| 2018-06-22 | 0.9065 | 0.9065 | -10.07% |
| 2018-06-08 | 1.0080 | 1.0080 | -0.22% |
| 2018-06-01 | 1.0102 | 1.0102 | 0.31% |
| 2018-05-25 | 1.0071 | 1.0071 | 0.20% |
| 2018-05-11 | 1.0051 | 1.0051 | 0.25% |
| 2018-05-04 | 1.0026 | 1.0026 | 0.28% |
| 2018-04-27 | 0.9998 | 0.9998 | 2.71% |
| 2018-04-20 | 0.9734 | 0.9734 | -3.20% |
| 2018-04-13 | 1.0056 | 1.0056 | 0.30% |
| 2018-04-04 | 1.0026 | 1.0026 | -0.89% |
| 2018-03-30 | 1.0116 | 1.0116 | 4.06% |
| 2018-03-23 | 0.9721 | 0.9721 | -4.33% |
| 2018-03-09 | 1.0161 | 1.0161 | 1.66% |
| 2018-03-02 | 0.9995 | 0.9995 | 1.99% |
| 2018-02-23 | 0.9800 | 0.9800 | 3.59% |
| 2018-02-09 | 0.9460 | 0.9460 | -4.60% |
| 2018-02-02 | 0.9916 | 0.9916 | -3.73% |
| 2018-01-26 | 1.0300 | 1.0300 | 1.45% |
| 2018-01-19 | 1.0153 | 1.0153 | -1.05% |
| 2018-01-12 | 1.0261 | 1.0261 | 1.34% |
| 2017-12-29 | 1.0125 | 1.0125 | -0.66% |
| 2017-12-22 | 1.0192 | 1.0192 | 0.50% |
| 2017-12-15 | 1.0141 | 1.0141 | 0.47% |
| 2017-12-08 | 1.0094 | 1.0094 | 0.10% |
| 2017-12-01 | 1.0084 | 1.0084 | -0.76% |
| 2017-11-24 | 1.0161 | 1.0161 | -0.16% |
| 2017-11-17 | 1.0177 | 1.0177 | 0.08% |
| 2017-11-10 | 1.0169 | 1.0169 | 0.04% |
| 2017-11-03 | 1.0165 | 1.0165 | 0.07% |
| 2017-10-31 | 1.0158 | 1.0158 | 0.04% |
| 2017-10-27 | 1.0154 | 1.0154 | 0.05% |
| 2017-10-20 | 1.0149 | 1.0149 | 0.08% |
| 2017-10-13 | 1.0141 | 1.0141 | 0.25% |
| 2017-09-22 | 1.0116 | 1.0116 | 0.06% |
| 2017-09-15 | 1.0110 | 1.0110 | 0.06% |
| 2017-09-08 | 1.0104 | 1.0205 | 0.08% |
| 2017-09-01 | 1.0096 | 1.0197 | 0.08% |
| 2017-08-25 | 1.0088 | 1.0189 | 0.07% |
| 2017-08-18 | 1.0081 | 1.0182 | 0.06% |
| 2017-08-11 | 1.0075 | 1.0176 | 0.06% |
| 2017-08-04 | 1.0069 | 1.0170 | 0.08% |
| 2017-07-31 | 1.0061 | 1.0162 | 0.09% |
| 2017-07-21 | 1.0052 | 1.0153 | 0.06% |
| 2017-07-14 | 1.0046 | 1.0046 | 0.07% |
| 2017-07-07 | 1.0039 | 1.0039 | 0.18% |
| 2017-06-30 | 1.0021 | 1.0021 | -0.72% |
| 2017-06-23 | 1.0094 | 1.0094 | 0.10% |
| 2017-06-16 | 1.0084 | 1.0084 | 0.06% |
| 2017-06-09 | 1.0078 | 1.0078 | 0.07% |
| 2017-06-02 | 1.0071 | 1.0071 | 0.04% |
| 2017-05-26 | 1.0067 | 1.0067 | 0.10% |
| 2017-05-19 | 1.0057 | 1.0057 | 0.05% |
| 2017-05-12 | 1.0052 | 1.0052 | 0.08% |
| 2017-05-05 | 1.0044 | 1.0044 | 0.06% |
| 2017-04-28 | 1.0038 | 1.0038 | 0.08% |
| 2017-04-21 | 1.0030 | 1.0030 | 0.06% |
| 2017-04-14 | 1.0024 | 1.0024 | 0.06% |
| 2017-04-07 | 1.0018 | 1.0018 | 0.08% |
| 2017-03-31 | 1.0010 | 1.0010 | 0.08% |
| 2017-03-24 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% |
| 2017-03-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-03-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-03-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-02-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-02-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-02-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-3.86% | 0.13% | -4.13% | -4.09% | -2.95% | -- | -- | -2.66% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.28% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
7867/44568 | 11616/44568 | 8690/44568 | 7821/44568 | 7787/44568 | --/44568 | --/44568 | 13746/44568 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-10.19% | -- | -- | -- | -7.05% |
年化波动率 |
2.01% | -- | -- | -- | 1.28% |
最大回撤 |
11.99% | -- | -- | -- | 11.99% |
夏普比率 |
-6.36 | -- | -- | -- | -7.05 |
CALMAR比率 |
-0.85 | -- | -- | -- | -0.59 |
索提诺比率 |
-1.07 | -- | -- | -- | -0.80 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% |
| 2018-04-01 | 1.0026 | 1.0026 | -0.89% |
| 2018-03-01 | 1.0116 | 1.0116 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% |
| 2018-01-01 | 0.9916 | 0.9916 | -2.06% |
| 2017-12-01 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.0084 | 1.0084 | -0.73% |
| 2017-10-01 | 1.0158 | 1.0158 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.0116 | 1.0116 | -0.79% |
| 2017-08-01 | 1.0096 | 1.0197 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.0061 | 1.0162 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 1.0021 | 1.0021 | -0.50% |
| 2017-05-01 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% |
| 2017-04-01 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
淘利指数挂钩4期私募证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2017-02-23 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：上海淘利资产管理有限公司成立于2011年，注册资本为1000万元，公司位于上海张江高科技园区。
投资理念：我们把投资当作产品生产，我们的工作就是建立各种各样的投资生产线。 我们不知道未来的市场是向上还是向下，我们只知道未来的市场一定是波动的市场。 我们建立起一个金融工厂，各种策略就是投资领域的生产线，而使用计算机交易，能使人工干预减到最小。通过不同类型的策略可达到持续而稳定的收益。这种金融工厂的模式，将多样的投资生产线织成一个网状的结构。网状结构越扎实，能够捕获的猎物就越大。 我们来这个市场只是为了盈利，预测对我们而言没有任何意义。
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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