9987 0.9987 2.39%
2018-03-28 0.9754 0.9754 0.00%
2018-03-27 0.9754 0.9754 2.28%
2018-03-26 0.9537 0.9537 2.60%
2018-03-23 0.9295 0.9295 -6.22%
2018-03-22 0.9912 0.9912 -0.28%
2018-03-21 0.9940 0.9940 -0.65%
2018-03-20 1.0005 1.0005 0.72%
2018-03-19 0.9933 0.9933 0.80%
2018-03-16 0.9854 0.9854 -0.83%
2018-03-15 0.9936 0.9936 0.63%
2018-03-14 0.9874 0.9874 -1.00%
2018-03-13 0.9974 0.9974 0.44%
2018-03-12 0.9930 0.9930 0.62%
2018-03-09 0.9869 0.9869 1.01%
2018-03-08 0.9770 0.9770 0.17%
2018-03-07 0.9753 0.9753 0.17%
2018-03-06 0.9736 0.9736 -0.47%
2018-03-05 0.9782 0.9782 0.35%
2018-03-02 0.9748 0.9748 -0.56%
2018-03-01 0.9803 0.9803 1.87%
2018-02-28 0.9623 0.9623 0.85%
2018-02-27 0.9542 0.9542 1.05%
2018-02-26 0.9443 0.9443 4.48%
2018-02-23 0.9038 0.9038 -0.11%
2018-02-22 0.9048 0.9048 1.87%
2018-02-14 0.8882 0.8882 -0.93%
2018-02-13 0.8965 0.8965 -2.56%
2018-02-12 0.9201 0.9201 2.70%
2018-02-09 0.8959 0.8959 -1.99%
2018-02-08 0.9141 0.9141 3.16%
2018-02-07 0.8861 0.8861 3.82%
2018-02-06 0.8535 0.8535 -6.75%
2018-02-05 0.9153 0.9153 -3.29%
2018-02-02 0.9464 0.9464 -4.32%
2018-02-01 0.9891 0.9891 -0.28%
2018-01-31 0.9919 0.9919 -1.18%
2018-01-30 1.0037 1.0037 -0.01%
2018-01-29 1.0038 1.0038 0.34%
2018-01-26 1.0004 1.0004 0.44%
2018-01-25 0.9960 0.9960 0.17%
2018-01-24 0.9943 0.9943 1.19%
2018-01-23 0.9826 0.9826 -0.28%
2018-01-22 0.9854 0.9854 0.72%
2018-01-19 0.9784 0.9784 -0.56%
2018-01-18 0.9839 0.9839 -0.65%
2018-01-17 0.9903 0.9903 1.20%
2018-01-16 0.9786 0.9786 -0.29%
2018-01-15 0.9814 0.9814 -0.95%
2018-01-12 0.9908 0.9908 -0.55%
2018-01-11 0.9963 0.9963 0.82%
2018-01-10 0.9882 0.9882 -0.19%
2018-01-09 0.9901 0.9901 -0.28%
2018-01-08 0.9929 0.9929 -0.03%
2018-01-05 0.9932 0.9932 0.09%
2018-01-04 0.9923 0.9923 0.17%
2018-01-03 0.9906 0.9906 -0.01%
2018-01-02 0.9907 0.9907 0.70%
2017-12-29 0.9838 0.9838 0.17%
2017-12-28 0.9821 0.9821 0.09%
2017-12-27 0.9812 0.9812 -0.19%
2017-12-26 0.9831 0.9831 0.27%
2017-12-25 0.9805 0.9805 -0.49%
2017-12-22 0.9853 0.9853 -0.10%
2017-12-21 0.9863 0.9863 -0.01%
2017-12-20 0.9864 0.9864 0.26%
2017-12-19 0.9838 0.9838 0.00%
2017-12-18 0.9838 0.9838 -0.85%
2017-12-15 0.9922 0.9922 0.08%
2017-12-14 0.9914 0.9914 -0.10%
2017-12-13 0.9924 0.9924 0.08%
2017-12-12 0.9916 0.9916 -0.28%
2017-12-11 0.9944 0.9944 0.53%
2017-12-08 0.9892 0.9892 0.36%
2017-12-07 0.9857 0.9857 -0.09%
2017-12-06 0.9866 0.9866 -0.84%
2017-12-05 0.9950 0.9950 0.00%
2017-12-04 0.9950 0.9950 -0.39%
2017-12-01 0.9989 0.9989 0.35%
2017-11-30 0.9954 0.9954 0.00%
2017-11-29 0.9954 0.9954 -0.10%
2017-11-28 0.9964 0.9964 0.64%
2017-11-27 0.9901 0.9901 -0.21%
2017-11-24 0.9922 0.9922 0.08%
2017-11-23 0.9914 0.9914 -0.47%
2017-11-21 0.9961 0.9961 -0.55%
2017-11-20 1.0016 1.0016 -0.39%
2017-11-17 1.0055 1.0055 -1.26%
2017-11-16 1.0183 1.0183 0.18%
2017-11-15 1.0165 1.0165 -0.81%
2017-11-14 1.0248 1.0248 0.23%
2017-11-13 1.0224 1.0224 0.00%
2017-11-10 1.0224 1.0224 0.08%
2017-11-09 1.0216 1.0216 0.44%
2017-11-08 1.0171 1.0171 0.17%
2017-11-07 1.0154 1.0154 -0.27%
2017-11-06 1.0182 1.0182 0.34%
2017-11-03 1.0148 1.0148 -0.99%
2017-11-02 1.0249 1.0249 -0.27%
2017-11-01 1.0277 1.0277 0.34%
2017-10-31 1.0242 1.0242 -0.09%
2017-10-30 1.0251 1.0251 -0.29%
2017-10-27 1.0281 1.0281 -0.18%
2017-10-26 1.0300 1.0300 0.08%
2017-10-25 1.0292 1.0292 0.17%
2017-10-24 1.0275 1.0275 -0.27%
2017-10-23 1.0303 1.0303 0.51%
2017-10-20 1.0251 1.0251 0.35%
2017-10-19 1.0215 1.0215 0.08%
2017-10-18 1.0207 1.0207 -0.72%
2017-10-17 1.0281 1.0281 0.18%
2017-10-16 1.0263 1.0263 -0.81%
2017-10-13 1.0347 1.0347 0.25%
2017-10-12 1.0321 1.0321 -0.01%
2017-10-11 1.0322 1.0322 -0.36%
2017-10-10 1.0359 1.0359 0.61%
2017-10-09 1.0296 1.0296 0.18%
2017-09-29 1.0278 1.0278 0.26%
2017-09-28 1.0251 1.0251 0.08%
2017-09-27 1.0243 1.0243 0.17%
2017-09-26 1.0226 1.0226 -0.45%
2017-09-25 1.0272 1.0272 0.06%
2017-09-22 1.0266 1.0266 -0.36%
2017-09-21 1.0303 1.0303 -0.10%
2017-09-20 1.0313 1.0313 0.00%
2017-09-19 1.0313 1.0313 0.17%
2017-09-18 1.0296 1.0296 0.42%
2017-09-15 1.0253 1.0253 -0.27%
2017-09-14 1.0281 1.0281 -0.64%
2017-09-11 1.0347 1.0347 0.23%
2017-09-08 1.0323 1.0323 0.61%
2017-09-07 1.0260 1.0260 -0.18%
2017-09-06 1.0279 1.0279 0.52%
2017-09-05 1.0226 1.0226 -0.19%
2017-09-04 1.0245 1.0245 -0.11%
2017-09-01 1.0256 1.0256 0.24%
2017-08-30 1.0231 1.0231 0.25%
2017-08-28 1.0205 1.0205 0.24%
2017-08-25 1.0181 1.0181 0.18%
2017-08-24 1.0163 1.0163 -0.19%
2017-08-23 1.0182 1.0182 -0.01%
2017-08-22 1.0183 1.0183 -0.06%
2017-08-15 1.0189 1.0189 0.17%
2017-08-14 1.0172 1.0172 -0.41%
2017-08-07 1.0214 1.0214 0.24%
2017-08-03 1.0190 1.0190 0.08%
2017-08-02 1.0182 1.0182 -0.36%
2017-08-01 1.0219 1.0219 -0.27%
2017-07-31 1.0247 1.0247 1.29%
2017-07-26 1.0116 1.0116 0.00%
2017-07-25 1.0116 1.0116 0.08%
2017-07-24 1.0108 1.0108 0.61%
2017-07-21 1.0047 1.0047 -0.01%
2017-07-20 1.0048 1.0048 -0.10%
2017-07-19 1.0058 1.0058 0.27%
2017-07-18 1.0031 1.0031 0.08%
2017-07-17 1.0023 1.0023 -0.57%
2017-07-14 1.0080 1.0080 -0.01%
2017-07-13 1.0081 1.0081 -0.38%
2017-07-11 1.0119 1.0119 0.17%
2017-07-10 1.0102 1.0102 -0.56%
2017-07-07 1.0159 1.0159 0.44%
2017-07-06 1.0114 1.0114 0.26%
2017-07-05 1.0088 1.0088 0.17%
2017-07-04 1.0071 1.0071 0.09%
2017-07-03 1.0062 1.0062 0.33%
2017-06-30 1.0029 1.0029 0.00%
2017-06-29 1.0029 1.0029 0.08%
2017-06-28 1.0021 1.0021 0.16%
2017-06-26 1.0005 1.0005 0.25%
2017-06-23 0.9980 0.9980 -0.29%
2017-06-21 1.0009 1.0009 -0.01%
2017-06-20 1.0010 1.0010 0.08%
2017-06-19 1.0002 1.0002 -0.02%
2017-06-16 1.0004 1.0004 -0.10%
2017-06-15 1.0014 1.0014 0.53%
2017-06-14 0.9961 0.9961 0.00%
2017-06-13 0.9961 0.9961 0.17%
2017-06-12 0.9944 0.9944 -0.21%
2017-06-09 0.9965 0.9965 -0.01%
2017-06-08 0.9966 0.9966 -0.10%
2017-06-07 0.9976 0.9976 0.09%
2017-06-06 0.9967 0.9967 0.08%
2017-06-05 0.9959 0.9959 0.06%
2017-06-02 0.9953 0.9953 0.27%
2017-06-01 0.9926 0.9926 -0.28%
2017-05-31 0.9954 0.9954 -0.05%
2017-05-26 0.9959 0.9959 -0.10%
2017-05-25 0.9969 0.9969 0.17%
2017-05-24 0.9952 0.9952 0.00%
2017-05-23 0.9952 0.9952 -0.37%
2017-05-22 0.9989 0.9989 -0.21%
2017-05-19 1.0010 1.0010 -0.10%
2017-05-18 1.0020 1.0020 0.16%
2017-05-15 1.0004 1.0004 0.06%
2017-05-12 0.9998 0.9998 -0.10%
2017-05-11 1.0008 1.0008 -0.28%
2017-05-10 1.0036 1.0036 0.08%
2017-05-09 1.0028 1.0028 0.00%
2017-05-08 1.0028 1.0028 -0.12%
2017-05-05 1.0040 1.0040 -0.19%
2017-05-04 1.0059 1.0059 -0.01%
2017-05-03 1.0060 1.0060 -0.01%
2017-05-02 1.0061 1.0061 0.15%
2017-04-28 1.0046 1.0046 -0.01%
2017-04-27 1.0047 1.0047 0.09%
2017-04-26 1.0038 1.0038 -0.01%
2017-04-25 1.0039 1.0039 0.17%
2017-04-24 1.0022 1.0022 -0.13%
2017-04-20 1.0035 1.0035 0.00%
2017-04-19 1.0035 1.0035 -0.01%
2017-04-18 1.0036 1.0036 0.08%
2017-04-17 1.0028 1.0028 -0.03%
2017-04-14 1.0031 1.0031 -0.09%
2017-04-13 1.0040 1.0040 0.08%
2017-04-12 1.0032 1.0032 -0.01%
2017-04-11 1.0033 1.0033 -0.01%
2017-04-10 1.0034 1.0034 0.16%
2017-04-07 1.0018 1.0018 -0.01%
2017-04-06 1.0019 1.0019 -0.01%
2017-04-05 1.0020 1.0020 0.05%
2017-03-31 1.0015 1.0015 -0.01%
2017-03-30 1.0016 1.0016 -0.01%
2017-03-29 1.0017 1.0017 0.08%
2017-03-28 1.0009 1.0009 -0.01%
2017-03-27 1.0010 1.0010 0.07%
2017-03-24 1.0003 1.0003 -0.01%
2017-03-22 1.0004 1.0004 0.01%
2017-03-21 1.0003 1.0003 0.01%
2017-03-20 1.0002 1.0002 -0.01%
2017-03-17 1.0003 1.0003 0.01%
2017-03-16 1.0002 1.0002 0.00%
2017-03-15 1.0002 1.0002 -0.01%
2017-03-14 1.0003 1.0003 0.00%
2017-03-13 1.0003 1.0003 0.03%
2017-03-10 1.0000 1.0000 0.00%
2017-03-09 1.0000 1.0000 0.00%
2017-03-08 1.0000 1.0000 0.00%
2017-03-07 1.0000 1.0000 0.00%
2017-03-06 1.0000 1.0000 0.00%
2017-03-03 1.0000 1.0000 0.00%
2017-03-02 1.0000 1.0000 0.00%
2017-03-01 1.0000 1.0000 0.00%
2017-02-28 1.0000 1.0000 0.00%
2017-01-26 1.0000 1.0000 0.00%
2016-09-08 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 0.71% 0.01% 5.42% -2.65% -0.83% -- -- -0.23%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 12.7%

同类平均

 -12.42% -20.85% -12.86% -8.08% 5.41% 1.50% 34.95% 10.95%

同类排名

 366/2012 516/2012 443/2012 384/2012 510/2012 --/2012 --/2012 820/2012

四分位排名
--
--
--
--
--

差

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 -6.44% -- -- -- -3.57%

年化波动率

 2.98% -- -- -- 1.47%

最大回撤

 17.61% -- -- -- 17.61%

夏普比率

 -3.04 -- -- -- -3.44

CALMAR比率

 -0.37 -- -- -- -0.20

索提诺比率

 -0.51 -- -- -- -0.35

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2018-05-01 1.0170 1.0170 0.00%
2018-04-01 0.9977 0.9977 0.00%
2018-03-01 0.9976 0.9976 0.00%
2018-02-01 0.9803 0.9803 -0.89%
2018-01-01 0.9891 0.9891 -0.16%
2017-12-01 0.9907 0.9907 -0.82%
2017-11-01 0.9989 0.9989 -2.80%
2017-10-01 1.0277 1.0277 -0.01%
2017-09-01 1.0278 1.0278 0.00%
2017-08-01 1.0256 1.0256 0.00%
2017-07-01 1.0219 1.0219 0.00%
2017-06-01 1.0029 1.0029 0.00%
2017-05-01 0.9926 0.9926 -1.34%
2017-04-01 1.0061 1.0061 0.00%
2017-03-01 1.0015 1.0015 0.00%
2017-02-01 1.0000 1.0000 0.00%
2017-01-01 1.0000 1.0000 0.00%
2016-09-01 1.0000 1.0000 0.00%

基金全称

海厚泰契约型私募基金陆号

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

--

基金公司

北京海厚泰

成立日期

2016-09-08

基金经理

--

组织形式

私募通道

投资策略

定向增发

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

基金公司

北京海厚泰

核心人物： --

公司简介：海厚泰资本是根植于中国资本市场，具有国际视野的资产管理和财务顾问专业机构。 我们拥有一支深刻理解中国本土市场，由具有丰富实战经验的投资银行家、战略咨询顾问、企业管理顾问、法律、财务专家组建的业务团队。我们在中国境内并购、跨境并购、私募股权投融资、战略咨询等方面拥有丰富的工作经验，并运作过多个具有开创性的业内案例。 我们积极开拓和利用国内国外两个市场、两种资源，强调资产管理业务与财务顾问业务双轮驱动，充分发挥产业、金融双重优势，深入挖掘业务增值潜力，努力实现投资者、客户、公司利益最大化。

投资理念：--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

未设

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