| 2017-04-28 | 1.0093 | 1.0093 | -5.34% |
| 2017-04-14 | 1.0662 | 1.0662 | -2.18% |
| 2017-04-07 | 1.0900 | 1.0900 | 0.47% |
| 2017-03-31 | 1.0849 | 1.0849 | -0.50% |
| 2017-03-24 | 1.0903 | 1.0903 | -0.87% |
| 2017-03-17 | 1.0999 | 1.0999 | 1.15% |
| 2017-03-10 | 1.0874 | 1.0874 | 1.21% |
| 2017-03-03 | 1.0744 | 1.0744 | -0.32% |
| 2017-02-28 | 1.0778 | 1.0778 | -0.19% |
| 2017-02-24 | 1.0799 | 1.0799 | 0.32% |
| 2017-02-17 | 1.0765 | 1.0765 | 0.59% |
| 2017-02-10 | 1.0702 | 1.0702 | 1.34% |
| 2017-02-03 | 1.0561 | 1.0561 | -1.03% |
| 2017-01-26 | 1.0671 | 1.0671 | 0.60% |
| 2017-01-20 | 1.0607 | 1.0607 | 6.07% |
| 2016-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.52% | -3.06% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 6.62% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -3.51% |
同类平均 |
-0.12% | 4.71% | 1.32% | 4.32% | 8.99% | 11.92% | 7.24% | 8.33% |
同类排名 |
147/5093 | 365/5093 | 155/5093 | --/5093 | --/5093 | --/5093 | --/5093 | 282/5093 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 18.03% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 6.13% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 3.06% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.79 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 5.89 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 5.04 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-04-01 | 1.0662 | 1.0662 | -1.72% |
| 2017-03-01 | 1.0849 | 1.0849 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0778 | 1.0778 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0561 | 1.0561 | -0.43% |
| 2016-12-01 | 1.0607 | 1.0607 | 0.00% |
基金全称 |
鼎元创新价值成长3号私募投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-12-01 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
私募通道 |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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