| 2019-09-27 | 1.0940 | 1.0940 | -1.80% |
| 2019-09-20 | 1.1140 | 1.1140 | -0.45% |
| 2019-09-12 | 1.1190 | 1.1190 | 0.36% |
| 2019-09-06 | 1.1150 | 1.1150 | 0.72% |
| 2019-08-30 | 1.1070 | 1.1070 | -0.81% |
| 2019-08-23 | 1.1160 | 1.1160 | -0.09% |
| 2019-08-16 | 1.1170 | 1.1170 | -0.27% |
| 2019-08-09 | 1.1200 | 1.1200 | 1.17% |
| 2019-08-02 | 1.1070 | 1.1070 | -0.63% |
| 2019-07-26 | 1.1140 | 1.1140 | -0.27% |
| 2019-07-19 | 1.1170 | 1.1170 | 1.27% |
| 2019-07-12 | 1.1030 | 1.1030 | 0.18% |
| 2019-07-05 | 1.1010 | 1.1010 | 0.27% |
| 2019-06-28 | 1.0980 | 1.0980 | -0.09% |
| 2019-06-21 | 1.0990 | 1.0990 | 0.18% |
| 2019-06-14 | 1.0970 | 1.0970 | 0.37% |
| 2019-06-06 | 1.0930 | 1.0930 | -0.18% |
| 2019-05-31 | 1.0950 | 1.0950 | 0.46% |
| 2019-05-24 | 1.0900 | 1.0900 | 0.46% |
| 2019-05-17 | 1.0850 | 1.0850 | 0.00% |
| 2019-05-10 | 1.0850 | 1.0850 | 1.02% |
| 2019-04-30 | 1.0740 | 1.0740 | 2.09% |
| 2019-04-26 | 1.0520 | 1.0520 | 0.77% |
| 2019-04-19 | 1.0440 | 1.0440 | 0.19% |
| 2019-04-12 | 1.0420 | 1.0420 | 0.87% |
| 2019-04-04 | 1.0330 | 1.0330 | 0.49% |
| 2019-03-29 | 1.0280 | 1.0280 | 0.59% |
| 2019-03-22 | 1.0220 | 1.0220 | -1.06% |
| 2019-03-15 | 1.0330 | 1.0330 | 3.82% |
| 2019-03-08 | 0.9950 | 0.9950 | -2.07% |
| 2019-03-01 | 1.0160 | 1.0160 | 0.30% |
| 2019-02-22 | 1.0130 | 1.0130 | 0.10% |
| 2019-02-15 | 1.0120 | 1.0120 | 1.20% |
| 2019-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | -0.89% |
| 2019-01-25 | 1.0090 | 1.0090 | 0.80% |
| 2019-01-18 | 1.0010 | 1.0010 | -1.18% |
| 2019-01-11 | 1.0130 | 1.0130 | -0.30% |
| 2019-01-04 | 1.0160 | 1.0160 | -0.49% |
| 2018-12-31 | 1.0210 | 1.0210 | -0.10% |
| 2018-12-28 | 1.0220 | 1.0220 | -0.58% |
| 2018-12-21 | 1.0280 | 1.0280 | -0.10% |
| 2018-12-14 | 1.0290 | 1.0290 | -0.87% |
| 2018-12-07 | 1.0380 | 1.0380 | 1.37% |
| 2018-11-30 | 1.0240 | 1.0240 | 0.49% |
| 2018-11-23 | 1.0190 | 1.0190 | -0.39% |
| 2018-11-16 | 1.0230 | 1.0230 | 1.39% |
| 2018-11-09 | 1.0090 | 1.0090 | 1.71% |
| 2018-11-02 | 0.9920 | 0.9920 | 0.51% |
| 2018-10-26 | 0.9870 | 0.9870 | -0.20% |
| 2018-10-19 | 0.9890 | 0.9890 | -0.80% |
| 2018-10-12 | 0.9970 | 0.9970 | 0.71% |
| 2018-09-28 | 0.9900 | 0.9900 | 0.00% |
| 2018-09-21 | 0.9900 | 0.9900 | 0.20% |
| 2018-09-14 | 0.9880 | 0.9880 | -1.69% |
| 2018-09-07 | 1.0050 | 1.0050 | 0.40% |
| 2018-08-31 | 1.0010 | 1.0010 | 0.20% |
| 2018-08-24 | 0.9990 | 0.9990 | -0.70% |
| 2018-08-17 | 1.0060 | 1.0060 | -0.30% |
| 2018-08-10 | 1.0090 | 1.0090 | -0.49% |
| 2018-08-03 | 1.0140 | 1.0140 | -0.10% |
| 2018-07-27 | 1.0150 | 1.0150 | -1.36% |
| 2018-07-20 | 1.0290 | 1.0290 | -0.10% |
| 2018-07-13 | 1.0300 | 1.0300 | 0.88% |
| 2018-07-06 | 1.0210 | 1.0210 | -0.20% |
| 2018-06-29 | 1.0230 | 1.0230 | -2.29% |
| 2018-06-22 | 1.0470 | 1.0470 | -2.70% |
| 2018-06-15 | 1.0760 | 1.0760 | 1.03% |
| 2018-06-08 | 1.0650 | 1.0650 | 0.28% |
| 2018-06-01 | 1.0620 | 1.0620 | -0.47% |
| 2018-05-25 | 1.0670 | 1.0670 | -2.11% |
| 2018-05-18 | 1.0900 | 1.0900 | 0.74% |
| 2018-05-11 | 1.0820 | 1.0820 | 3.74% |
| 2018-05-04 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% |
| 2018-04-27 | 1.0430 | 1.0430 | 1.36% |
| 2018-04-20 | 1.0290 | 1.0290 | -1.91% |
| 2018-04-13 | 1.0490 | 1.0490 | 1.06% |
| 2018-04-04 | 1.0380 | 1.0380 | 0.19% |
| 2018-03-30 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00% |
| 2018-03-23 | 1.0360 | 1.0360 | 0.78% |
| 2018-03-16 | 1.0280 | 1.0280 | -0.48% |
| 2018-03-09 | 1.0330 | 1.0330 | 0.00% |
| 2018-03-02 | 1.0330 | 1.0330 | -0.67% |
| 2018-02-23 | 1.0400 | 1.0400 | 0.87% |
| 2018-02-14 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% |
| 2018-02-09 | 1.0310 | 1.0310 | -3.37% |
| 2018-02-02 | 1.0670 | 1.0670 | 3.09% |
| 2018-01-26 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% |
| 2018-01-19 | 1.0350 | 1.0350 | -0.10% |
| 2018-01-12 | 1.0360 | 1.0360 | -0.10% |
| 2018-01-05 | 1.0370 | 1.0370 | 1.57% |
| 2017-12-29 | 1.0210 | 1.0210 | -0.49% |
| 2017-12-22 | 1.0260 | 1.0260 | 0.29% |
| 2017-12-15 | 1.0230 | 1.0230 | 0.59% |
| 2017-12-08 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.0170 | 1.0170 | 0.20% |
| 2017-11-24 | 1.0150 | 1.0150 | 0.20% |
| 2017-11-17 | 1.0130 | 1.0130 | -0.49% |
| 2017-11-10 | 1.0180 | 1.0180 | 1.39% |
| 2017-11-03 | 1.0040 | 1.0040 | 0.40% |
| 2017-10-27 | 1.0000 | 1.0000 | 1.21% |
| 2017-10-20 | 0.9880 | 0.9880 | -1.20% |
| 2017-10-13 | 1.0000 | 1.0000 | -0.20% |
| 2017-09-29 | 1.0020 | 1.0020 | -0.40% |
| 2017-09-22 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% |
| 2017-09-15 | 1.0060 | 1.0060 | -0.49% |
| 2017-09-08 | 1.0110 | 1.0110 | 0.40% |
| 2017-09-01 | 1.0070 | 1.0070 | 1.41% |
| 2017-08-25 | 0.9930 | 0.9930 | -0.30% |
| 2017-08-18 | 0.9960 | 0.9960 | -0.80% |
| 2017-08-11 | 1.0040 | 1.0040 | -0.99% |
| 2017-08-04 | 1.0140 | 1.0140 | 0.20% |
| 2017-07-28 | 1.0120 | 1.0120 | 0.20% |
| 2017-07-21 | 1.0100 | 1.0100 | 0.90% |
| 2017-07-14 | 1.0010 | 1.0010 | -1.09% |
| 2017-07-07 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% |
| 2017-06-30 | 1.0120 | 1.0120 | -0.49% |
| 2017-06-23 | 1.0170 | 1.0170 | 0.49% |
| 2017-06-16 | 1.0120 | 1.0120 | -0.78% |
| 2017-06-09 | 1.0200 | 1.0200 | 0.79% |
| 2017-06-02 | 1.0120 | 1.0120 | 0.10% |
| 2017-05-26 | 1.0110 | 1.0110 | -0.10% |
| 2017-05-19 | 1.0120 | 1.0120 | 0.10% |
| 2017-05-12 | 1.0110 | 1.0110 | 1.81% |
| 2017-05-05 | 0.9930 | 0.9930 | -0.70% |
| 2017-03-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
7.15% | -1.17% | -0.36% | 6.42% | 10.51% | -- | -- | 9.40% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -41.41% |
同类平均 |
-3.21% | -8.45% | -3.11% | -1.46% | 2.01% | 0.90% | 10.87% | 5.03% |
同类排名 |
316/2420 | 1072/2420 | 747/2420 | 203/2420 | 250/2420 | --/2420 | --/2420 | 995/2420 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
10.51% | 4.59% | -- | -- | 3.71% |
年化波动率 |
4.52% | 1.91% | -- | -- | 1.46% |
最大回撤 |
4.14% | 9.45% | -- | -- | 9.45% |
夏普比率 |
1.75 | 1.72 | -- | -- | 1.84 |
CALMAR比率 |
2.54 | 0.49 | -- | -- | 0.39 |
索提诺比率 |
1.91 | 0.21 | -- | -- | 0.12 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2019-09-01 | 1.0940 | 1.0940 | -1.17% |
| 2019-08-01 | 1.1070 | 1.1070 | 0.00% |
| 2019-07-01 | 1.1070 | 1.1070 | 0.00% |
| 2019-06-01 | 1.0980 | 1.0980 | 0.00% |
| 2019-05-01 | 1.0950 | 1.0950 | 0.00% |
| 2019-04-01 | 1.0740 | 1.0740 | 0.00% |
| 2019-03-01 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% |
| 2019-02-01 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% |
| 2019-01-01 | 1.0000 | 1.0000 | -2.06% |
| 2018-12-01 | 1.0210 | 1.0210 | -0.29% |
| 2018-11-01 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% |
| 2018-10-01 | 0.9920 | 0.9920 | 0.00% |
| 2018-09-01 | 0.9900 | 0.9900 | -1.10% |
| 2018-08-01 | 1.0010 | 1.0010 | -1.28% |
| 2018-07-01 | 1.0140 | 1.0140 | -0.88% |
| 2018-06-01 | 1.0230 | 1.0230 | -3.67% |
| 2018-05-01 | 1.0620 | 1.0620 | 0.00% |
| 2018-04-01 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% |
| 2018-03-01 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 1.0330 | 1.0330 | -3.19% |
| 2018-01-01 | 1.0670 | 1.0670 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.0020 | 1.0020 | -0.50% |
| 2017-08-01 | 1.0070 | 1.0070 | -0.69% |
| 2017-07-01 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% |
基金全称 |
衍盛稳盈私募基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中信证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2017-03-17 |
|
基金经理 |
组织形式 |
自主发行 |
|
投资策略 |
对冲策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：衍盛资产是由拥有丰富国外衍生品交易经验的资深人士创立的专业资产管理公司。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 衍盛全天候三期A | 2016-03-28 | 多策略 | 1.0530 | 2018-01-12 | -0.66% | 1.94% | 查看详情 |
| 02 | 衍盛全天候一期A | 2016-03-29 | 多策略 | 1.0820 | 2016-12-19 | 7.23% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 衍盛全天候二期A | 2016-03-28 | 多策略 | 1.0950 | 2018-01-12 | -0.18% | 2.34% | 查看详情 |
| 04 | 衍盛全天候二期 | 2016-03-28 | 多策略 | 1.0940 | 2018-05-04 | -0.18% | 0.46% | 查看详情 |
| 05 | 衍盛全天候三期 | 2016-03-28 | 多策略 | 1.0890 | 2018-05-04 | 2.93% | 4.31% | 查看详情 |
| 06 | 衍盛全天候一期B | 2016-03-29 | 多策略 | 1.1180 | 2018-01-12 | -0.36% | 1.36% | 查看详情 |
| 07 | 衍盛全天候一期 | 2016-03-29 | 多策略 | 1.1410 | 2018-05-04 | 1.88% | 2.15% | 查看详情 |
| 08 | 衍盛全天候二期B | 2016-03-28 | 多策略 | 1.1460 | 2017-12-08 | 7.50% | 7.50% | 查看详情 |
| 09 | 衍盛全天候三期B | 2016-03-28 | 多策略 | 1.0530 | 2018-01-12 | -0.66% | -9.69% | 查看详情 |
| 10 | 衍盛绝对收益 | 2015-05-18 | 套利策略 | 1.2190 | 2018-05-04 | -2.48% | 0.25% | 查看详情 |
| 11 | 衍盛稳进 | 2015-05-18 | 多策略 | 1.2530 | 2018-05-04 | 1.13% | -2.72% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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