| 2018-06-08 | 1.1770 | 1.2770 | -0.51% |
| 2018-06-01 | 1.1830 | 1.2830 | 0.00% |
| 2018-05-25 | 1.1830 | 1.2830 | -0.17% |
| 2018-05-18 | 1.1850 | 1.2850 | -0.42% |
| 2018-05-11 | 1.1900 | 1.2900 | 0.85% |
| 2018-05-04 | 1.1800 | 1.2800 | -0.08% |
| 2018-04-27 | 1.1810 | 1.2810 | 0.08% |
| 2018-04-20 | 1.1800 | 1.2800 | 1.20% |
| 2018-04-13 | 1.1660 | 1.2660 | -0.43% |
| 2018-04-04 | 1.1710 | 1.2710 | -1.26% |
| 2018-03-30 | 1.1860 | 1.2860 | 0.17% |
| 2018-03-23 | 1.1840 | 1.2840 | 2.16% |
| 2018-03-16 | 1.1590 | 1.2590 | -0.17% |
| 2018-03-09 | 1.1610 | 1.2610 | 0.52% |
| 2018-03-02 | 1.1550 | 1.2550 | -0.69% |
| 2018-02-23 | 1.1630 | 1.2630 | -0.51% |
| 2018-02-14 | 1.1690 | 1.2690 | 0.00% |
| 2018-02-12 | 1.1690 | 1.2690 | 0.34% |
| 2018-02-09 | 1.1650 | 1.2650 | 1.66% |
| 2018-02-02 | 1.1460 | 1.2460 | -0.09% |
| 2018-01-26 | 1.1470 | 1.2470 | 0.00% |
| 2018-01-19 | 1.1470 | 1.2470 | 0.79% |
| 2018-01-12 | 1.1380 | 1.2380 | -1.04% |
| 2018-01-05 | 1.1500 | 1.2500 | 0.44% |
| 2017-12-29 | 1.1450 | 1.2450 | 1.24% |
| 2017-12-22 | 1.1310 | 1.2310 | 0.53% |
| 2017-12-15 | 1.1250 | 1.2250 | 1.35% |
| 2017-12-08 | 1.1100 | 1.2100 | -1.33% |
| 2017-12-01 | 1.1250 | 1.2250 | -0.88% |
| 2017-11-24 | 1.1350 | 1.2350 | -0.44% |
| 2017-11-17 | 1.1400 | 1.2400 | -1.81% |
| 2017-11-10 | 1.1610 | 1.2610 | 0.96% |
| 2017-11-03 | 1.1500 | 1.2500 | -0.09% |
| 2017-10-27 | 1.1510 | 1.2510 | 1.05% |
| 2017-10-20 | 1.1390 | 1.2390 | -0.78% |
| 2017-10-13 | 1.1480 | 1.2480 | 0.44% |
| 2017-09-29 | 1.1430 | 1.2430 | 0.09% |
| 2017-09-22 | 1.1420 | 1.2420 | 1.06% |
| 2017-09-15 | 1.1300 | 1.2300 | -0.53% |
| 2017-09-08 | 1.1360 | 1.2360 | 3.74% |
| 2017-09-01 | 1.0950 | 1.1950 | 3.11% |
| 2017-08-25 | 1.0620 | 1.1620 | 1.72% |
| 2017-08-18 | 1.0440 | 1.1440 | 2.86% |
| 2017-08-11 | 1.0150 | 1.1150 | -1.26% |
| 2017-08-04 | 1.0280 | 1.1280 | -0.29% |
| 2017-07-28 | 1.0310 | 1.1310 | 0.19% |
| 2017-07-21 | 1.0290 | 1.1290 | -1.25% |
| 2017-07-14 | 1.0420 | 1.1420 | 1.66% |
| 2017-07-07 | 1.0250 | 1.1250 | -0.29% |
| 2017-06-30 | 1.0280 | 1.1280 | -6.72% |
| 2017-06-23 | 1.1020 | 1.1020 | 1.94% |
| 2017-06-16 | 1.0810 | 1.0810 | 1.60% |
| 2017-06-09 | 1.0640 | 1.0640 | 0.76% |
| 2017-06-02 | 1.0560 | 1.0560 | 2.03% |
| 2017-05-26 | 1.0350 | 1.0350 | -3.09% |
| 2017-05-19 | 1.0680 | 1.0680 | 1.42% |
| 2017-05-12 | 1.0530 | 1.0530 | 2.13% |
| 2017-05-05 | 1.0310 | 1.0310 | 1.38% |
| 2017-04-28 | 1.0170 | 1.0170 | 1.50% |
| 2017-04-21 | 1.0020 | 1.0020 | -1.09% |
| 2017-04-14 | 1.0130 | 1.0130 | 1.40% |
| 2017-04-07 | 0.9990 | 0.9990 | 0.30% |
| 2017-03-31 | 0.9960 | 0.9960 | 0.30% |
| 2017-03-24 | 0.9930 | 0.9930 | 0.30% |
| 2017-03-17 | 0.9900 | 0.9900 | 2.17% |
| 2017-03-10 | 0.9690 | 0.9690 | -0.92% |
| 2017-03-03 | 0.9780 | 0.9780 | 0.93% |
| 2017-02-24 | 0.9690 | 0.9690 | 0.21% |
| 2017-02-17 | 0.9670 | 0.9670 | 0.83% |
| 2017-02-10 | 0.9590 | 0.9590 | -1.03% |
| 2017-02-03 | 0.9690 | 0.9690 | 0.00% |
| 2017-01-26 | 0.9690 | 0.9690 | -1.52% |
| 2017-01-20 | 0.9840 | 0.9840 | 0.82% |
| 2017-01-13 | 0.9760 | 0.9760 | -0.81% |
| 2017-01-06 | 0.9840 | 0.9840 | 0.31% |
| 2016-12-30 | 0.9810 | 0.9810 | -0.61% |
| 2016-12-23 | 0.9870 | 0.9870 | -0.40% |
| 2016-12-16 | 0.9910 | 0.9910 | 1.33% |
| 2016-12-09 | 0.9780 | 0.9780 | 0.31% |
| 2016-12-02 | 0.9750 | 0.9750 | -1.22% |
| 2016-11-25 | 0.9870 | 0.9870 | -0.80% |
| 2016-11-18 | 0.9950 | 0.9950 | 1.84% |
| 2016-11-11 | 0.9770 | 0.9770 | -3.27% |
| 2016-11-04 | 1.0100 | 1.0100 | 1.00% |
| 2016-10-28 | 1.0000 | 1.0000 | -0.30% |
| 2016-10-21 | 1.0030 | 1.0030 | 0.30% |
| 2016-10-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
3.06% | 0.77% | 2.97% | 2.61% | 14.45% | -- | -- | 28.00% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.63% |
同类平均 |
-3.10% | -5.23% | -1.72% | 1.21% | 24.40% | 14.44% | 17.74% | 22.66% |
同类排名 |
314/3384 | 989/3384 | 421/3384 | 218/3384 | 314/3384 | --/3384 | --/3384 | 651/3384 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
10.62% | -- | -- | -- | 16.68% |
年化波动率 |
5.09% | -- | -- | -- | 4.72% |
最大回撤 |
7.89% | -- | -- | -- | 7.89% |
夏普比率 |
1.58 | -- | -- | -- | 3.21 |
CALMAR比率 |
1.35 | -- | -- | -- | 2.11 |
索提诺比率 |
1.02 | -- | -- | -- | 1.78 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 1.1830 | 1.2830 | 0.00% |
| 2018-04-01 | 1.1800 | 1.2800 | -0.47% |
| 2018-03-01 | 1.1860 | 1.2860 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 1.1550 | 1.2550 | 0.00% |
| 2018-01-01 | 1.1460 | 1.2460 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.1450 | 1.2450 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.1250 | 1.2250 | -2.00% |
| 2017-10-01 | 1.1500 | 1.2500 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.1430 | 1.2430 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.0950 | 1.1950 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.0280 | 1.1280 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 1.0280 | 1.1280 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00% |
| 2017-04-01 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 0.9780 | 0.9780 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.9690 | 0.9690 | -1.22% |
| 2016-12-01 | 0.9810 | 0.9810 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 0.9750 | 0.9750 | -3.47% |
| 2016-10-01 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% |
基金全称 |
思瑞二号私募投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中信证券 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-10-10 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
管理期货 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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