| 2018-06-29 | 0.7570 | 0.7570 | 0.00% |
| 2018-06-22 | 0.7570 | 0.7570 | -3.44% |
| 2018-06-15 | 0.7840 | 0.7840 | -1.63% |
| 2018-06-08 | 0.7970 | 0.7970 | -0.87% |
| 2018-06-01 | 0.8040 | 0.8040 | -2.19% |
| 2018-05-25 | 0.8220 | 0.8220 | -2.95% |
| 2018-05-18 | 0.8470 | 0.8470 | 0.83% |
| 2018-05-11 | 0.8400 | 0.8400 | 1.57% |
| 2018-05-04 | 0.8270 | 0.8270 | 2.86% |
| 2018-04-20 | 0.8040 | 0.8040 | -0.99% |
| 2018-04-13 | 0.8120 | 0.8120 | -1.22% |
| 2018-04-04 | 0.8220 | 0.8220 | 0.24% |
| 2018-03-30 | 0.8200 | 0.8200 | 0.74% |
| 2018-03-23 | 0.8140 | 0.8140 | -5.35% |
| 2018-03-16 | 0.8600 | 0.8600 | -0.92% |
| 2018-03-09 | 0.8680 | 0.8680 | 1.64% |
| 2018-03-02 | 0.8540 | 0.8540 | 0.00% |
| 2018-02-28 | 0.8540 | 0.8540 | 0.23% |
| 2018-02-23 | 0.8520 | 0.8520 | 2.40% |
| 2018-02-14 | 0.8320 | 0.8320 | 2.21% |
| 2018-02-09 | 0.8140 | 0.8140 | -8.23% |
| 2018-02-02 | 0.8870 | 0.8870 | -4.83% |
| 2018-01-26 | 0.9320 | 0.9320 | 0.87% |
| 2018-01-19 | 0.9240 | 0.9240 | 1.09% |
| 2018-01-12 | 0.9140 | 0.9140 | -0.22% |
| 2018-01-05 | 0.9160 | 0.9160 | -0.11% |
| 2017-12-29 | 0.9170 | 0.9170 | 0.22% |
| 2017-12-22 | 0.9150 | 0.9150 | -1.51% |
| 2017-12-15 | 0.9290 | 0.9290 | -1.28% |
| 2017-12-08 | 0.9410 | 0.9410 | -0.42% |
| 2017-12-01 | 0.9450 | 0.9450 | 0.24% |
| 2017-11-30 | 0.9427 | 0.9427 | 0.07% |
| 2017-11-24 | 0.9420 | 0.9420 | -0.63% |
| 2017-11-17 | 0.9480 | 0.9480 | -1.56% |
| 2017-11-10 | 0.9630 | 0.9630 | 1.37% |
| 2017-11-03 | 0.9500 | 0.9500 | -0.84% |
| 2017-10-27 | 0.9580 | 0.9580 | 0.42% |
| 2017-10-20 | 0.9540 | 0.9540 | -1.04% |
| 2017-10-13 | 0.9640 | 0.9640 | 1.37% |
| 2017-09-22 | 0.9510 | 0.9510 | 0.11% |
| 2017-09-15 | 0.9500 | 0.9500 | 0.32% |
| 2017-09-08 | 0.9470 | 0.9470 | 1.39% |
| 2017-09-01 | 0.9340 | 0.9340 | 1.19% |
| 2017-08-25 | 0.9230 | 0.9230 | -0.22% |
| 2017-08-18 | 0.9250 | 0.9250 | 1.98% |
| 2017-08-11 | 0.9070 | 0.9070 | 0.22% |
| 2017-07-28 | 0.9050 | 0.9050 | 0.56% |
| 2017-07-21 | 0.9000 | 0.9000 | -1.21% |
| 2017-07-14 | 0.9110 | 0.9110 | -1.09% |
| 2017-07-07 | 0.9210 | 0.9210 | 0.77% |
| 2017-06-30 | 0.9140 | 0.9140 | 0.99% |
| 2017-06-23 | 0.9050 | 0.9050 | 4.14% |
| 2017-06-02 | 0.8690 | 0.8690 | -1.25% |
| 2017-05-05 | 0.8800 | 0.8800 | -12.00% |
| 2017-02-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-12.32% | -1.23% | -12.99% | -15.72% | -8.64% | -- | -- | -19.60% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.34% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
8925/44568 | 7994/44568 | 8245/44568 | 8762/44568 | 7282/44568 | --/44568 | --/44568 | 16116/44568 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-7.48% | -- | -- | -- | -15.35% |
年化波动率 |
5.06% | -- | -- | -- | 4.05% |
最大回撤 |
16.60% | -- | -- | -- | 19.60% |
夏普比率 |
-1.99 | -- | -- | -- | -4.29 |
CALMAR比率 |
-0.45 | -- | -- | -- | -0.78 |
索提诺比率 |
-0.61 | -- | -- | -- | -0.92 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 0.8040 | 0.8040 | -2.78% |
| 2018-04-01 | 0.8270 | 0.8270 | 0.00% |
| 2018-03-01 | 0.8200 | 0.8200 | -3.98% |
| 2018-02-01 | 0.8540 | 0.8540 | -3.72% |
| 2018-01-01 | 0.8870 | 0.8870 | -3.27% |
| 2017-12-01 | 0.9170 | 0.9170 | -2.96% |
| 2017-11-01 | 0.9450 | 0.9450 | -0.53% |
| 2017-10-01 | 0.9500 | 0.9500 | -0.11% |
| 2017-09-01 | 0.9510 | 0.9510 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 0.9340 | 0.9340 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 0.9050 | 0.9050 | -0.98% |
| 2017-06-01 | 0.9140 | 0.9140 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.8690 | 0.8690 | -1.25% |
| 2017-02-01 | 0.8800 | 0.8800 | 0.00% |
基金全称 |
真鑫进取沪港深一号私募证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中国银河证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2017-02-20 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
私募通道 |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：北京市真鑫资产管理有限公司成立于2015年1月，由一批来自公募基金的、对未来有着共同理想、充满激情的专业人士所创立。 公司力争成为高净值客户出色的财富顾问，为客户提供专业的理财服务，与客户共成长。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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