| 2017-11-03 | 1.3500 | 1.3500 | 0.00% |
| 2017-10-27 | 1.3500 | 1.3500 | 1.50% |
| 2017-10-20 | 1.3300 | 1.3300 | 0.00% |
| 2017-10-13 | 1.3300 | 1.3300 | 0.00% |
| 2017-09-29 | 1.3300 | 1.3300 | 0.00% |
| 2017-09-22 | 1.3300 | 1.3300 | 0.00% |
| 2017-09-15 | 1.3300 | 1.3300 | 0.00% |
| 2017-09-08 | 1.3300 | 1.3300 | 0.76% |
| 2017-09-01 | 1.3200 | 1.3200 | 0.00% |
| 2017-08-31 | 1.3200 | 1.3200 | 0.00% |
| 2017-08-25 | 1.3200 | 1.3200 | -0.75% |
| 2017-08-18 | 1.3300 | 1.3300 | 1.53% |
| 2017-08-11 | 1.3100 | 1.3100 | 0.00% |
| 2017-08-04 | 1.3100 | 1.3100 | 0.00% |
| 2017-07-31 | 1.3100 | 1.3100 | 0.00% |
| 2017-07-28 | 1.3100 | 1.3100 | 0.00% |
| 2017-07-21 | 1.3100 | 1.3100 | 0.77% |
| 2017-07-14 | 1.3000 | 1.3000 | -0.76% |
| 2017-07-07 | 1.3100 | 1.3100 | 0.00% |
| 2017-06-30 | 1.3100 | 1.3100 | 0.77% |
| 2017-06-23 | 1.3000 | 1.3000 | 0.78% |
| 2017-06-16 | 1.2900 | 1.2900 | 0.00% |
| 2017-06-09 | 1.2900 | 1.2900 | -0.77% |
| 2017-06-02 | 1.3000 | 1.3000 | 2.36% |
| 2017-05-26 | 1.2700 | 1.2700 | 0.00% |
| 2017-05-19 | 1.2700 | 1.2700 | 0.00% |
| 2017-05-12 | 1.2700 | 1.2700 | 2.42% |
| 2017-05-05 | 1.2400 | 1.2400 | -1.59% |
| 2017-04-28 | 1.2600 | 1.2600 | 1.61% |
| 2017-04-21 | 1.2400 | 1.2400 | 0.00% |
| 2017-04-17 | 1.2400 | 1.2400 | 0.00% |
| 2017-04-14 | 1.2400 | 1.2400 | 0.81% |
| 2017-04-07 | 1.2300 | 1.2300 | 1.65% |
| 2017-03-31 | 1.2100 | 1.2100 | 0.00% |
| 2017-03-24 | 1.2100 | 1.2100 | -0.82% |
| 2017-03-17 | 1.2200 | 1.2200 | -0.81% |
| 2017-03-10 | 1.2300 | 1.2300 | 0.00% |
| 2017-03-03 | 1.2300 | 1.2300 | 0.82% |
| 2017-02-28 | 1.2200 | 1.2200 | 1.67% |
| 2017-02-24 | 1.2000 | 1.2000 | 0.00% |
| 2017-02-17 | 1.2000 | 1.2000 | 0.84% |
| 2017-02-10 | 1.1900 | 1.1900 | 0.00% |
| 2017-02-03 | 1.1900 | 1.1900 | 0.00% |
| 2017-01-26 | 1.1900 | 1.1900 | 0.00% |
| 2017-01-20 | 1.1900 | 1.1900 | -0.83% |
| 2017-01-13 | 1.2000 | 1.2000 | 0.84% |
| 2017-01-06 | 1.1900 | 1.1900 | 0.85% |
| 2016-12-30 | 1.1800 | 1.1800 | 0.00% |
| 2016-12-23 | 1.1800 | 1.1800 | 0.85% |
| 2016-12-16 | 1.1700 | 1.1700 | 0.00% |
| 2016-12-09 | 1.1700 | 1.1700 | 0.86% |
| 2016-12-02 | 1.1600 | 1.1600 | 0.00% |
| 2016-11-25 | 1.1600 | 1.1600 | 0.00% |
| 2016-11-18 | 1.1600 | 1.1600 | 2.65% |
| 2016-11-11 | 1.1300 | 1.1300 | 0.89% |
| 2016-11-04 | 1.1200 | 1.1200 | 0.90% |
| 2016-10-31 | 1.1100 | 1.1100 | 1.83% |
| 2016-10-27 | 1.0900 | 1.0900 | 0.00% |
| 2016-10-21 | 1.0900 | 1.0900 | 0.00% |
| 2016-10-14 | 1.0900 | 1.0900 | 0.00% |
| 2016-10-10 | 1.0900 | 1.0900 | 0.00% |
| 2016-09-30 | 1.0900 | 1.0900 | 0.93% |
| 2016-09-23 | 1.0800 | 1.0800 | 0.93% |
| 2016-09-21 | 1.0700 | 1.0700 | 0.00% |
| 2016-09-14 | 1.0700 | 1.0700 | 0.94% |
| 2016-09-09 | 1.0600 | 1.0600 | 0.00% |
| 2016-09-02 | 1.0600 | 1.0600 | -0.93% |
| 2016-08-26 | 1.0700 | 1.0700 | 0.00% |
| 2016-08-19 | 1.0700 | 1.0700 | 0.00% |
| 2016-08-15 | 1.0700 | 1.0700 | 1.90% |
| 2016-08-12 | 1.0500 | 1.0500 | -0.94% |
| 2016-08-05 | 1.0600 | 1.0600 | 0.00% |
| 2016-07-29 | 1.0600 | 1.0600 | 2.91% |
| 2016-07-22 | 1.0300 | 1.0300 | 3.00% |
| 2016-07-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-07-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-06-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-06-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
14.41% | 1.50% | 3.05% | 8.87% | 20.54% | -- | -- | 35.00% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 29.75% |
同类平均 |
12.55% | 10.45% | 4.65% | 10.10% | 9.15% | 13.05% | 17.40% | 8.75% |
同类排名 |
1932/37546 | 4391/37546 | 3524/37546 | 2770/37546 | 2289/37546 | --/37546 | --/37546 | 2415/37546 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
20.54% | -- | -- | -- | 25.70% |
年化波动率 |
6.36% | -- | -- | -- | 7.76% |
最大回撤 |
1.63% | -- | -- | -- | 1.63% |
夏普比率 |
2.82 | -- | -- | -- | 3.07 |
CALMAR比率 |
12.63 | -- | -- | -- | 15.81 |
索提诺比率 |
11.03 | -- | -- | -- | 14.21 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-11-01 | 1.3500 | 1.3500 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 1.3500 | 1.3500 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.3300 | 1.3300 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.3200 | 1.3200 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.3100 | 1.3100 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 1.3100 | 1.3100 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 1.3000 | 1.3000 | 0.00% |
| 2017-04-01 | 1.2600 | 1.2600 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.2100 | 1.2100 | -0.82% |
| 2017-02-01 | 1.2200 | 1.2200 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.1900 | 1.1900 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.1800 | 1.1800 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 1.1600 | 1.1600 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.1100 | 1.1100 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0900 | 1.0900 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0600 | 1.0600 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.0600 | 1.0600 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
元素金服六号私募基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中信建投证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-06-24 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
自主发行 |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：上海元素金服资产管理有限公 司（简称元素金服），是一家 国内领先的私募基金管理公司 与创投基金管理公司。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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