| 2018-07-06 | 0.8190 | 0.8190 | -1.80% |
| 2018-06-29 | 0.8340 | 0.8340 | -0.71% |
| 2018-06-22 | 0.8400 | 0.8400 | -2.33% |
| 2018-06-15 | 0.8600 | 0.8600 | -0.35% |
| 2018-06-08 | 0.8630 | 0.8630 | 0.47% |
| 2018-06-01 | 0.8590 | 0.8590 | 1.54% |
| 2018-05-25 | 0.8460 | 0.8460 | -1.97% |
| 2018-05-18 | 0.8630 | 0.8630 | 1.41% |
| 2018-05-11 | 0.8510 | 0.8510 | 1.43% |
| 2018-05-04 | 0.8390 | 0.8390 | -0.83% |
| 2018-04-27 | 0.8460 | 0.8460 | -0.94% |
| 2018-04-20 | 0.8540 | 0.8540 | -1.04% |
| 2018-04-13 | 0.8630 | 0.8630 | -0.80% |
| 2018-04-04 | 0.8700 | 0.8700 | -0.11% |
| 2018-03-30 | 0.8710 | 0.8710 | 2.11% |
| 2018-03-23 | 0.8530 | 0.8530 | -3.83% |
| 2018-03-16 | 0.8870 | 0.8870 | -0.22% |
| 2018-03-09 | 0.8890 | 0.8890 | 0.23% |
| 2018-03-02 | 0.8870 | 0.8870 | -0.56% |
| 2018-02-23 | 0.8920 | 0.8920 | -2.94% |
| 2018-02-02 | 0.9190 | 0.9190 | -2.03% |
| 2018-01-26 | 0.9380 | 0.9380 | 0.32% |
| 2018-01-19 | 0.9350 | 0.9350 | -0.43% |
| 2018-01-12 | 0.9390 | 0.9390 | -0.11% |
| 2018-01-05 | 0.9400 | 0.9400 | 1.08% |
| 2017-12-29 | 0.9300 | 0.9300 | 0.11% |
| 2017-12-22 | 0.9290 | 0.9290 | 0.32% |
| 2017-12-15 | 0.9260 | 0.9260 | -0.96% |
| 2017-12-08 | 0.9350 | 0.9350 | 0.21% |
| 2017-12-01 | 0.9330 | 0.9330 | 0.76% |
| 2017-11-24 | 0.9260 | 0.9260 | -1.07% |
| 2017-11-17 | 0.9360 | 0.9360 | 0.21% |
| 2017-11-10 | 0.9340 | 0.9340 | -0.64% |
| 2017-11-03 | 0.9400 | 0.9400 | -1.26% |
| 2017-10-27 | 0.9520 | 0.9520 | 0.00% |
| 2017-10-20 | 0.9520 | 0.9520 | 0.11% |
| 2017-10-13 | 0.9510 | 0.9510 | 0.42% |
| 2017-09-29 | 0.9470 | 0.9470 | -1.04% |
| 2017-09-22 | 0.9570 | 0.9570 | 0.21% |
| 2017-09-15 | 0.9550 | 0.9550 | 0.63% |
| 2017-09-08 | 0.9490 | 0.9490 | 0.42% |
| 2017-09-01 | 0.9450 | 0.9450 | 1.29% |
| 2017-08-25 | 0.9330 | 0.9330 | 0.21% |
| 2017-08-18 | 0.9310 | 0.9310 | 0.87% |
| 2017-08-11 | 0.9230 | 0.9230 | 0.00% |
| 2017-08-04 | 0.9230 | 0.9230 | -0.97% |
| 2017-07-28 | 0.9320 | 0.9320 | -0.21% |
| 2017-07-21 | 0.9340 | 0.9340 | -0.32% |
| 2017-07-14 | 0.9370 | 0.9370 | 0.00% |
| 2017-07-07 | 0.9370 | 0.9370 | 0.32% |
| 2017-06-30 | 0.9340 | 0.9340 | 0.43% |
| 2017-06-23 | 0.9300 | 0.9300 | 0.54% |
| 2017-06-16 | 0.9250 | 0.9250 | -0.32% |
| 2017-06-09 | 0.9280 | 0.9280 | 0.54% |
| 2017-06-02 | 0.9230 | 0.9230 | 0.44% |
| 2017-05-26 | 0.9190 | 0.9190 | -0.22% |
| 2017-05-19 | 0.9210 | 0.9210 | -0.22% |
| 2017-05-12 | 0.9230 | 0.9230 | -0.11% |
| 2017-05-05 | 0.9240 | 0.9240 | 0.54% |
| 2017-04-28 | 0.9190 | 0.9190 | 0.77% |
| 2017-04-21 | 0.9120 | 0.9120 | -4.10% |
| 2017-04-14 | 0.9510 | 0.9510 | -2.16% |
| 2017-04-07 | 0.9720 | 0.9720 | 1.67% |
| 2017-03-31 | 0.9560 | 0.9560 | -2.94% |
| 2017-03-24 | 0.9850 | 0.9850 | -0.51% |
| 2017-03-17 | 0.9900 | 0.9900 | 0.00% |
| 2017-03-10 | 0.9900 | 0.9900 | -0.10% |
| 2017-03-03 | 0.9910 | 0.9910 | -0.80% |
| 2017-02-24 | 0.9990 | 0.9990 | 0.50% |
| 2017-02-17 | 0.9940 | 0.9940 | -0.50% |
| 2017-02-10 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
| 2017-01-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-9.78% | -3.56% | -8.71% | -10.74% | -9.20% | -- | -- | -16.10% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.2% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
8082/44568 | 9593/44568 | 8173/44568 | 8244/44568 | 8107/44568 | --/44568 | --/44568 | 15396/44568 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-12.59% | -- | -- | -- | -12.49% |
年化波动率 |
4.08% | -- | -- | -- | 3.06% |
最大回撤 |
14.42% | -- | -- | -- | 18.10% |
夏普比率 |
-3.73 | -- | -- | -- | -4.67 |
CALMAR比率 |
-0.87 | -- | -- | -- | -0.69 |
索提诺比率 |
-1.05 | -- | -- | -- | -0.83 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 0.8630 | 0.8630 | 0.00% |
| 2018-04-01 | 0.8390 | 0.8390 | -3.67% |
| 2018-03-01 | 0.8710 | 0.8710 | -1.80% |
| 2018-02-01 | 0.8870 | 0.8870 | -3.48% |
| 2018-01-01 | 0.9190 | 0.9190 | -1.18% |
| 2017-12-01 | 0.9300 | 0.9300 | -0.32% |
| 2017-11-01 | 0.9330 | 0.9330 | -0.74% |
| 2017-10-01 | 0.9400 | 0.9400 | -0.74% |
| 2017-09-01 | 0.9470 | 0.9470 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 0.9450 | 0.9450 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 0.9230 | 0.9230 | -1.18% |
| 2017-06-01 | 0.9340 | 0.9340 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.9230 | 0.9230 | 0.00% |
| 2017-04-01 | 0.9190 | 0.9190 | -3.87% |
| 2017-03-01 | 0.9560 | 0.9560 | -3.53% |
| 2017-02-01 | 0.9910 | 0.9910 | -0.90% |
| 2017-01-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
悦润量化趋势七号私募投资基金 |
封闭期限 |
12个月 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
海通证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2017-01-23 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 润之泽阿尔法成长一号 | 2015-12-15 | 股票策略 | 0.7780 | 2018-05-04 | -11.09% | -10.98% | 查看详情 |
| 02 | 阿尔法量化趋势策略1号 | 2016-05-12 | 套利策略 | 0.9520 | 2016-12-16 | -4.80% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 嘉得新三板一号 | 2015-07-01 | 新三板 | 1.0000 | 2015-11-01 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每季度末月25日 |
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