| 2018-07-13 | 1.0330 | 1.0330 | -1.62% |
| 2018-07-06 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% |
| 2018-06-29 | 1.0500 | 1.0500 | -0.10% |
| 2018-06-22 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% |
| 2018-06-15 | 1.0510 | 1.0510 | 0.10% |
| 2018-06-08 | 1.0500 | 1.0500 | -0.76% |
| 2018-06-01 | 1.0580 | 1.0580 | -1.12% |
| 2018-05-25 | 1.0700 | 1.0700 | -0.57% |
| 2018-05-18 | 1.0761 | 1.0761 | 0.10% |
| 2018-05-11 | 1.0750 | 1.0750 | -1.47% |
| 2018-05-04 | 1.0910 | 1.0910 | 0.18% |
| 2018-04-27 | 1.0890 | 1.0890 | -1.36% |
| 2018-04-20 | 1.1040 | 1.1040 | -1.08% |
| 2018-04-13 | 1.1160 | 1.1160 | 2.01% |
| 2018-04-04 | 1.0940 | 1.0940 | 0.00% |
| 2018-03-30 | 1.0940 | 1.0940 | 0.37% |
| 2018-03-23 | 1.0900 | 1.0900 | -0.73% |
| 2018-03-16 | 1.0980 | 1.0980 | -1.79% |
| 2018-03-09 | 1.1180 | 1.1180 | 0.63% |
| 2018-03-02 | 1.1110 | 1.1110 | -0.18% |
| 2018-02-23 | 1.1130 | 1.1130 | 0.91% |
| 2018-02-09 | 1.1030 | 1.1030 | -1.08% |
| 2018-02-02 | 1.1150 | 1.1150 | -0.36% |
| 2018-01-26 | 1.1190 | 1.1190 | 2.10% |
| 2018-01-19 | 1.0960 | 1.0960 | -4.20% |
| 2018-01-12 | 1.1440 | 1.1440 | 8.85% |
| 2017-12-29 | 1.0510 | 1.0510 | 1.06% |
| 2017-12-22 | 1.0400 | 1.0400 | 1.17% |
| 2017-12-15 | 1.0280 | 1.0280 | -0.19% |
| 2017-12-08 | 1.0300 | 1.0300 | -0.19% |
| 2017-12-01 | 1.0320 | 1.0320 | -0.19% |
| 2017-11-24 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% |
| 2017-11-17 | 1.0340 | 1.0340 | -0.19% |
| 2017-11-10 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00% |
| 2017-11-03 | 1.0360 | 1.0360 | -0.10% |
| 2017-10-27 | 1.0370 | 1.0370 | 0.29% |
| 2017-10-20 | 1.0340 | 1.0340 | -0.58% |
| 2017-10-13 | 1.0400 | 1.0400 | 0.39% |
| 2017-09-29 | 1.0360 | 1.0360 | 0.29% |
| 2017-09-22 | 1.0330 | 1.0330 | -0.29% |
| 2017-09-15 | 1.0360 | 1.0360 | 0.68% |
| 2017-09-08 | 1.0290 | 1.0290 | -0.19% |
| 2017-09-01 | 1.0310 | 1.0310 | -0.29% |
| 2017-08-25 | 1.0340 | 1.0340 | 1.67% |
| 2017-08-18 | 1.0170 | 1.0170 | 0.49% |
| 2017-08-11 | 1.0120 | 1.0120 | -0.59% |
| 2017-08-04 | 1.0180 | 1.0180 | 0.10% |
| 2017-07-31 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% |
| 2017-07-28 | 1.0170 | 1.0170 | 0.20% |
| 2017-07-21 | 1.0150 | 1.0150 | 0.79% |
| 2017-07-14 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% |
| 2017-07-07 | 1.0070 | 1.0070 | -0.07% |
| 2017-06-30 | 1.0077 | 1.0077 | 0.30% |
| 2017-06-23 | 1.0047 | 1.0047 | 0.37% |
| 2017-06-16 | 1.0010 | 1.0010 | -0.17% |
| 2017-06-09 | 1.0027 | 1.0027 | 0.49% |
| 2017-06-02 | 0.9978 | 0.9978 | 0.11% |
| 2017-05-26 | 0.9967 | 0.9967 | 0.08% |
| 2017-05-19 | 0.9959 | 0.9959 | -0.06% |
| 2017-05-12 | 0.9965 | 0.9965 | 0.06% |
| 2017-05-05 | 0.9959 | 0.9959 | -0.24% |
| 2017-04-28 | 0.9983 | 0.9983 | -0.02% |
| 2017-04-21 | 0.9985 | 0.9985 | -0.15% |
| 2017-04-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-04-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.06% |
| 2017-03-31 | 0.9994 | 0.9994 | -0.06% |
| 2017-03-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-03-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
3.81% | -0.27% | -2.15% | 5.31% | 9.55% | -- | -- | 9.10% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.14% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
3805/44568 | 5842/44568 | 7274/44568 | 3807/44568 | 4226/44568 | --/44568 | --/44568 | 8037/44568 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
4.20% | -- | -- | -- | 3.83% |
年化波动率 |
3.69% | -- | -- | -- | 3.10% |
最大回撤 |
8.22% | -- | -- | -- | 8.22% |
夏普比率 |
0.43 | -- | -- | -- | 0.59 |
CALMAR比率 |
0.51 | -- | -- | -- | 0.47 |
索提诺比率 |
0.19 | -- | -- | -- | 0.15 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 1.0580 | 1.0580 | -3.02% |
| 2018-04-01 | 1.0910 | 1.0910 | -0.27% |
| 2018-03-01 | 1.0940 | 1.0940 | -1.53% |
| 2018-02-01 | 1.1110 | 1.1110 | -0.36% |
| 2018-01-01 | 1.1150 | 1.1150 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.0320 | 1.0320 | -0.39% |
| 2017-10-01 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.9978 | 0.9978 | -0.05% |
| 2017-04-01 | 0.9983 | 0.9983 | -0.11% |
| 2017-03-01 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% |
基金全称 |
国盈1号混合型证券投资私募基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国信证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2017-03-09 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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