| 2016-12-23 | 1.0060 | 1.1340 | -0.30% |
| 2016-12-16 | 1.0090 | 1.1370 | -0.30% |
| 2016-12-09 | 1.0120 | 1.1400 | -0.10% |
| 2016-12-02 | 1.0130 | 1.1410 | -1.84% |
| 2016-11-25 | 1.0320 | 1.1600 | -0.10% |
| 2016-11-18 | 1.0330 | 1.1610 | 1.67% |
| 2016-11-11 | 1.0160 | 1.1440 | -0.20% |
| 2016-11-04 | 1.0180 | 1.1460 | 0.49% |
| 2016-10-28 | 1.0130 | 1.1410 | -0.10% |
| 2016-10-21 | 1.0140 | 1.1420 | -0.10% |
| 2016-10-14 | 1.0150 | 1.1430 | 1.50% |
| 2016-09-30 | 1.0000 | 1.1280 | -0.10% |
| 2016-09-23 | 1.0010 | 1.1290 | 0.60% |
| 2016-09-14 | 0.9950 | 1.1230 | -0.80% |
| 2016-09-09 | 1.0030 | 1.1310 | 0.10% |
| 2016-09-02 | 1.0020 | 1.1300 | 0.00% |
| 2016-08-30 | 1.0020 | 1.1300 | -4.75% |
| 2016-08-26 | 1.0520 | 1.1300 | -0.09% |
| 2016-08-19 | 1.0530 | 1.1310 | 0.86% |
| 2016-08-12 | 1.0440 | 1.1220 | 1.56% |
| 2016-08-05 | 1.0280 | 1.1060 | -6.46% |
| 2016-07-29 | 1.0990 | 1.0990 | -0.18% |
| 2016-07-15 | 1.1010 | 1.1010 | 2.71% |
| 2016-07-08 | 1.0720 | 1.0720 | 1.80% |
| 2016-07-01 | 1.0530 | 1.0530 | 3.34% |
| 2016-06-24 | 1.0190 | 1.0190 | 2.62% |
| 2016-06-17 | 0.9930 | 0.9930 | -1.59% |
| 2016-06-08 | 1.0090 | 1.0090 | 0.70% |
| 2016-06-03 | 1.0020 | 1.0020 | 2.87% |
| 2016-05-27 | 0.9740 | 0.9740 | 0.10% |
| 2016-05-20 | 0.9730 | 0.9730 | 0.31% |
| 2016-05-13 | 0.9700 | 0.9700 | -3.00% |
| 2016-04-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-- | -2.52% | 0.50% | -1.28% | -- | -- | -- | 13.40% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.75% |
同类平均 |
1.07% | 5.56% | -2.42% | 0.28% | 3.50% | 9.73% | 8.67% | 6.20% |
同类排名 |
--/2204 | 1259/2204 | 439/2204 | 887/2204 | --/2204 | --/2204 | --/2204 | 208/2204 |
四分位排名 |
差 |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 19.18% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 4.38% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 9.63% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 3.53 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.99 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.72 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-12-01 | 1.0060 | 1.1340 | -0.62% |
| 2016-11-01 | 1.0130 | 1.1410 | -0.44% |
| 2016-10-01 | 1.0180 | 1.1460 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0000 | 1.1280 | -0.18% |
| 2016-08-01 | 1.0020 | 1.1300 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.0990 | 1.0990 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0530 | 1.0530 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 0.9700 | 0.9700 | 0.00% |
基金全称 |
润京3号阿尔法优质精选私募基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
兴业证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-04-12 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
自主发行 |
投资策略 |
对冲策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：安徽润京资产管理有限公司是一家从事证券投资、企业上市挂牌推荐、中小企业私募债发行与承销、金融产品推荐销售、资产管理和财务咨询的专业性、综合性投资管理和咨询机构，具备较扎实的投资研究能力和丰富的资本运作经验。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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